Organizacja Czapska osiągnęła 9 371 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 371 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 129 132 zł.
Zysk netto wyniósł 242 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 123 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 692 zł w 2022 roku.
• 10 584 155 zł w 2021 roku.
• 6 533 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 559 zł w 2022 roku.
• 365 445 zł w 2021 roku.
• 450 873 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czapska wynosi 7 701 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 362 zł a 23 429 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 554 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 701 394 zł w 2022 roku.
• 8 829 466 zł w 2021 roku.
• 6 384 540 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czapska wyniosła 2 874 324 zł.
a
ktywa trwałe to 842 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 031 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 874 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 229 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 874 324 zł w 2022 roku.
• 2 420 747 zł w 2021 roku.
• 1 407 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czapska wyniosły 2 229 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 874 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 229 841 zł w 2022 roku
• 2 005 302 zł w 2021 roku
• 1 107 450 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czapska wykazała przychody na poziomie 9 371 692 zł.
Organizacja zarobiła 304 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 092 zł w 2022 roku
• 93 359 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku