Produkcja teczek na dokumenty z systemem od Góry w Dół®|Oferowanie bezkwasowych teczek i skoroszytów|Personalizacja produktów według indywidualnych potrzeb|Skierowanie oferty do urzędów, kancelarii oraz instytucji publicznych|Współpraca z czołowym producentem opakowań do przechowywania dokumentów
XDEL to firma specjalizująca się w produkcie, który definiuje porządek w biurze poprzez innowacyjne teczki na dokumenty z unikalnym systemem od Góry w Dół®. Opracowane przez doświadczonego archiwistę zakładowego, te teczki zapewniają zorganizowane przechowywanie dokumentów, co sprzyja efektywnej pracy biurowej. System ten podczas archiwizacji ułatwia odnalezienie odpowiednich dokumentów, ponieważ każda teczka zawiera materiały w kolejności chronologicznej – najstarsze pismo znajduje się na górze, a najnowsze na dole teczki. Od 2016 roku, kiedy to XDEL rozpoczął sprzedaż tych produktów, firma zyskała reputację wśród różnych klientów, w tym urzędów, kancelarii adwokackich, instytucji publicznych i muzea. Dzięki partnerstwu z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „BESKID PLUS”, XDEL może oferować materiały najwyższej jakości, które zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi archiwalne oraz zachować integralność dokumentów w perspektywie długoterminowej. Dodatkowo, firma przyciąga klientów możliwością personalizacji teczek oraz skoroszytów, co sprawia, że są one jeszcze bardziej funkcjonalne. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym bezkwasowe teczki, skoroszyty i klipsy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych biur i archiwów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xdel osiągnęła 194 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 422 zł.
Strata netto wyniosła 11 274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 194 148 zł w 2024 roku. • 266 657 zł w 2023 roku. • 382 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 274 zł w 2024 roku. • 1294 zł w 2023 roku. • 39 268 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xdel wynosi 161 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 485 370 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 161 252 zł w 2024 roku. • 223 223 zł w 2023 roku. • 451 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xdel.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 0 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xdel wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xdel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xdel wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
98 089
zł.
Koszty operacyjne Xdel wyniosły
201 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 98 089 zł w 2024 roku • 87 160 zł w 2023 roku • 172 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xdel wyniosła 51 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8575 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 51 002 zł w 2024 roku. • 65 646 zł w 2023 roku. • 80 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xdel wyniosły 8575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8575 zł w 2024 roku • 11 946 zł w 2023 roku • 27 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xdel wykazała przychody na poziomie 194 148 zł.
Organizacja zarobiła -11 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 144 zł w 2023 roku • 3994 zł w 2022 roku
Organizacja Xdel wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−9 dni06-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie