Specjalizacja w pneumatyce, zaworach i hydraulice.
Oferowanie ponad 20 000 różnych produktów.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta.
Tworzenie złożonych jednostek sterujących.
Ułatwienie procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time.
STASTO Automation jest uznawanym partnerem w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych, specjalizującym się w rozwiązaniach z obszaru pneumatyki, zaworów i hydrauliki. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują nie tylko elementy pneumatyczne, ale także kompleksowe zestawy do automatyzacji, co pozwala na przemyślane podejście do projektów i ich realizacji. STASTO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz bogatej ofercie, która obejmuje ponad 20 000 różnych pozycji. W ramach swojej działalności, firma nie tylko sprzedaje komponenty, ale także angażuje się w tworzenie złożonych jednostek sterujących, co pokazuje ich kompetencje w zakresie przygotowywania systemów automatyki. STASTO dąży do uproszczenia procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time oraz wysoce profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, co czyni ich partnerem pierwszego wyboru w branży automatyzacji. Dodatkowo, firma promuje zasadę regionalnego łączenia sił, podkreślając znaczenie europejskich produktów i lokalnej produkcji, co przekłada się na większą jakość oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stasto Automation osiągnęła 8 327 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 302 013 zł. Pozostałe przychody to 25 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 963 484 zł.
Zysk netto wyniósł 338 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 327 477 zł w 2024 roku.
• 7 584 695 zł w 2023 roku.
• 7 260 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 529 zł w 2024 roku.
• 694 188 zł w 2023 roku.
• 351 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stasto Automation wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Stasto Automation wynosi 515 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 533 zł w
2024 roku.
• 820 154 zł w
2023 roku.
• 513 101 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 380 zł w
2024 roku.
• 883 430 zł w
2023 roku.
• 623 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stasto Automation wynosi 8 579 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 674 097 zł a 20 818 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 863 zł w 2024 roku.
• 9 491 375 zł w 2023 roku.
• 7 382 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stasto Automation wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stasto Automation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 125 121
zł.
Koszty operacyjne Stasto Automation wyniosły 7 847 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 125 121 zł w 2024 roku
• 1 062 605 zł w 2023 roku
• 939 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stasto Automation wyniosła 4 166 737 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 513 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 166 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 934 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 166 737 zł w 2024 roku.
• 4 136 085 zł w 2023 roku.
• 4 278 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stasto Automation wyniosły 1 934 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 166 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 934 608 zł w 2024 roku
• 1 925 205 zł w 2023 roku
• 2 761 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stasto Automation wykazała przychody na poziomie 8 327 477 zł.
Organizacja zarobiła 405 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 058 zł w 2024 roku
• 149 212 zł w 2023 roku
• 89 842 zł w 2022 roku