43 pokoje hotelowe i 15 domków letniskowych|Restauracja z szerokim menu i wysoką jakością potraw|Atrakcje wodne, w tym sporty wodne i wakepark|Organizacja wesel, przyjęć i imprez okolicznościowych|Idealna lokalizacja w pobliżu portu jachtowego
Hotel Superfala to wyjątkowa lokalizacja znajdująca się w sercu Strefy Ciszy Rezerwatu Ornitologicznego nad Jeziorskiem. Obiekt dysponuje 43 pokojami oraz 15 domkami letniskowymi, w tym 10 domkami de lux. To nowoczesne miejsce, które łączy wysoki standard zakwaterowania z pięknymi widokami na akwen wodny. Hotel Superfala oferuje również bogate zaplecze gastronomiczne, a goście mogą delektować się pysznymi daniami w restauracji cieszącej się reputacją znakomitej kuchni. Wśród atrakcji dostępnych w okolicy znajdują się sporty wodne, wakepark oraz port jachtowy, co czyni hotel idealnym miejscem dla osób szukających aktywnego wypoczynku. Dodatkowo, hotel organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, w tym wesela i przyjęcia, co czyni go prawdziwym centrum wydarzeń w regionie. Jego wyjątkowa lokalizacja nad samym zalewem oraz skoncentrowanie na komforcie gości sprawiają, że Superfala jest wyborem dla tych, którzy pragną spędzić niezapomniane chwile w bliskim kontakcie z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superfala osiągnęła 3 640 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 640 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 639 148 zł.
Strata netto wyniosła 998 840 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 498 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 640 308 zł w 2024 roku. • 6 977 470 zł w 2023 roku. • 7 355 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -998 840 zł w 2024 roku. • 485 239 zł w 2023 roku. • 1 238 823 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Superfala wynosi 8 012 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 789 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 012 477 zł w 2024 roku. • 12 927 338 zł w 2023 roku. • 15 702 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Superfala wynosi -999 tys. zł.
EBITDA Superfala wynosi -13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -998 792 zł w
2024 roku. • 498 199 zł w
2023 roku. • 1 445 258 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -13 202 zł w
2024 roku. • 1 087 825 zł w
2023 roku. • 1 829 511 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Superfala wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superfala wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,10% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Superfala charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superfala wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,49 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,49 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 250 855
zł.
Koszty operacyjne Superfala wyniosły
4 639 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 250 855 zł w 2024 roku • 777 682 zł w 2023 roku • 561 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superfala wyniosła 14 210 514 zł.
a
ktywa trwałe to 13 863 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 210 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 447 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 763 040 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 971 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 210 514 zł w 2024 roku. • 15 124 324 zł w 2023 roku. • 13 418 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superfala wyniosły 6 763 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 210 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 965 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 763 040 zł w 2024 roku • 6 678 011 zł w 2023 roku • 5 627 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Superfala wykazała przychody na poziomie 3 640 308 zł.
Organizacja zarobiła -998 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -998 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 12 364 zł w 2023 roku • 206 445 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 06.04.2023 jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2021 do 06.04.2023
był Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 09.12.2019 do 11.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Robót Drogowych I Mostowych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.