Specjalizacja w pneumatyce, zaworach i hydraulice.
Oferowanie ponad 20 000 różnych produktów.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta.
Tworzenie złożonych jednostek sterujących.
Ułatwienie procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time.
STASTO Automation jest uznawanym partnerem w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych, specjalizującym się w rozwiązaniach z obszaru pneumatyki, zaworów i hydrauliki. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują nie tylko elementy pneumatyczne, ale także kompleksowe zestawy do automatyzacji, co pozwala na przemyślane podejście do projektów i ich realizacji. STASTO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz bogatej ofercie, która obejmuje ponad 20 000 różnych pozycji. W ramach swojej działalności, firma nie tylko sprzedaje komponenty, ale także angażuje się w tworzenie złożonych jednostek sterujących, co pokazuje ich kompetencje w zakresie przygotowywania systemów automatyki. STASTO dąży do uproszczenia procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time oraz wysoce profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, co czyni ich partnerem pierwszego wyboru w branży automatyzacji. Dodatkowo, firma promuje zasadę regionalnego łączenia sił, podkreślając znaczenie europejskich produktów i lokalnej produkcji, co przekłada się na większą jakość oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stasto Automation osiągnęła 8 327 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 302 013 zł. Pozostałe przychody to 25 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 963 484 zł.
Zysk netto wyniósł 338 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 327 477 zł w 2024 roku.
• 7 584 695 zł w 2023 roku.
• 7 260 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 529 zł w 2024 roku.
• 694 188 zł w 2023 roku.
• 351 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stasto Automation wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Stasto Automation wynosi 515 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 533 zł w
2024 roku.
• 820 154 zł w
2023 roku.
• 513 101 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 380 zł w
2024 roku.
• 883 430 zł w
2023 roku.
• 623 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stasto Automation wynosi 8 579 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 674 097 zł a 20 818 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 863 zł w 2024 roku.
• 9 491 375 zł w 2023 roku.
• 7 382 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stasto Automation wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stasto Automation wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stasto Automation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stasto Automation wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 446 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 446 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 446 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 125 121
zł.
Koszty operacyjne Stasto Automation wyniosły 7 847 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 125 121 zł w 2024 roku
• 1 062 605 zł w 2023 roku
• 939 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stasto Automation wyniosła 4 166 737 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 513 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 166 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 934 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 166 737 zł w 2024 roku.
• 4 136 085 zł w 2023 roku.
• 4 278 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stasto Automation wyniosły 1 934 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 166 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 934 608 zł w 2024 roku
• 1 925 205 zł w 2023 roku
• 2 761 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stasto Automation wykazała przychody na poziomie 8 327 477 zł.
Organizacja zarobiła 405 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 058 zł w 2024 roku
• 149 212 zł w 2023 roku
• 89 842 zł w 2022 roku