VALUATION SP. Z O.O. | KRS: 0000722250

Podsumowanie

aktywa

57 tys.

przychód

94 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

176 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. SZPITALNA, 73

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2018-03-07

Rozpoczęcie działalności

2018-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@valuation.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valuation osiągnęła 93 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 794 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 75 045 zł.

Zysk netto wyniósł 18 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 832 zł w 2024 roku.
• 87 922 zł w 2023 roku.
• 80 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 750 zł w 2024 roku.
• 24 956 zł w 2023 roku.
• 21 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14940.09

2052.72

27810.13

5327.89

49008.74

15270.24

61859.66

3117.84

80583.66

21650.39

87922.04

24956.34

93831.76

18749.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valuation wynosi 176 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 494 zł a 262 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 046 zł w 2024 roku.
• 201 472 zł w 2023 roku.
• 179 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5289.54

23460.48

37350.22

9285.46

49137.1

74590.46

20738.14

114491.59

213783.36

23076.52

76787.65

154649.15

39314.31

179638.31

303105.46

43031.57

201471.62

349388.76

38493.7

176046.29

262493.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valuation wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuation wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valuation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valuation wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valuation wyniosły 73 227 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valuation wyniosła 56 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 528 zł w 2024 roku.
• 63 072 zł w 2023 roku.
• 59 126 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8270.24

13147.03

31298.56

34271.88

59125.63

63071.63

56528.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.29

0.11

0.14

0.41

0.43

0.21

0.19

0.49

0.55

0.26

0.31

0.09

0.1

0.05

0.37

0.41

0.29

0.27

0.4

0.43

0.31

0.28

0.33

0.37

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valuation wyniosły 5203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5203 zł w 2024 roku
• 5696 zł w 2023 roku
• 6707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8270.24

1217.52

0.15

13147.03

766.42

0.06

31298.56

3647.71

0.12

34271.88

3503.19

0.1

59125.63

6706.55

0.11

63071.63

5696.21

0.09

56528.24

5203.3

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valuation wykazała przychody na poziomie 93 832 zł.

Organizacja zarobiła 20 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1853 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1853 zł w 2024 roku
• 2468 zł w 2023 roku
• 2141 zł w 2022 roku

Wartość

0

239

527

1016

308

2141

2468

1853

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Valuation wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37949

0.00144

0.0011

0

0.69955

0.4618

0.36765

0.25897

0.8396

0.78088

0.8514

0.60297

0.74158

0.73364

0.5239

0.43457

0.20648

0.86402

0.86582

0.90333

0.65147

0.77297

0.7495

0.5538

0.51194

0.24285

0.89492

0.86727

0.8956

0.66191

0.77636

0.67563

0.53386

0.4819

0.21974

0.61303

0.58543

0.66591

0.44484

0.70037

0.74206

0.51652

0.51889

0.22263

0.89884

0.89391

0.86087

0.6068

0.75425

0.73736

0.49825

0.50895

0.20665

0.90847

0.91021

0.87851

0.64288

0.74843

0.65484

0.39509

0.39895

0.19667

0.86856

0.8606

0.84315

0.60963

0.6662

Powiązania

W MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

D MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2018

W Małgorzata

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2018

D Magdalena

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

W Małgorzata

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

D Magdalena

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Dziekan Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wiśnik Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do VALUATION

	Organizacja	Numer KRS
1	SBI SP. Z O.O.	0000747493
2	LUNN LIVING SP. Z O.O.	0000891443
3	OSIK INVEST SP. Z O.O.	0000630380
4	PROLED SP. Z O.O.	0000670616
5	BAWEŁNA I LEN SP. Z O.O.	0000683049
6	OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE	0000596533
7	LUCAS KING SP. Z O.O.	0000671040
8	STOW. MISJA PREMA	0000856146
9	CLEVER MOBILE SP. Z O.O.	0000455274
10	MAGIA NATURY SP. Z O.O.	0000757458
11	APROX SP. Z O.O.	0000899614
12	FACTORY MONEY SP. Z O.O.	0000545139
13	BONA MEDICA SP. Z O.O.	0000752128
14	MOMARI SP. Z O.O.	0000675742
15	PATRONERS SP. Z O.O.	0000952586
16	HELLOMOM P.S.A.	0000932895
17	SELECTED GROUP SP. Z O.O.	0000827192
18	XDEL SP. Z O.O.	0000897583
19	NUTRI WILD SP. Z O.O.	0000878289
20	DREAM LOOK SP. Z O.O.	0000939379
21	AMC5 SP. Z O.O.	0000417247
22	V100 SP. Z O.O.	0000624577
23	GREEN-FARM SP. Z O.O.	0000231289
24	IDIMO SP. Z O.O.	0000851395
25	RE-DESIGN SP. Z O.O.	0000598088
26	STOW. TERRANOVA	0000208437
27	LEARNING BATTLE CARDS SP. Z O.O.	0000663563
28	MODRA ART SP. Z O.O.	0000946234
29	TELEHIT SP. Z O.O.	0000221976
30	KD-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000736488

VALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722250 NIP 1251670595 REGON 369664398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUATION

VALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722250 NIP
1251670595 REGON
369664398