Producent i dystrybutor lakierów i farb|Oferuje kompleksowe wyposażenie lakierni, w tym kabiny lakiernicze i pistolety|Prowadzi nowoczesne laboratorium badawcze dla powłok lakierniczych|Dysponuje mieszalniami kolorów umożliwiającymi personalizację produktów|Zapewnia szkolenia oraz doradztwo techniczne dla klientów
Pronet Color to firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji systemów lakierniczych dla przemysłu oraz motoryzacji. Siedziba firmy znajduje się w Gdyni, jednakże jej działalność obejmuje zarówno polski rynek, jak i klientów z innych krajów europejskich. Pronet Color wyróżnia się szeroką gamą produktów lakierniczych i nowoczesnym podejściem do obsługi klienta. W ofercie znajdują się nie tylko lakiery i farby, ale również kompleksowe rozwiązania w zakresie wyposażenia lakierni, takie jak kabiny lakiernicze, pompy, pistolety lakiernicze oraz systemy filtracyjne. Pronet Color prowadzi również ośrodek szkoleniowy oraz dysponuje nowoczesnym laboratorium, gdzie prowadzone są badania materiałów zgodne z normami ISO i PN-EN, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, firma dysponuje mieszalniami kolorów, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Pronet Color kładzie duży nacisk na doradztwo techniczne i wsparcie, co czyni ją solidnym partnerem w branży lakierniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pronet - Color osiągnęła 6 649 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 643 624 zł. Pozostałe przychody to 5851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 513 522 zł.
Zysk netto wyniósł 130 102 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 649 475 zł w 2024 roku. • 6 280 251 zł w 2023 roku. • 5 852 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 130 102 zł w 2024 roku. • -442 630 zł w 2023 roku. • -385 820 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pronet - Color wynosi 6 907 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 301 022 zł a 16 623 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 148 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 907 896 zł w 2024 roku. • 6 135 217 zł w 2023 roku. • 6 181 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pronet - Color wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Pronet - Color wynosi 243 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 125 228 zł w
2024 roku. • -497 053 zł w
2023 roku. • -355 080 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 243 353 zł w
2024 roku. • -395 589 zł w
2023 roku. • -233 436 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pronet - Color wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronet - Color wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,45% w 2023 roku. • 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pronet - Color charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pronet - Color wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 521 tys. zł w 2024 roku. • 520 tys. zł w 2023 roku. • 608 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 667 968
zł.
Koszty operacyjne Pronet - Color wyniosły
6 518 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 667 968 zł w 2024 roku • 1 818 239 zł w 2023 roku • 1 594 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pronet - Color wyniosła 3 980 788 zł.
a
ktywa trwałe to 2 074 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 906 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 980 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 606 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 783 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 980 788 zł w 2024 roku. • 4 019 583 zł w 2023 roku. • 4 505 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pronet - Color wyniosły 1 374 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 980 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 374 783 zł w 2024 roku • 1 421 738 zł w 2023 roku • 1 465 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pronet - Color wykazała przychody na poziomie 6 649 475 zł.
Organizacja zarobiła 130 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku