Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328321 NIP
5951450691 REGON
301060383

Podsumowanie

aktywa

16,5 mln

przychód

11,7 mln

zysk

54 tys.

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRUSIM

Adres

, 5

Kod pocztowy

64-420

Rejestracja

2009-04-22

Rozpoczęcie działalności

2009-03-13

Kapitał zakładowy

7205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.olenderskiesmaki.pl

Email

info@olenderskiesmaki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność obiektów sportowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Wytwarzanie energii elektrycznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych OPIEKA ZDROWOTNA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych

Opis

Produkcja ekologicznych przetworów spożywczych
Sprzedaż konfitur, olejów i herbat
Współpraca z lokalnymi rolnikami
Brak sztucznych dodatków w produktach
Oferowanie zestawów upominkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RTM osiągnęła 11 733 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 722 772 zł. Pozostałe przychody to 10 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 668 441 zł.

Zysk netto wyniósł 54 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 938 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 733 180 zł w 2024 roku.
• 12 479 177 zł w 2023 roku.
• 9 575 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 330 zł w 2024 roku.
• 954 418 zł w 2023 roku.
• 2 030 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6105086.06

25540.1

6193186.26

39322

4223715.91

-773130.72

5441158.62

-60752

9575482.64

2030762.07

12479176.72

954418.16

11733180.03

54330.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RTM wynosi 323 tys. zł.

EBITDA RTM wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 948 zł w 2024 roku.
• 1 379 103 zł w 2023 roku.
• 2 311 546 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 264 161 zł w 2024 roku.
• 2 286 199 zł w 2023 roku.
• 3 160 643 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RTM wynosi 15 427 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 543 304 zł a 39 401 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 898 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 427 272 zł w 2024 roku.
• 19 484 206 zł w 2023 roku.
• 21 137 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

255401

10034158.12

31263681.84

393220

10019687.71

30579247.28

0

7969571.43

27486724.4

0

8735635.91

27243716.4

6631268.38

21137971.75

35366764.68

7347082

19484205.79

39184437.36

543304.3

15427271.57

39401759.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTM wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 092 817 zł.

Koszty operacyjne RTM wyniosły 11 399 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 391 445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 092 817 zł w 2024 roku
• 3 471 879 zł w 2023 roku
• 2 175 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RTM wyniosła 16 544 679 zł.

a

ktywa trwałe to 12 245 847 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 298 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 544 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 850 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 694 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 544 679 zł w 2024 roku.
• 16 483 644 zł w 2023 roku.
• 17 171 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13292720.86

13454006.19

13420386.79

16271204.32

17171840.51

16483643.82

16544678.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0.03

0

0

0.01

0.03

0.01

-0.06

-0.11

-0.17

-0.18

0

-0.01

0.01

-0.01

0.12

0.23

0.24

0.21

0.06

0.1

0.11

0.08

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RTM wyniosły 6 694 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 544 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 694 239 zł w 2024 roku
• 6 687 534 zł w 2023 roku
• 8 330 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13292720.86

5476800.4

0.41

13454006.19

5809194.37

0.43

13420386.79

6548705.69

0.49

16271204.32

9460275.22

0.58

17171840.51

8330149.34

0.49

16483643.82

6687534.48

0.41

16544678.52

6694238.75

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RTM wykazała przychody na poziomie 11 733 180 zł.

Organizacja zarobiła 145 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 923 zł w 2024 roku
• 167 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6287

0

0

0

0

167203

90923

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja RTM wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69956

0.86525

0.85872

0.41383

0.4305

0.49535

0.37945

0.26991

0.75147

0.68582

0.85407

0.85173

0.42888

0.47085

0.47834

0.37904

0.43812

0

0.12978

0.86451

0.84828

0.42794

0.47132

0.4633

0.34902

0.21122

0

0.2389

0.85564

0.87044

0.47551

0.45656

0.49397

0.42435

0.27132

0

0.92931

0.86845

0.86677

0.47303

0.77338

0.77596

0.73732

0.65083

0

0.87643

0.88005

0.84948

0.43603

0.6161

0.62011

0.68363

0.56644

0.9185

0.62953

0.85016

0.83311

0.44405

0.41295

0.46547

0.39127

0.39599

0.86796

Powiązania

M ZUZANNA - wspólnik

M IZABELA - prokurent

M JAN - wspólnik, reprezentacja

M OLAF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

27.10.2016

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

04.08.2011

30.03.2016

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

22.04.2009

04.08.2011

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

22.04.2009

04.08.2011

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

15.11.2023

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

27.10.2016

15.11.2023

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

27.10.2016

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

15.11.2023

Październik 1981

Osoba

prokurent

22.04.2009

15.11.2023

Lipiec 1947

Osoba

prokurent

22.04.2009

Październik 1970

Osoba

prokurent

22.04.2009

14.06.2017

Czerwiec 1950

Osoba

prokurent

30.03.2016

14.06.2017

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

22.04.2009

15.11.2023

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

27.06.2019

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

Lipiec 1947

Osoba

Udziałowcy

Makiewicz Jan posiada 99429 udziałów, które stanowią 69% firmy.

Makiewicz Olaf posiada 34584 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Makiewicz Zuzanna posiada 10087 udziałów, które stanowią 7% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2023 jest Makiewicz Jan kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 15.11.2023 był Makiewicz Jan kontrolując 69% udziałów.

W okresie od 30.03.2016 do 27.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Grzeszkowiak Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RTM

	Organizacja	Numer KRS
1	BD POLAND SP. Z O.O.	0000368697
2	CHATA KARCZOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000382363
3	HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000533953
4	HADEX S.A.	0000098882
5	FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.	0000041798
6	ARTIS EXPRESS SP. Z O.O.	0000328097
7	DOM.DEVELOPER RESORT SP. Z O.O.	0000487466
8	AMP - SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000432279
9	VULCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000576276
10	EURO-TOUR SPORT & TRAVEL MAŁGORZATA I MIROSŁAW TUSZNIO	0000017714
11	SCHRONISKA I HOTELE PTTK "KARPATY" SP. Z O.O.	0000135063
12	LAS WODA SP. Z O.O.	0000247590
13	A&M SP. Z O.O.	0000411735
14	POLISH BUSINESS PROMOTION SP. Z O.O.	0000354905
15	ALBAX SP. Z O.O.	0000102187
16	CRACOW ROYAL CENTER SP. Z O.O.	0000205586
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
18	PARK SP. Z O.O.	0000280483
19	BEVER SP. Z O.O.	0000153332
20	DE SILVA GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000689589
21	MAZUR-TOURIST SP. Z O.O.	0000062630
22	AGMET SP. Z O.O. SP. K.	0000320030
23	ZR HOTELE SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000778100
24	BACHLEDÓWKA S.A.	0000708221
25	POKOJE GOŚCINNE REDYK ANNA BUKOWSKA SP. K.	0000690220
26	TRANSGRANICZNE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000566031
27	CS POLAND CENTRUM-SPORT SP. Z O.O.	0000181435
28	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
29	NATURE TRAVEL CZARNY SP. K.	0001009983
30	FIRMA TURYSTYCZNA "HOTEL NEPTUN" S.A.	0000111085