PEPE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000651698

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

209 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MYŚLIBORSKA, 21

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-12-08

Rozpoczęcie działalności

2016-12-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWI PREZES ZARZĄDU MARIUSZ PERLIŃSKI, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPERZENTACJ.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pepe Logistics osiągnęła 1 473 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 407 109 zł. Pozostałe przychody to 66 120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 197 896 zł.

Zysk netto wyniósł 209 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 229 zł w 2024 roku.
• 1 422 756 zł w 2023 roku.
• 1 664 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 212 zł w 2024 roku.
• 317 652 zł w 2023 roku.
• 553 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222690.97

-11883.96

949271.07

-105638.46

1441496.11

-20901.38

1099021.27

-248044.66

1687780.28

352056.66

1664273.04

553284.93

1422756.08

317652.07

1473229.01

209212.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pepe Logistics wynosi 2 610 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 803 zł a 4 222 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 610 806 zł w 2024 roku.
• 2 854 006 zł w 2023 roku.
• 3 719 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148460.65

556727.43

0

632847.38

2373177.67

0

960997.41

3603740.28

0

732680.85

2747553.17

0

2533413.49

4928793.24

396654.85

3719309.93

7745989.02

634893.9

2854006.23

4447128.98

791803.21

2610805.57

4222950.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pepe Logistics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pepe Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 192 zł.

Koszty operacyjne Pepe Logistics wyniosły 1 139 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 192 zł w 2024 roku
• 411 857 zł w 2023 roku
• 295 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pepe Logistics wyniosła 2 265 285 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 298 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 966 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 055 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 285 zł w 2024 roku.
• 2 324 702 zł w 2023 roku.
• 2 217 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

596511.21

868535.36

1252539.89

1432299.74

1763954.39

2217843.18

2324702.45

2265285.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

6.31

-0.12

-0.05

-0.12

0.98

-0.11

-0.02

0.16

-0.01

-0.17

0.66

-0.36

-0.23

0.2

-14.42

0.19

0.21

0.25

1.05

0.41

0.33

0.14

0.38

0.22

0.09

0.2

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pepe Logistics wyniosły 1 209 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 548 zł w 2024 roku
• 1 478 177 zł w 2023 roku
• 1 688 970 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

596511.21

598395.17

1

868535.36

976057.78

1.12

1252539.89

1380963.69

1.1

1432299.74

1808768.2

1.26

1763954.39

1788366.19

1.01

2217843.18

1688970.05

0.76

2324702.45

1478177.25

0.64

2265285.3

1209547.68

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pepe Logistics wykazała przychody na poziomie 1 473 229 zł.

Organizacja zarobiła 225 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 396 zł w 2024 roku
• 43 153 zł w 2023 roku
• 55 161 zł w 2022 roku

Wartość

0

31028

55161

43153

16396

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pepe Logistics wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17027

0.48718

0.64312

0.77989

0.2336

0.16865

0.28361

0.98594

0

0.08239

0.60849

0.69649

0.81026

0.18552

0.18192

0.19963

0.86332

0

0.17205

0.6606

0.74806

0.80665

0.31557

0.31276

0.29709

0.5279

0

0.0307

0.63502

0.75835

0.85494

0.13013

0.09506

0.14535

0.74553

0

0.85727

0.67705

0.78301

0.78841

0.87459

0.85349

0.77621

0.00528

0.8475

0.86086

0.63204

0.78593

0.61965

0.91998

0.93626

0.78179

0.88742

0.8504

0.82785

0.57492

0.76773

0.53172

0.87627

0.93759

0.70586

0.62579

0.84953

0.76088

0.50658

0.71967

0.46692

0.81625

0.85497

0.63287

0.53029

0.71724

Powiązania

PEPE LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

P MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2016

Pepe Logistics

Organizacja

wspólnik

08.12.2016

P Mariusz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

08.12.2016

Pepe Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PEPE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGPOL BIS SP. Z O.O.	0000597936
2	NKV GROUP SP. Z O.O.	0000897395
3	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
4	ACERO GROUP SP. Z O.O.	0000616177
5	STOLL-WID SP. Z O.O.	0000194344
6	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
7	AR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000911032
8	STANDART-VEST SP. Z O.O.	0000655747
9	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
10	ROL - AGRO "SKUP" MONIKA I STEFAN SZYMASZYK SP. J.	0000072911
11	TIIL SP. Z O.O.	0000291285
12	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277
13	MW EXPRESS SP. Z O.O.	0000007639
14	PG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000764051
15	PC GROUP SP. Z O.O.	0000527781
16	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
17	IKAR SP. Z O.O.	0000688825
18	TAPOL SP. Z O.O.	0000388533
19	GEMINI TRANS SP. Z O.O.	0000382211
20	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
21	PROSPER-TEAM SP. Z O.O.	0000366253
22	EUROSPED SP. Z O.O.	0000030500
23	NTM2009 SP. Z O.O.	0000347772
24	GL TRANS SP. Z O.O.	0000489075
25	123 RS SP. Z O.O.	0000350089
26	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
27	UDL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845508
28	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
29	DUDI PLUS SP. Z O.O.	0000905303
30	SKAT TRUCK SP. Z O.O.	0000202203

PEPE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000651698 NIP 5993192377 REGON 366050537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEPE LOGISTICS

PEPE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000651698 NIP
5993192377 REGON
366050537