CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000717885

Podsumowanie

aktywa

24,3 mln

przychód

8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CIECHOCINEK

Adres

UL. SŁOŃSK GÓRNY, 29

Kod pocztowy

87-720

Rejestracja

2018-02-07

Rozpoczęcie działalności

2018-02-07

Kapitał zakładowy

117000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność fizjoterapeutyczna Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ciechocinek Development Group osiągnęła 8 017 128 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 017 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 804 606 zł.

Zysk netto wyniósł 1 212 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 017 128 zł w 2024 roku.
• 6 760 731 zł w 2023 roku.
• 5 714 567 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 522 zł w 2024 roku.
• 181 497 zł w 2023 roku.
• 163 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

480398.04

9123.45

4230324.8

29803.44

2669157.63

-607567.12

4244835.2

-69079.38

5714566.65

163833.92

6760731.46

181496.7

8017128.19

1212522.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ciechocinek Development Group wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Ciechocinek Development Group wynosi 2,75 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ciechocinek Development Group wynosi 21 284 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 089 343 zł a 59 143 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 040 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 284 184 zł w 2024 roku.
• 15 413 092 zł w 2023 roku.
• 14 505 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23050.09

379809.25

1200995.1

41652.67

2981082.96

10575812

0

1779438.42

6672894.07

0

12747454.73

52893677.84

1638339.2

14505486.82

53549013.52

1814967

15413091.88

54293070.8

11089342.54

21284184.06

59143160.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciechocinek Development Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ciechocinek Development Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 538 254 zł.

Koszty operacyjne Ciechocinek Development Group wyniosły 6 763 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 538 254 zł w 2024 roku
• 1 160 752 zł w 2023 roku
• 1 030 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ciechocinek Development Group wyniosła 24 304 210 zł.

a

ktywa trwałe to 19 075 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 228 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 304 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 785 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 518 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 472 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 304 210 zł w 2024 roku.
• 14 071 600 zł w 2023 roku.
• 14 069 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

258985.29

1072282.92

703340.86

14042267.22

14069808.26

14071600.22

24304210.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.35

0.03

0.02

0.03

0.54

0.01

-0.86

-0.23

0

-0.01

-0.02

0.01

0.03

0.01

0.03

0.05

0.08

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ciechocinek Development Group wyniosły 9 518 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 304 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 359 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 518 420 zł w 2024 roku
• 498 333 zł w 2023 roku
• 682 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

258985.29

228251.84

0.88

1072282.92

1016746.03

0.95

703340.86

1

14042267.22

818847.76

0.06

14069808.26

682554.88

0.05

14071600.22

498332.52

0.04

24304210.25

9518420.2

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ciechocinek Development Group wykazała przychody na poziomie 8 017 128 zł.

Organizacja zarobiła 1 249 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 212 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 977 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1610

0

36977

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ciechocinek Development Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37729

0.00562

0

0.65379

0.54275

0.39174

0.68437

0.53312

0.49535

0.72764

0.77861

0.69781

0.67159

0.80525

0.52745

0.72711

0.47105

0.66936

0.81429

0

0.14895

0.80536

0.4757

0.7137

0.43119

0.41714

0.08005

0.23261

0.82175

0.85136

0.18841

0.4397

0.4409

0.42397

0.27084

0

0.70206

0.80195

0.84241

0.17768

0.43377

0.39371

0.51708

0.39902

0

0.72791

0.80693

0.83068

0.16014

0.49415

0.44557

0.53477

0.41414

0

0.8916

0.79834

0.88938

0.44015

0.77304

0.74848

0.67377

0.54348

0.79259

Powiązania

G EWELINA - reprezentacja, wspólnik

G MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2022

G Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.02.2018

05.03.2020

G Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

05.03.2020

26.01.2022

G Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.02.2018

05.03.2020

G Ewelina

Luty 1975

Osoba

wspólnik

05.03.2020

26.01.2022

G Ewelina

Luty 1975

Osoba

wspólnik

26.01.2022

G Ewelina

Luty 1975

Osoba

wspólnik

07.02.2018

06.12.2019

B Kamil

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

06.12.2019

26.01.2022

Wincapital

Organizacja

wspólnik

05.03.2020

26.01.2022

Firma Handlowo-Usługowa "agat"

Organizacja

prokurent

06.12.2019

09.05.2023

S Krzysztof

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

07.02.2018

06.12.2019

G Marcin

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

G Ewelina

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Graczyk Ewelina posiada 680 udziałów, które stanowią 52.3% firmy.

Graczyk Marcin posiada 560 udziałów, które stanowią 43.1% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2022 jest Graczyk Ewelina kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2020 do 26.01.2022 był Firma Handlowo Usługowa "agat" kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 06.12.2019 do 05.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Graczyk Ewelina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL TĘCZOWY MŁYN SP. Z O.O.	0000268465
2	EUROPAN SP. Z O.O.	0000871245
3	RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000873278
4	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000464047
5	CRH PATIO SP. Z O.O.	0000231186
6	ABC SP. Z O.O.	0000236101
7	WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.	0000134799
8	HOTEL KRAKÓW EAST SP. Z O.O.	0000851042
9	ELTUS SP. Z O.O.	0000626322
10	ABM TOURISTIC SP. Z O.O.	0000464677
11	MOC NATURY SP. Z O.O.	0000042919
12	VENUS SP. Z O.O.	0000139730
13	CS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000331365
14	HOTEL "SŁONECZNY MŁYN" SP. Z O.O. SP. K.	0000268895
15	GSH Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000876770
16	KAMIENICE CZYNSZOWE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000939985
17	MARK PLUS ALEKSANDER KLECHA SP. K.	0000636284
18	KOSLA SP. Z O.O.	0000302965
19	WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"	0000078845
20	EURO-TOUR SPORT & TRAVEL MAŁGORZATA I MIROSŁAW TUSZNIO	0000017714
21	JELENIA STRUGA MEDICAL SPA SP. Z O.O.	0000284357
22	FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.	0000041798
23	AKTIV SP. Z O.O.	0000221816
24	ASKMED SP. Z O.O.	0000340562
25	JM HOTELS SP. Z O.O.	0000357364
26	ALBAX SP. Z O.O.	0000102187
27	SUPERFALA SP. Z O.O.	0000663235
28	ARKONA SP. Z O.O.	0000040898
29	POZNANIANKA SP. Z O.O.	0000033922
30	WYSCO.WYSZKOWSCY SP. J.	0000617214

CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717885 NIP 8911629451 REGON 369447360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP

CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717885 NIP
8911629451 REGON
369447360