DIRECT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000136801

Podsumowanie

aktywa

996 tys.

przychód

958 tys.

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3

Kod pocztowy

00-337

Rejestracja

2002-10-29

Rozpoczęcie działalności

2002-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Direct Group osiągnęła 957 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 957 655 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 900 252 zł.

Zysk netto wyniósł 57 403 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 957 658 zł w 2024 roku.
• 768 686 zł w 2023 roku.
• 478 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 403 zł w 2024 roku.
• 162 772 zł w 2023 roku.
• 235 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

538371.49

47923.42

1070896.44

134502.42

282581.45

-12272.41

152390.77

-29869.14

226738.77

70438.42

478816.07

235329.63

768686.45

162771.75

957657.72

57403.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Direct Group wynosi 1 451 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 032 zł a 3 112 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 607 zł w 2024 roku.
• 1 704 048 zł w 2023 roku.
• 1 678 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

197729.38

748337.38

1345928.73

298606.19

1550546.83

2677241.1

0

477789.52

1543476.72

0

367093.88

1416000.16

318328.84

751241.7

1697753.84

418424.17

1678953.4

3294614.82

540502.98

1704047.61

2882682.56

574032.2

1451606.75

3112295.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Direct Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Direct Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Direct Group wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 272 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 250 zł.

Koszty operacyjne Direct Group wyniosły 875 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 250 zł w 2024 roku
• 200 617 zł w 2023 roku
• 144 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Direct Group wyniosła 995 537 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 995 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 778 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 995 537 zł w 2024 roku.
• 949 794 zł w 2023 roku.
• 683 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

381762.56

616339.01

484054.47

457289.92

520676.98

683324.6

949794.28

995537.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.16

0.09

0.22

0.34

0.16

0.13

-0.03

-0.04

-0.07

-0.08

-0.64

-0.2

0.14

0.17

0.13

0.31

0.34

0.42

0.55

0.49

0.17

0.23

0.21

0.06

0.07

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Direct Group wyniosły 217 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 463 zł w 2024 roku
• 229 124 zł w 2023 roku
• 125 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381762.56

118123.39

0.31

616339.01

218197.42

0.35

484054.47

98185.29

0.2

457289.92

103289.88

0.23

520676.98

96238.52

0.18

683324.6

125425.71

0.18

949794.28

229123.64

0.24

995537.1

217463.24

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Direct Group wykazała przychody na poziomie 957 658 zł.

Organizacja zarobiła 64 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -672 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6915 zł w 2024 roku
• 13 778 zł w 2023 roku
• 23 425 zł w 2022 roku

Wartość

11618

26505

1801

0

6417

23425

13778

6915

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Direct Group wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79158

0.67389

0.69092

0.38697

0.71627

0.79627

0.71275

0.55314

0.82314

0.85401

0.75586

0.74813

0.41944

0.74157

0.75437

0.7714

0.63441

0.86812

0.15805

0.57698

0.71447

0.32757

0.25206

0.24969

0.2832

0.20198

0.67502

0.11557

0.48779

0.70287

0.35757

0.17766

0.11156

0.23947

0.18606

0

0.73231

0.51875

0.70134

0.30803

0.84974

0.65918

0.62653

0.48265

0.72896

0.81981

0.58788

0.71455

0.32606

0.91655

0.92781

0.76885

0.62269

0.80763

0.77249

0.62572

0.73746

0.40591

0.7785

0.76791

0.64194

0.51856

0.74253

0.63786

0.63056

0.7238

0.38488

0.5497

0.5931

0.49951

0.3878

0.65039

Powiązania

DIRECT GROUP KANCELARIA RADTKE - powiązanie zwrotne

R SŁAWOMIR - wspólnik

B DOROTA - reprezentacja

K WERONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2002

07.04.2023

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

29.10.2002

24.02.2021

R Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.02.2021

R Sławomir

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

07.04.2023

K Weronika

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

01.12.2006

R Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

01.12.2006

19.11.2018

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

19.11.2018

B Dorota

Kwiecień 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

21.04.2006

19.07.2010

Direct Group Mangwala

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2018

24.01.2022

Direct Group Kancelaria Radtke

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.01.2022

Direct Group Kancelaria Radtke

Organizacja

Udziałowcy

Krakówka Weronika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radtke Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krakówka Weronika (50% udziałów)
• Radtke Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2021 do 07.04.2023:
• Radtke Sławomir (50% udziałów)
• Radtke Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2002 do 24.02.2021:
• Radtke Agnieszka (50% udziałów)
• Radtke Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIRECT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EMAX-MT SP. Z O.O.	0000317379
2	IT AUDITOR SP. Z O.O.	0000390426
3	EFEGO SP. Z O.O.	0000689828
4	TATRANET SP. Z O.O.	0000686408
5	OPENOSINT SP. Z O.O.	0000810812
6	SPACECRAFT SERVICES SP. Z O.O.	0000845720
7	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
8	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
9	VERO IT SP. Z O.O.	0000749756
10	ITERATE POLAND SP. Z O.O.	0000839147
11	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
12	AGAPOL SP. Z O.O.	0000744722
13	SEETECH IT SP. Z O.O.	0001119349
14	BSG TECH SP. Z O.O.	0000887040
15	MIM SP. Z O.O.	0000499844
16	SHEERITY SP. Z O.O.	0000647298
17	EMPIREUM-IT SP. Z O.O.	0000919841
18	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII PROCESOWYCH	0000629171
19	FUNDACJA OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM	0000419526
20	CLEARCLOUD SP. Z O.O.	0000844418
21	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
22	AIM-STUDIO SP. Z O.O.	0000877865
23	TK PROJECTS SP. Z O.O.	0000573556
24	APA PUBLICATIONS SP. Z O.O.	0000716904
25	BSTI SP. Z O.O.	0000475699
26	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
27	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
28	TANUKA SP. Z O.O.	0000912338
29	QUEST GLOBAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000781215
30	UTILITIA SP. Z O.O.	0000321092

DIRECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136801 NIP 1132386190 REGON 015271807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRECT GROUP

DIRECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136801 NIP
1132386190 REGON
015271807