ARMADAKLINIK S.A. | KRS: 0000692397

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TOPOGRAFÓW, 11

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2017-08-30

Rozpoczęcie działalności

2017-08-30

Kapitał zakładowy

3900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.armadaklinik.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁOTYCH SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Praktyka lekarska ogólna Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność szpitali Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pozostała usługowa działalność gastronomiczna HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Opis

Całodobowa opieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Własna kuchnia z indywidualnym doborem posiłków
Organizacja krótkoterminowych i długoterminowych pobytów
Rehabilitacja i zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców
Przyjazne, niedyskryminujące środowisko z wykwalifikowanym personelem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armadaklinik osiągnęła 1 422 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 422 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 189 831 zł.

Zysk netto wyniósł 232 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 203 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 422 417 zł w 2024 roku.
• 1 091 491 zł w 2023 roku.
• 1 022 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 586 zł w 2024 roku.
• 76 642 zł w 2023 roku.
• 64 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

387219.24

-374073.4

750026.29

-239450.5

621297.11

-245228.64

772831.61

8696.32

1022875.83

64665.18

1091490.69

76642.27

1422416.58

232585.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armadaklinik wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Armadaklinik wynosi 921 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armadaklinik wynosi 4 360 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 133 625 zł a 13 234 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 360 107 zł w 2024 roku.
• 2 675 076 zł w 2023 roku.
• 2 523 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1383.35

7377.88

0

1046574.08

4204948.88

0

1087282.74

3132081.12

0

1942541.8

8151166.56

86963.2

2084872.32

8185951.84

646651.8

2523942.8

8444612.56

766422.7

2675076.1

8751181.64

2133624.87

4360106.75

13234592.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armadaklinik wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armadaklinik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 211 zł.

Koszty operacyjne Armadaklinik wyniosły 726 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 211 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armadaklinik wyniosła 8 480 461 zł.

a

ktywa trwałe to 7 499 157 zł.

a

ktywa obrotowe to 981 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 480 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 308 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 171 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 480 461 zł w 2024 roku.
• 8 711 553 zł w 2023 roku.
• 9 031 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2248609.91

9358393.55

9679762.87

9667017.99

9188560.98

9031692.66

8711553.09

8480461.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.36

-0.32

-0.97

-0.02

-0.31

0.23

-0.32

-0.03

-0.12

0.15

-0.39

0

0.49

0.01

0.03

0.58

0.06

0.01

0.04

0.6

0.07

0.03

0.07

0.49

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armadaklinik wyniosły 5 171 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 480 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 171 813 zł w 2024 roku
• 6 523 758 zł w 2023 roku
• 6 920 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2248609.91

2246765.44

1

9358393.55

8307156.33

0.89

9679762.87

8896742.59

0.92

9667017.99

7629226.35

0.79

9188560.98

7142073.02

0.78

9031692.66

6920539.52

0.77

8711553.09

6523757.68

0.75

8480461.13

5171812.99

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armadaklinik wykazała przychody na poziomie 1 422 417 zł.

Organizacja zarobiła 232 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

89597

16774

27213

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Armadaklinik wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.55593

0.82065

0.33184

0.2675

0

0.07367

0.54015

0.75906

0.74145

0.15023

0.18669

0.2059

0.06236

0.88058

0.08278

0.63276

0.76442

0.75808

0.20838

0.67386

0.24606

0.0704

0.78235

0.09964

0.611

0.76498

0.69096

0.21845

0.59857

0.23854

0.12033

0.83123

0.56558

0.63503

0.75225

0.67744

0.40498

0.84055

0.34512

0.25418

0

0.67694

0.65265

0.74447

0.669

0.53202

0.89159

0.53414

0.47049

0

0.65021

0.63426

0.73103

0.66403

0.51746

0.90328

0.49293

0.48282

0

0.72964

0.64303

0.70488

0.61609

0.6427

0.83991

0.60392

0.54859

0

Powiązania

ARMADAFINANSE - wspólnik

Z TOMASZ - reprezentacja

Z JAN - organ nadzoru

Z JUSTYNA - organ nadzoru

W MONIKA - organ nadzoru

Z PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2017

Armadafinanse

Organizacja

organ nadzoru

06.10.2017

Z Justyna

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

06.10.2017

W Monika

Listopad 1965

Osoba

organ nadzoru

06.10.2017

18.10.2018

B Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

organ nadzoru

18.10.2018

Z Jan

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

18.10.2018

C Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

31.05.2019

B Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

31.05.2019

G Marek

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

20.08.2020

P Jan

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

Z Paweł

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.08.2020

Z Tomasz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

20.08.2020

Z Tomasz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Armadafinanse posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do ARMADAKLINIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
2	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
3	ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069868
4	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
5	FKM SP. Z O.O.	0000714783
6	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
7	SD OFFICE SP. Z O.O.	0000807546
8	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
9	NAŁĘCZOWSKA BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000808485
10	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
11	VESTERPORT SP. Z O.O.	0000443210
12	QUICKSTAR SP. Z O.O.	0000216365
13	SPIRIDION SP. Z O.O.	0000598143
14	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
16	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
17	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
18	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" SP. Z O.O.	0000309318
20	R1 SP. Z O.O.	0000382956
21	DER-KOZ SP. Z O.O.	0000929417
22	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
24	PROESTATE SP. Z O.O.	0000722091
25	CONCEPT JS SP. Z O.O.	0000870215
26	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
27	POLAND BUSINESS PARK XXIII SP. Z O.O.	0000305777
28	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
29	4 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000798366
30	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000

ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000692397 NIP 6772424482 REGON 368120727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMADAKLINIK

ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000692397 NIP
6772424482 REGON
368120727