HW PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000652663

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. SĄDOWA, 6

Kod pocztowy

20-027

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HW Property osiągnęła 6 646 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 643 351 zł. Pozostałe przychody to 3204 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 749 372 zł.

Strata netto wyniosła 1 106 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 646 554 zł w 2024 roku.
• 7 646 217 zł w 2023 roku.
• 5 528 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 106 021 zł w 2024 roku.
• -675 205 zł w 2023 roku.
• -690 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3829260.11

-327864.3

4834071.43

-149879.6

4507280.54

-152447.53

1866785.04

-826189.71

2676038.68

-643077.01

5528489.1

-690558.45

7646217.42

-675204.61

6646554.29

-1106021.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HW Property wynosi 127 tys. zł.

EBITDA HW Property wynosi 493 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 538 zł w 2024 roku.
• 326 837 zł w 2023 roku.
• 58 136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 827 zł w 2024 roku.
• 674 237 zł w 2023 roku.
• 397 822 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HW Property wynosi 4 431 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 616 386 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 431 036 zł w 2024 roku.
• 5 386 300 zł w 2023 roku.
• 4 480 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5194679.09

14089808.08

0

5752143.6

13490289.68

0

5419947.36

12880499.56

0

3039974.75

9575740.72

0

3097169.41

7003432.68

0

4480884.19

13821222.75

0

5386299.61

19115543.55

0

4431036.19

16616385.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HW Property wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HW Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 505 148 zł.

Koszty operacyjne HW Property wyniosły 6 516 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 505 148 zł w 2024 roku
• 2 659 747 zł w 2023 roku
• 2 006 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HW Property wyniosła 16 567 188 zł.

a

ktywa trwałe to 16 300 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 567 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -720 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 288 115 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -299 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 567 188 zł w 2024 roku.
• 17 470 469 zł w 2023 roku.
• 17 190 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18660546.47

18310324.12

17926006.34

17626556.55

17467667.06

17190038.59

17470468.95

16567188.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.09

0.06

-0.09

-0.01

-0.04

0.13

-0.03

-0.01

-0.05

0.13

-0.03

-0.05

-0.35

-0.26

-0.44

-0.04

-0.37

-0.11

-0.24

-0.04

-0.65

0.01

-0.12

-0.04

-1.75

0.04

-0.09

-0.07

1.53

0.02

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HW Property wyniosły 17 288 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 567 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 288 115 zł w 2024 roku
• 17 085 374 zł w 2023 roku
• 16 129 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18660546.47

15138094.45

0.81

18310324.12

14937751.7

0.82

17926006.34

14705881.45

0.82

17626556.55

15232621.37

0.86

17467667.06

15716808.89

0.9

17190038.59

16129738.87

0.94

17470468.95

17085373.84

0.98

16567188.35

17288114.57

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HW Property wykazała przychody na poziomie 6 646 554 zł.

Organizacja zarobiła -1 106 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 106 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja HW Property wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07352

0.80874

0.89109

0.63993

0.30924

0.57331

0.28329

0.14628

0

0.13629

0.83688

0.88926

0.6471

0.38293

0.73493

0.33086

0.19664

0

0.12837

0.81271

0.88286

0.65662

0.37264

0.70829

0.32736

0.1715

0

0.12132

0.74372

0.87649

0.62021

0.30756

0.39956

0.37357

0.11119

0

0.08882

0.75462

0.87749

0.6552

0.27992

0.35086

0.27962

0.09055

0

0.05015

0.7978

0.86707

0.70775

0.24301

0.35846

0.21489

0.05272

0

0.04956

0.82616

0.85773

0.7404

0.27203

0.46824

0.23134

0.0255

0

0.04194

0.76777

0.83355

0.79006

0.22124

0.43339

0.19697

0.96793

0

Powiązania

WODROL - inne

MISJONARSKA 20 - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, prokurent

K LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

K Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

14.12.2016

29.03.2017

K Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

29.03.2017

28.11.2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni W Lublinie

Organizacja

wspólnik

14.12.2016

29.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni W Lublinie

Organizacja

wspólnik

29.03.2017

K Leszek

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

14.12.2016

29.03.2017

K Leszek

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

28.11.2018

Misjonarska 20

Organizacja

prokurent

14.12.2016

K Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

K Leszek

Wrzesień 1950

Osoba

inne

29.03.2017

05.04.2017

Hw Property

Organizacja

inne

05.04.2017

Wodrol

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.03.2017

Wodrol

Organizacja

Udziałowcy

Kalinowski Leszek posiada 840 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kalinowski Tomasz posiada 310 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.

Misjonarska 20 posiada 210 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Kalinowski Leszek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2017 do 28.11.2018 był Kalinowski Leszek kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 14.12.2016 do 29.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Kalinowski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do HW PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL KRAKÓW EAST SP. Z O.O.	0000851042
2	GOLDENPEAK SP. Z O.O.	0000356282
3	PAŁAC NA OPIESZYNIE SP. Z O.O.	0000900796
4	HOTEL CZARDASZ SP. Z O.O.	0000832013
5	HOTEL ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000360718
6	F7R14 SP. Z O.O. SP. K.	0000718544
7	BACHLEDÓWKA S.A.	0000708221
8	INTER-APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000416421
9	PROREST SP. Z O.O.	0000135994
10	LUKMED SP. Z O.O.	0000345675
11	"COFFEE SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000389863
12	EURO-TOUR SPORT & TRAVEL MAŁGORZATA I MIROSŁAW TUSZNIO	0000017714
13	PARK SP. Z O.O.	0000280483
14	ASTRA TECHNOLOGY RYSZARD BOGACZ SP. K.	0000988441
15	HOTEL DELFIN SP. Z O.O.	0000651735
16	FUNDACJA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY	0000006587
17	VILLA NATURA SP. Z O.O.	0000233142
18	SILVERHOTEL SP. Z O.O.	0000061036
19	KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000425360
20	GAWRA SP. Z O.O.	0000029725
21	WPSM SP. Z O.O.	0000770475
22	"DWÓR ELIZY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000277178
23	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NEST" SP. Z O.O.	0000215194
24	HOTEL EDISON SP. Z O.O.	0000190805
25	HOTEL TAJTY SP. Z O.O.	0000261172
26	HOTEL TĘCZOWY MŁYN SP. Z O.O.	0000268465
27	GRAND PARK RUSAŁKA SP. Z O.O.	0000287264
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNO-HODOWLANEJ "BRONOWO"	0000132736
29	ASKMED SP. Z O.O.	0000340562
30	"NEYA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000168455

HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652663 NIP 7123325080 REGON 366073656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HW PROPERTY

HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652663 NIP
7123325080 REGON
366073656