Specjalizacja w walidacji systemów informatycznych
20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej
Analizy procesów produkcyjnych i businessowych
Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemu SZARŻA
RAN - QUALITY SYSTEMS to polska firma, która od 20 lat specjalizuje się w wykorzystaniu informatyki w wytwarzaniu i dystrybucji produktów leczniczych. Organizacja posiada doświadczenie w prowadzeniu walidacji systemów informatycznych dla licznych renomowanych przedsiębiorstw, co świadczy o jej kompetencjach w tym zakresie. Dzięki znajomości przepisów krajowych i międzynarodowych, firma skutecznie wspiera klientów w dostosowywaniu ich systemów do wymogów branżowych. W ofercie RAN znajdują się także analizy procesów produkcyjnych oraz projektowanie i wdrożenie systemów informatycznych, w tym systemu SZARŻA, który jest dedykowany do zarządzania procesami wytwórczymi. RAN wyróżnia się także podejściem do walidacji, traktując ją nie tylko jako obowiązek, ale jako kluczowy element podnoszący jakość i bezpieczeństwo procesów w przedsiębiorstwie. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, organizacja zyskała zaufanie wielu klientów w branży farmaceutycznej oraz pokrewnych dziedzinach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAN - Quality Systems osiągnęła 987 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 788 433 zł.
Zysk netto wyniósł 198 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 340 zł w 2024 roku.
• 741 210 zł w 2023 roku.
• 668 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 907 zł w 2024 roku.
• -13 162 zł w 2023 roku.
• -4978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAN - Quality Systems wynosi 199 tys. zł.
EBITDA RAN - Quality Systems wynosi 199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 907 zł w
2024 roku.
• -13 162 zł w
2023 roku.
• -4978 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 907 zł w
2024 roku.
• -13 162 zł w
2023 roku.
• -4825 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAN - Quality Systems wynosi 1 777 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 096 zł a 2 784 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 777 951 zł w 2024 roku.
• 669 056 zł w 2023 roku.
• 630 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAN - Quality Systems wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAN - Quality Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAN - Quality Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAN - Quality Systems wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 624
zł.
Koszty operacyjne RAN - Quality Systems wyniosły 788 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 624 zł w 2024 roku
• 566 103 zł w 2023 roku
• 526 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAN - Quality Systems wyniosła 507 916 zł.
a
ktywa trwałe to 9705 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 788 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 916 zł w 2024 roku.
• 307 124 zł w 2023 roku.
• 307 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAN - Quality Systems wyniosły 75 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 788 zł w 2024 roku
• 73 903 zł w 2023 roku
• 61 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAN - Quality Systems wykazała przychody na poziomie 987 340 zł.
Organizacja zarobiła 198 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku