NTM 2009 Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Mikołajkach, która rozpoczęła działalność w 2010 roku. Specjalizuje się w zakresie transportu oraz szerokiej gamy usług budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi transportowe zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym przeprowadzki krajowe i międzynarodowe. NTM 2009 angażuje się także w różnorodne prace budowlane, takie jak budowa fundamentów, stanu surowego oraz wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, a także rozbiórki obiektów budowlanych. Dodatkowo, firma oferuje usługi gastronomiczne, w tym przygotowanie i serwowanie posiłków na straganach oraz noclegi wypoczynkowe. NTM 2009 prowadzi również działalność w zakresie uprawy roślin oraz outsourcingu pracowników. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, firma skutecznie zaspokaja potrzeby lokalnych klientów oraz międzynarodowych zleceniodawców, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntm2009 osiągnęła 1 595 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 586 508 zł. Pozostałe przychody to 8851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 119 zł.
Zysk netto wyniósł 644 388 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 358 zł w 2024 roku.
• 1 384 445 zł w 2023 roku.
• 1 951 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 388 zł w 2024 roku.
• 379 465 zł w 2023 roku.
• 576 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntm2009 wynosi 858 tys. zł.
EBITDA Ntm2009 wynosi 945 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 858 385 zł w
2024 roku.
• 556 040 zł w
2023 roku.
• 737 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntm2009 wynosi 5 015 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 374 472 zł a 9 021 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 015 598 zł w 2024 roku.
• 3 332 004 zł w 2023 roku.
• 4 211 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntm2009 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 372
zł.
Koszty operacyjne Ntm2009 wyniosły 728 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 372 zł w 2024 roku
• 189 354 zł w 2023 roku
• 397 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntm2009 wyniosła 3 763 375 zł.
a
ktywa trwałe to 2 570 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 192 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 832 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 930 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 375 zł w 2024 roku.
• 3 055 480 zł w 2023 roku.
• 2 866 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntm2009 wyniosły 1 930 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 930 746 zł w 2024 roku
• 1 867 240 zł w 2023 roku
• 2 057 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntm2009 wykazała przychody na poziomie 1 595 358 zł.
Organizacja zarobiła 711 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 130 zł w 2024 roku
• 40 539 zł w 2023 roku
• 58 567 zł w 2022 roku