WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zmorph osiągnęła 3 660 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 322 zł. Pozostałe przychody to 21 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 464 902 zł.
Strata netto wyniosła 9 825 580 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -197 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 660 385 zł w 2022 roku.
• 5 308 189 zł w 2021 roku.
• 6 874 376 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 203 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 825 580 zł w 2022 roku.
• -12 912 213 zł w 2021 roku.
• -2 939 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmorph wynosi 2 440 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 150 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 440 256 zł w 2022 roku.
• 3 538 793 zł w 2021 roku.
• 6 270 434 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmorph wyniosła 4 167 824 zł.
a
ktywa trwałe to 577 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 584 972 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 167 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 330 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 498 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 167 824 zł w 2022 roku.
• 4 615 938 zł w 2021 roku.
• 7 729 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -236%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -218%.
Marża netto wyniosła -268%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -564.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmorph wyniosły 24 498 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 167 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 588%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 867 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 498 211 zł w 2022 roku
• 15 120 745 zł w 2021 roku
• 5 479 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 588% w 2022 roku
• 328% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmorph wykazała przychody na poziomie 3 660 385 zł.
Organizacja zarobiła -9 825 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 825 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 312 314 zł w 2021 roku
• 598 963 zł w 2020 roku