TIERRA GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000719020

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8,7 mln

zysk

250 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĘKNO

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 19

Kod pocztowy

63-020

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2013-04-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TIERRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tierra Group osiągnęła 8 648 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 619 252 zł. Pozostałe przychody to 29 269 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 369 498 zł.

Zysk netto wyniósł 249 754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 186 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 648 521 zł w 2024 roku.
• 9 281 666 zł w 2023 roku.
• 9 334 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 754 zł w 2024 roku.
• 299 849 zł w 2023 roku.
• 217 020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

345181.58

-10822.12

6309249.02

334109.89

7346774.3

401532.11

10543232.59

607441.56

6280225.74

299704.23

9334549.25

217020.48

9281666.01

299848.64

8648520.81

249753.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tierra Group wynosi 518 tys. zł.

EBITDA Tierra Group wynosi 563 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 854 zł w 2024 roku.
• 548 241 zł w 2023 roku.
• 403 482 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 798 zł w 2024 roku.
• 594 384 zł w 2023 roku.
• 445 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tierra Group wynosi 7 367 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 603 190 zł a 21 621 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 367 886 zł w 2024 roku.
• 8 060 782 zł w 2023 roku.
• 7 732 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

469180.34

1274982.88

489641.71

6032247.28

15773122.55

665499.58

7169477.55

18366935.75

970506.2

10429094.17

26358081.48

650985.8

6036619.88

15700564.35

641418.4

7732533.16

23336373.13

673610.39

8060782.29

23204165.02

603190.37

7367885.99

21621302.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tierra Group wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tierra Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 192 818 zł.

Koszty operacyjne Tierra Group wyniosły 8 101 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 192 818 zł w 2024 roku
• 1 093 004 zł w 2023 roku
• 1 089 092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tierra Group wyniosła 3 842 073 zł.

a

ktywa trwałe to 1 411 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 430 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 842 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 804 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 842 073 zł w 2024 roku.
• 4 221 935 zł w 2023 roku.
• 4 311 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1603058.42

2434310.75

3950657.43

4857326.32

4297510.03

4311977.64

4221935.44

3842073.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.01

-0.03

0.14

0.51

0.06

0.05

0.1

0.45

0.06

0.05

0.13

0.47

0.07

0.06

0.07

0.35

0.06

0.05

0.25

0.04

0.02

0.07

0.06

0.03

0.07

0.31

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tierra Group wyniosły 3 037 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 842 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 819 zł w 2024 roku
• 3 323 788 zł w 2023 roku
• 3 456 753 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1603058.42

1284312.7

0.8

2434310.75

1781455.14

0.73

3950657.43

3063324.66

0.78

4857326.32

3563318.05

0.73

4297510.03

3429528.97

0.8

4311977.64

3456753.1

0.8

4221935.44

3323788.26

0.79

3842073.01

3037819.18

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tierra Group wykazała przychody na poziomie 8 648 521 zł.

Organizacja zarobiła 339 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 427 zł w 2024 roku
• 94 098 zł w 2023 roku
• 62 474 zł w 2022 roku

Wartość

0

16846

62474

94098

89427

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tierra Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16427

0.44637

0.63856

0.67912

0.22751

0.24593

0.25448

0.16755

0

0.80467

0.73868

0.70507

0.62348

0.63784

0.634

0.78232

0.79809

0

0.81267

0.75575

0.76805

0.66394

0.6161

0.62794

0.70197

0.76844

0

0.82469

0.79961

0.78359

0.65256

0.59476

0.60305

0.70485

0.75234

0

0.71972

0.71455

0.75162

0.71563

0.50987

0.52128

0.54064

0.67636

0.70461

0.67893

0.74644

0.74034

0.72135

0.36176

0.42409

0.50853

0.58728

0.78852

0.7039

0.73592

0.72134

0.73428

0.43594

0.54445

0.56337

0.81643

0.66915

0.69587

0.674

0.74499

0.47009

0.5722

0.56848

0.68522

0.8003

Powiązania

TIERRA GROUP - reprezentacja, wspólnik

TIERRA GROUP - powstanie organizacji

S KAROLINA - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

S DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.02.2018

Tierra Group

Organizacja

wspólnik

16.02.2018

Tierra Group

Organizacja

wspólnik

16.02.2018

S Karolina

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

16.02.2018

M Dariusz

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

16.02.2018

S Dariusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

Tierra Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TIERRA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERHURT SP. Z O.O.	0000055757
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLITERM-IZOL SP. Z O.O.	0000609709
3	PURE FISHING POLAND SP. Z O.O.	0000673933
4	ALLBAGS SP. Z O.O.	0000759590
5	BIURO PLUS JANOWSCY SP. J.	0000278382
6	LUT-SPAW SP. Z O.O.	0000799123
7	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
8	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
9	KLIMAZBYT ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000503035
10	ABA SP. Z O.O. SP. K.	0000713457
11	ABA II SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0001005396
12	ITB SP. Z O.O. SP. K.	0000504071
13	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
14	INVESTECH SP. Z O.O.	0000284383
15	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
16	PROFI-PARKIET SP. Z O.O.	0000185815
17	BEAST-GLOBAL TOOL COMPANY SP. Z O.O.	0000107313
18	MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000820487
19	KAMAI AGD SP. Z O.O.	0000230771
20	PAKO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000252822
21	EURO-IMPEX MARKETING SP. Z O.O.	0000178491
22	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
23	LD STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000663913
24	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
25	DANA SP. Z O.O.	0000176863
26	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
27	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KAWO SP. Z O.O.	0000305369
28	SC INVESTMENT LUCHCIŃSKI SP. J.	0000876854
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CONTACT	0000031437
30	ELAN SP. Z O.O.	0000246850

TIERRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000719020 NIP 6912501255 REGON 022108660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIERRA GROUP

TIERRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000719020 NIP
6912501255 REGON
022108660