JT TRANSLOG CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000729396

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

1,9 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2018-04-24

Rozpoczęcie działalności

2018-04-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JT Translog Capital osiągnęła 1 928 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 928 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 917 077 zł.

Zysk netto wyniósł 11 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 928 446 zł w 2024 roku.
• 2 716 586 zł w 2023 roku.
• 1 797 539 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 369 zł w 2024 roku.
• 68 991 zł w 2023 roku.
• 70 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

474668.41

-19688.26

1000485.84

90120.87

594706.57

2784.88

1030804.79

-71799.76

1797539.03

70798

2716586.01

68991.21

1928446.16

11369.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JT Translog Capital wynosi 27 tys. zł.

EBITDA JT Translog Capital wynosi 27 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-14329.92

88221.35

25503.39

-69174.32

114876.25

24714.53

27323.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JT Translog Capital wynosi 1 595 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 691 zł a 4 821 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 595 539 zł w 2024 roku.
• 2 342 927 zł w 2023 roku.
• 1 685 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

451679.41

1186671.02

202824.46

1230298.5

2501214.6

27848.8

612523.68

1486766.42

0

838266.49

2577011.98

204161.8

1685713.15

4493847.58

255905.2

2342927.38

6791465.02

113690.9

1595539.16

4821115.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JT Translog Capital wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291423

0.0291195

0.0291237

0.0290954

0.0290683

0.0289986

0.0290073

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JT Translog Capital wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0045956

0.0017436

0.0042449

0.0077312

0.0028437

0.0036956

0.0050268

Wiarygodność firmy

dane za rok

JT Translog Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JT Translog Capital wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9636.96

36062.35

13233.2

30141.49

54086.52

556.98

32712.64

95626.12

0

26351.04

70496.21

14159.6

50987.2

94261.29

3707.18

65375.51

118408.21

2273.82

55711.02

122387.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 391 zł.

Koszty operacyjne JT Translog Capital wyniosły 1 901 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 391 zł w 2024 roku
• 104 782 zł w 2023 roku
• 104 782 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

8271.43

77500

104782.44

52391.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JT Translog Capital wyniosła 4 997 821 zł.

a

ktywa trwałe to 2898 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 994 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 997 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 352 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 645 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 997 821 zł w 2024 roku.
• 4 420 126 zł w 2023 roku.
• 2 746 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1351578.96

1706874.23

2010119

2519289.17

2746387.36

4420126.22

4997821.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.11

-0.03

-0.04

0.05

0.33

0.09

0

0.01

0.04

0

-0.03

-0.36

-0.07

0.03

0.26

0.06

0.04

0.02

0.2

0.01

0.03

0

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JT Translog Capital wyniosły 4 645 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 997 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 645 245 zł w 2024 roku
• 4 078 919 zł w 2023 roku
• 2 474 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1351578.96

1171267.22

0.87

1706874.23

1436441.62

0.84

2010119

1736901.51

0.86

2519289.17

2317871.44

0.92

2746387.36

2474171.63

0.9

4420126.22

4078919.28

0.92

4997821.11

4645245.08

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JT Translog Capital wykazała przychody na poziomie 1 928 446 zł.

Organizacja zarobiła 16 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4763 zł w 2024 roku
• 4795 zł w 2023 roku
• 7565 zł w 2022 roku

Wartość

0

11942

13590

0

7565

4795

4763

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JT Translog Capital wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00067

0.00051

0

0.17314

0.53617

0.75299

0.64151

0.25445

0.27066

0.32411

0.14465

0

0.7979

0.61863

0.78416

0.62707

0.78471

0.77218

0.64187

0.63915

0.83198

0.54265

0.5657

0.79888

0.67442

0.28682

0.48787

0.28858

0.3355

0.80993

0.07247

0.62181

0.82374

0.72022

0.18055

0.1778

0.23939

0.08032

0

0.65988

0.64538

0.81434

0.72187

0.50181

0.5401

0.48283

0.50363

0.66918

0.67806

0.67644

0.85968

0.73127

0.51616

0.35739

0.50073

0.51417

0.64718

0.49323

0.55447

0.84616

0.74701

0.3918

0.34726

0.33143

0.35147

0.58463

Powiązania

D SANTOS TOMÉ JOAO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2018

Dos Santos Tomé Joao Alberto

Osoba

reprezentacja

24.04.2018

09.03.2024

Dos Santos Tomé Joao Alberto

Osoba

reprezentacja

09.03.2024

D Santos Tomé Joao

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Dos Santos Tomé Joao posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JT TRANSLOG CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	OFF TRANS SP. Z O.O.	0000921731
2	KOWALA SP. Z O.O.	0000915284
3	POLETRANS SP. Z O.O.	0000579261
4	PILGRIM LINE SP. Z O.O.	0000814657
5	LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.	0000695575
6	EUROMAT SP. Z O.O.	0000013000
7	INTER-NAFT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000525310
8	INTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000195681
9	SEBA SP. Z O.O.	0000460760
10	BESTAGO SP. Z O.O.	0000631514
11	ZAR-TRANS SP. Z O.O.	0000945221
12	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
13	SOFIA DOMASZCZYN SP. Z O.O.	0000754771
14	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
15	KTS SP. Z O.O.	0000682284
16	STYROPOZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000352813
17	TRANSSPED SP. Z O.O.	0000886896
18	MARDAW SP. Z O.O.	0000719815
19	TRANSPORT PLUS SP. Z O.O.	0000602667
20	BANUS LIMITED SP. Z O.O.	0000356156
21	EURO STARS SP. Z O.O.	0000573258
22	KLM TRANS SP. Z O.O.	0000635244
23	MILE-TRANS SP. Z O.O.	0000837415
24	MAXI TRUCK SP. Z O.O.	0000819297
25	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
26	P & J SOLUTION SP. Z O.O.	0000886596
27	ACLAND COMPANY SP. Z O.O.	0000920985
28	TORNADO TRUCK SP. Z O.O.	0000799675
29	ANT1 SP. Z O.O.	0000948889
30	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449

JT TRANSLOG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729396 NIP 7010820688 REGON 380042225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JT TRANSLOG CAPITAL

JT TRANSLOG CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729396 NIP
7010820688 REGON
380042225