INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O. | KRS: 0000928651

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

275 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 48

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2021-11-02

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itmh.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Autoryzowany przedstawiciel Bijur-Delimon w Polsce
Systemy centralnego smarowania dla przemysłu ciężkiego i kolejowego
Automatyczne układy smarowania zwiększające trwałość łożysk
Rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb branżowych
Projekty i wyceny systemów smarowania dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter-Technik Lubrication osiągnęła 7 801 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 801 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 525 974 zł.

Zysk netto wyniósł 275 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 801 293 zł w 2024 roku.
• 6 976 017 zł w 2023 roku.
• 5 601 440 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 320 zł w 2024 roku.
• 194 107 zł w 2023 roku.
• 464 202 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6984500.25

654706.44

5318664.28

270335.6

5601439.98

464201.51

6976016.62

194106.87

7801293.37

275319.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter-Technik Lubrication wynosi 435 tys. zł.

EBITDA Inter-Technik Lubrication wynosi 446 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 435 207 zł w 2024 roku.
• 348 796 zł w 2023 roku.
• 677 798 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 032 zł w 2024 roku.
• 360 927 zł w 2023 roku.
• 684 012 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter-Technik Lubrication wynosi 6 729 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 070 zł a 19 503 233 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 236 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 729 212 zł w 2024 roku.
• 5 647 685 zł w 2023 roku.
• 6 014 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

400279.83

7675439.09

17461250.63

277751.7

4904870.29

13296660.7

423151.13

6014250.49

14003599.95

220580.15

5647685.38

17440041.55

427070.05

6729211.73

19503233.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter-Technik Lubrication wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Technik Lubrication wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inter-Technik Lubrication charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-Technik Lubrication wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 312 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 278 384 zł.

Koszty operacyjne Inter-Technik Lubrication wyniosły 7 366 086 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 278 384 zł w 2024 roku
• 1 150 394 zł w 2023 roku
• 859 834 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter-Technik Lubrication wyniosła 3 051 101 zł.

a

ktywa trwałe to 41 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 009 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 051 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 569 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 481 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 051 101 zł w 2024 roku.
• 2 573 505 zł w 2023 roku.
• 2 516 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2647427.69

2721620.83

2516846.46

2573505.27

3051101.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.23

0.1

0.09

0.1

0.73

0.08

0.05

0.18

0.82

0.12

0.08

0.66

0.05

0.03

0.09

0.48

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter-Technik Lubrication wyniosły 2 481 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 051 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 481 674 zł w 2024 roku
• 2 279 398 zł w 2023 roku
• 1 952 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2647427.69

2113721.25

0.8

2721620.83

2351285.23

0.86

2516846.46

1952644.95

0.78

2573505.27

2279398.4

0.89

3051101.21

2481674.48

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter-Technik Lubrication wykazała przychody na poziomie 7 801 293 zł.

Organizacja zarobiła 314 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 859 zł w 2024 roku
• 24 823 zł w 2023 roku
• 46 052 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Inter-Technik Lubrication wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83205

0.74802

0.70446

0.70092

0.70201

0.7119

0.84641

0.94394

0

0.7103

0.69272

0.69218

0.75218

0.50986

0.60972

0.6091

0.83383

0.70143

0.75929

0.67692

0.6656

0.70763

0.66335

0.7433

0.75268

0.85195

0.76463

0.66152

0.69807

0.65474

0.78839

0.43777

0.4953

0.5919

0.81818

0.70355

0.68609

0.6822

0.64217

0.75435

0.52322

0.57418

0.6235

0.78358

0.72147

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE INTER-TECHNIK - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M JAN - wspólnik, prokurent

G ESTERA - wspólnik

G KAMIL - reprezentacja, wspólnik

M JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.11.2021

"przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Inter-Technik Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa",spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

24.01.2022

14.06.2024

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.01.2022

24.01.2022

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

14.06.2024

12.09.2025

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

12.09.2025

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

12.09.2025

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

11.01.2022

12.09.2025

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

11.01.2022

G Kamil

Maj 1980

Osoba

wspólnik

11.01.2022

K Jarosław

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

11.01.2022

14.06.2024

M Natalia

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

11.01.2022

24.01.2022

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "inter-Technik"

Organizacja

wspólnik

14.06.2024

G Estera

Marzec 1982

Osoba

prokurent

24.01.2022

07.02.2022

M Jan

Marzec 1957

Osoba

prokurent

07.02.2022

M Jan

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

G Kamil

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

K Jarosław

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Janusz posiada 700 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Malinowski Jan posiada 480 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Gajek Kamil posiada 360 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Kamiński Jarosław posiada 240 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Gajek Estera posiada 220 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2025 jest Malinowski Janusz kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2024 do 12.09.2025 był Malinowski Jan kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 24.01.2022 do 14.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do INTER-TECHNIK LUBRICATION

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128285
2	ACM SP. Z O.O.	0000169498
3	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
4	MANE POLSKA SP. Z O.O.	0000201768
5	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
6	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W RZESZOWIE Z/S	0000169819
7	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-HANDLOWE "VARIA" SP. Z O.O.	0000024409
9	CEZAS - GLOB SP. Z O.O.	0000188928
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ANEKS" SP. Z O.O.	0000179455
11	CZAPSKA SP. K.	0000807768
12	KLIMA-HURT SP. Z O.O.	0000643519
13	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
14	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
15	EKF BĄCZKIEWICZ MALCZYK SP. Z O.O.	0001002308
16	MANETTI DESIGN SP. Z O.O.	0000175349
17	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
18	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
19	HORPOL 1 SP. Z O.O.	0000862623
20	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
21	XPLO SP. Z O.O.	0000462473
22	AKUBAT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000690709
23	ART&BIKES SP. Z O.O.	0000923957
24	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
25	ARKOM SP. Z O.O.	0000154105
26	KALIA KRZYSZTOF LIANA SP. K.	0000796432
27	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
28	HAGEA SP. Z O.O.	0000638113
29	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
30	IBEX-INTERNATIONAL EWA WOJDYŁO, WIESŁAW KAPITAN	0000062125

INTER-TECHNIK LUBRICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000928651 NIP 6152042757 REGON 022038480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER-TECHNIK LUBRICATION

INTER-TECHNIK LUBRICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000928651 NIP
6152042757 REGON
022038480