MAGPOL BIS SP. Z O.O. | KRS: 0000597936

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

163 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GROBIA

Adres

, 57

Kod pocztowy

64-410

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magpol BIS osiągnęła 1 595 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 595 601 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 558 zł.

Zysk netto wyniósł 163 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 603 zł w 2024 roku.
• 1 508 407 zł w 2023 roku.
• 1 994 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 043 zł w 2024 roku.
• 465 067 zł w 2023 roku.
• 1 059 042 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4947.91

-2239.86

22582.38

14939.38

2000

-6046.01

5701.75

541.75

1119050.55

541184.92

1994590.14

1059042.08

1508406.56

465067

1595603.47

163042.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magpol BIS wynosi 2 525 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 025 zł a 4 320 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 525 932 zł w 2024 roku.
• 3 553 616 zł w 2023 roku.
• 6 549 120 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4293.44

12369.77

12256.14

87068.58

209151.32

0

9054.97

41182.04

5417.5

14022.61

42957.04

413943.13

3324716.52

7576588.88

983224.7

6549119.78

14826589.12

687743.39

3553615.76

6510938

810025.38

2525931.67

4320135.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magpol BIS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magpol BIS wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magpol BIS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magpol BIS wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 216 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 457 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 579 zł.

Koszty operacyjne Magpol BIS wyniosły 1 400 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 579 zł w 2024 roku
• 793 867 zł w 2023 roku
• 703 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magpol BIS wyniosła 2 160 386 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 535 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 624 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 160 386 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 080 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 160 386 zł w 2024 roku.
• 1 947 471 zł w 2023 roku.
• 1 850 591 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5177.44

26490.52

10295.51

12185.26

775510.58

1850590.85

1947471.17

2160386.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

-1.69

-0.45

0.56

0.91

0.66

-0.59

-3.02

0.04

0.05

0.1

0.7

0.98

0.57

0.48

0.57

0.81

0.58

0.53

0.24

0.51

0.34

0.31

0.08

0.15

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magpol BIS wyniosły 1 080 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 160 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 353 zł w 2024 roku
• 1 030 480 zł w 2023 roku
• 539 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5177.44

3851

0.74

26490.52

10149

0.38

10295.51

0

12185.26

1446

0.12

775510.58

223586.4

0.29

1850590.85

539624.59

0.29

1947471.17

1030479.99

0.53

2160386.46

1080352.62

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magpol BIS wykazała przychody na poziomie 1 595 603 zł.

Organizacja zarobiła 180 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 556 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 556 zł w 2024 roku
• 46 132 zł w 2023 roku
• 104 281 zł w 2022 roku

Wartość

3775

1229

830

1122

92262

104281

46132

17556

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magpol BIS wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22408

0.36421

0.26977

0.54985

0.10173

0.08408

0.03467

0.72437

0.67843

0.36897

0.32765

0.31812

0.97936

0.97343

0.84226

0.68129

0.21916

0.316

0.27195

0.00091

0.04892

0.07932

0.0667

0.67327

0.52527

0.33038

0.28468

0.19373

0.71479

0.52124

0.37372

0.65281

0.89329

0.6311

0.67857

0.28206

0.95537

0.97209

0.97338

0.86283

0.91457

0.91612

0.65836

0.76435

0.29311

0.96362

0.96771

0.93539

0.75403

0.89551

0.86649

0.59123

0.74622

0.45272

0.92056

0.9244

0.80509

0.68801

0.85739

0.73142

0.52246

0.71343

0.44322

0.74659

0.75898

0.61596

0.48152

0.7257

Powiązania

MAGPOL BIS - powiązanie zwrotne

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2021

P Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

20.01.2016

23.03.2021

P Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

20.01.2016

23.03.2021

P Magdalena

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

P Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

09.02.2016

Magpol Bis

Organizacja

Udziałowcy

Pucek Tomasz posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Pucek Tomasz kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2016 do 23.03.2021 był Pucek Tomasz kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do MAGPOL BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PEPE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000651698
2	CARGO LINE SP. Z O.O.	0000462911
3	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
4	IMPERIAL CHAMP SP. Z O.O.	0000665840
5	ANTCZAK-TRANS SP. Z O.O.	0000600334
6	KRALOWETZ PL SP. Z O.O.	0000282262
7	ZENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000905733
8	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
9	PG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000764051
10	FAST WAY SP. Z O.O.	0000115536
11	STANDART-VEST SP. Z O.O.	0000655747
12	VIA TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721635
13	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
14	123 RS SP. Z O.O.	0000350089
15	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
16	ANNA-TRANS SP. Z O.O.	0000329562
17	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
18	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
19	BRIO FORCE SP. Z O.O.	0000865928
20	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
21	NKV GROUP SP. Z O.O.	0000897395
22	H3B RENTAL SP. Z O.O.	0000874030
23	MISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000728783
24	LINER J. KRYWKO SP. Z O.O.	0000936317
25	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
26	AMI GO TRANS SP. Z O.O.	0000682514
27	IPS IMPORT PARTNERSHIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000277129
28	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
29	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
30	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277

MAGPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597936 NIP 5951469963 REGON 363540896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGPOL BIS

MAGPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597936 NIP
5951469963 REGON
363540896