RED TEAM to firma specjalizująca się w zaawansowanych usługach w zakresie cyberbezpieczeństwa, w której każdy projekt traktowany jest jako pasja i misja. Zespół RED TEAM posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży, obsługując klientów z różnych sektorów, w tym międzynarodowe korporacje oraz instytucje rządowe, w tym te, które zarządzają infrastrukturą krytyczną. Ich oferta obejmuje szereg usług, które są niezwykle istotne w obszarze ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi, w tym testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa oraz analizę zagrożeń. Wyróżniają się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi technik, w tym symulacjom rzeczywistych ataków, w których ocenia się nie tylko techniczne aspekty, ale także aspekt ludzki, związany z inżynierią społeczną. Oprócz tego, firma przeprowadza audyty bezpieczeństwa dla aplikacji, w tym blockchainów oraz inteligentnych kontraktów, co stwierdza ich wszechstronność w ochronie różnych przychodów IT. Niezależnie od charakteru zlecenia, każdy projekt poprzedzany jest dokładnym badaniem, co pozwala na dostarczenie precyzyjnych i skutecznych rozwiązań. Dodatkowo, RED TEAM zyskał uznanie w postaci certyfikatów i poleceń od znanych globalnych firm, co podkreśla ich wysoką jakość pracy oraz ekspertyzę w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Team osiągnęła 1 215 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 215 022 zł. Pozostałe przychody to 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 088 999 zł.
Zysk netto wyniósł 126 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 215 490 zł w 2021 roku.
• 614 512 zł w 2020 roku.
• 615 621 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 023 zł w 2021 roku.
• 305 300 zł w 2020 roku.
• 448 218 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Team wynosi 1 378 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 401 zł a 3 038 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 378 820 zł w 2021 roku.
• 1 716 758 zł w 2020 roku.
• 2 252 484 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED Team wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
RED Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED Team wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2021 roku.
• 35 tys. zł w 2020 roku.
• 39 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
• 13 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2021 roku.
• 61 tys. zł w 2020 roku.
• 90 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 311
zł.
Koszty operacyjne RED Team wyniosły 1 089 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 311 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Team wyniosła 203 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 910 zł w 2021 roku.
• 115 603 zł w 2020 roku.
• 94 905 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Team wyniosły 118 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 043 zł w 2021 roku
• 1092 zł w 2020 roku
• 29 311 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Team wykazała przychody na poziomie 1 215 490 zł.
Organizacja zarobiła 133 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7472 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku