Produkcja teczek na dokumenty z systemem od Góry w Dół®
Oferowanie bezkwasowych teczek i skoroszytów
Personalizacja produktów według indywidualnych potrzeb
Skierowanie oferty do urzędów, kancelarii oraz instytucji publicznych
Współpraca z czołowym producentem opakowań do przechowywania dokumentów
XDEL to firma specjalizująca się w produkcie, który definiuje porządek w biurze poprzez innowacyjne teczki na dokumenty z unikalnym systemem od Góry w Dół®. Opracowane przez doświadczonego archiwistę zakładowego, te teczki zapewniają zorganizowane przechowywanie dokumentów, co sprzyja efektywnej pracy biurowej. System ten podczas archiwizacji ułatwia odnalezienie odpowiednich dokumentów, ponieważ każda teczka zawiera materiały w kolejności chronologicznej – najstarsze pismo znajduje się na górze, a najnowsze na dole teczki. Od 2016 roku, kiedy to XDEL rozpoczął sprzedaż tych produktów, firma zyskała reputację wśród różnych klientów, w tym urzędów, kancelarii adwokackich, instytucji publicznych i muzea. Dzięki partnerstwu z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „BESKID PLUS”, XDEL może oferować materiały najwyższej jakości, które zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi archiwalne oraz zachować integralność dokumentów w perspektywie długoterminowej. Dodatkowo, firma przyciąga klientów możliwością personalizacji teczek oraz skoroszytów, co sprawia, że są one jeszcze bardziej funkcjonalne. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym bezkwasowe teczki, skoroszyty i klipsy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych biur i archiwów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xdel osiągnęła 194 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 422 zł.
Strata netto wyniosła 11 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 148 zł w 2024 roku.
• 266 657 zł w 2023 roku.
• 382 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 274 zł w 2024 roku.
• 1294 zł w 2023 roku.
• 39 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xdel wynosi 161 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 485 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 252 zł w 2024 roku.
• 223 223 zł w 2023 roku.
• 451 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 089
zł.
Koszty operacyjne Xdel wyniosły 201 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 089 zł w 2024 roku
• 87 160 zł w 2023 roku
• 172 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xdel wyniosła 51 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 002 zł w 2024 roku.
• 65 646 zł w 2023 roku.
• 80 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xdel wyniosły 8575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8575 zł w 2024 roku
• 11 946 zł w 2023 roku
• 27 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xdel wykazała przychody na poziomie 194 148 zł.
Organizacja zarobiła -11 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 144 zł w 2023 roku
• 3994 zł w 2022 roku
Organizacja Xdel wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.