Specjalizacja w wykonywaniu elewacji i ociepleń budynków
Kompleksowe usługi remontowe, w tym tynkowanie i malowanie
Wykorzystanie różnorodnych materiałów, takich jak kamień i beton
Dbałość o jakość, terminowość i profesjonalizm w realizacji zleceń
Firma I.D.A. BUD jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem budowlanym, które specjalizuje się w realizacji oraz wykończeniach inwestycji termomodernizacyjnych i budowlanych. Dzięki współpracy z firmą DYW-BUD, I.D.A. BUD zdobywa cenne doświadczenie w zakresie projektowania oraz wykonawstwa elewacji budynków, tynków, ociepleń i innych prac remontowych. W ofercie firmy znajduje się kompleksowa budowa elewacji, obejmująca zarówno prace związane z ociepleniem, jak i montażem elementów dekoracyjnych. Dzięki wszechstronności, firma angażuje się w prace z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, takich jak kamień, prefabrykaty i beton, co służy do realizacji indywidualnych potrzeb klientów. I.D.A. BUD wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dbałość o jakość wykonania, terminowość i profesjonalne podejście do każdego zlecenia. Ich misją jest świadczenie usług budowlanych na najwyższym poziomie, a zadowolenie klientów jest ich głównym priorytetem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IDA BUD osiągnęła 2 108 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 107 890 zł. Pozostałe przychody to 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 209 724 zł.
Zysk netto wyniósł 898 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 108 092 zł w 2023 roku.
• 1 462 787 zł w 2022 roku.
• 763 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 898 167 zł w 2023 roku.
• 880 293 zł w 2022 roku.
• 529 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IDA BUD wynosi 6 821 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 823 481 zł a 12 574 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 705 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 821 542 zł w 2023 roku.
• 5 646 221 zł w 2022 roku.
• 3 115 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IDA BUD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDA BUD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
IDA BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IDA BUD wynosi 299 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 811 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 811 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 811 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 711
zł.
Koszty operacyjne IDA BUD wyniosły 988 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 711 zł w 2023 roku
• 217 771 zł w 2022 roku
• 10 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDA BUD wyniosła 2 744 598 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 114 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 630 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 744 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 431 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 744 598 zł w 2023 roku.
• 1 612 812 zł w 2022 roku.
• 715 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDA BUD wyniosły 313 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 744 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 290 zł w 2023 roku
• 79 671 zł w 2022 roku
• 62 883 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IDA BUD wykazała przychody na poziomie 2 108 092 zł.
Organizacja zarobiła 1 004 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 898 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 792 zł w 2023 roku
• 89 108 zł w 2022 roku
• 54 342 zł w 2021 roku
Organizacja IDA BUD wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.