Indywidualne podejście oraz szczegółowe audyty przed realizacją
Długoletnia gwarancja na wydajność instalacji
Projekty obniżające rachunki za energię niemal do zera
SEMPRESS, działająca pod marką VoltGroup, to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacji systemów fotowoltaicznych, dedykowanych zarówno dla klientów prywatnych, jak i komercyjnych. Ich oferta obejmuje nie tylko panele słoneczne, ale także innowacyjne folie grzewcze, które zapewniają efektywne i zdrowe ogrzewanie domów. Firma powstała z pasji do odnawialnych źródeł energii oraz dążenia do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Historia VoltGroup rozpoczęła się od marzenia założycieli o ekologicznym domu wolnym od wysokich rachunków za prąd. Dzisiaj, dzięki szczegółowym audytom oraz indywidualnie dopasowanym projektom, firma wyróżnia się na rynku poprzez: transparentność w zakresie oferowanych produktów, korzystanie z rekomendowanych i sprawdzonych urządzeń oraz własne zespoły montażowe, co gwarantuje wysoką jakość usług. VoltGroup proponuje klientom atrakcyjne projekty, którymi są m.in. system 100% prąd, obniżający rachunki niemal do zera. Wysoka jakość usług, długi okres gwarancji oraz atrakcyjne finansowanie sprawiają, że VoltGroup staje się liderem w branży fotowoltaicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sempress osiągnęła 1 306 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 306 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 538 zł.
Zysk netto wyniósł 543 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 394 zł w 2024 roku.
• 1 200 518 zł w 2023 roku.
• 1 076 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 856 zł w 2024 roku.
• 514 886 zł w 2023 roku.
• 345 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sempress wynosi 4 350 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 304 102 zł a 7 613 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 621 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 350 456 zł w 2024 roku.
• 3 681 671 zł w 2023 roku.
• 2 533 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sempress wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sempress wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sempress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sempress wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 606 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 606 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 606 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 298
zł.
Koszty operacyjne Sempress wyniosły 704 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 298 zł w 2024 roku
• 47 875 zł w 2023 roku
• 31 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sempress wyniosła 1 764 442 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7035 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 757 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 764 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 738 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 764 442 zł w 2024 roku.
• 1 168 445 zł w 2023 roku.
• 638 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sempress wyniosły 25 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 764 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 640 zł w 2024 roku
• 72 737 zł w 2023 roku
• 57 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sempress wykazała przychody na poziomie 1 306 394 zł.
Organizacja zarobiła 600 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 928 zł w 2024 roku
• 53 047 zł w 2023 roku
• 37 185 zł w 2022 roku