Organizacja Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN osiągnęła 1 216 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 216 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 298 zł.
Zysk netto wyniósł 347 367 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 216 665 zł w 2023 roku. • 1 264 564 zł w 2022 roku. • 748 223 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 347 367 zł w 2023 roku. • 278 284 zł w 2022 roku. • 161 161 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 3 041 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 935 zł a 4 863 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 041 512 zł w 2023 roku. • 2 745 303 zł w 2022 roku. • 1 844 741 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 369 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 357 924 zł w
2023 roku. • 280 408 zł w
2022 roku. • 163 125 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 369 353 zł w
2023 roku. • 286 023 zł w
2022 roku. • 193 330 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 224 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
159 007
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wyniosły
858 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 159 007 zł w 2023 roku • 135 033 zł w 2022 roku • 91 086 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wyniosła 4 379 283 zł.
a
ktywa trwałe to 1 237 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 141 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 379 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 258 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 379 283 zł w 2023 roku. • 3 974 465 zł w 2022 roku. • 3 681 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wyniosły 3 258 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 379 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 258 037 zł w 2023 roku • 2 922 301 zł w 2022 roku • 2 746 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2023 roku • 74% w 2022 roku • 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - POL - KOP Z.SEWERYN wykazała przychody na poziomie 1 216 665 zł.