Organizacja Mieszkania Wynajem osiągnęła 878 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 878 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 184 zł.
Zysk netto wyniósł 10 421 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
21 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 878 605 zł w 2024 roku. • 890 803 zł w 2023 roku. • 921 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
13 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 421 zł w 2024 roku. • 5982 zł w 2023 roku. • 37 591 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mieszkania Wynajem wynosi 708 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 699 zł a 2 127 860 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
64 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 708 509 zł w
2024 roku. • 691 614 zł w
2023 roku. • 837 456 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mieszkania Wynajem wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Mieszkania Wynajem wynosi 13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 755 zł w
2024 roku. • 7750 zł w
2023 roku. • 43 756 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 755 zł w
2024 roku. • 7750 zł w
2023 roku. • 43 756 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mieszkania Wynajem mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mieszkania Wynajem.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 845099. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/758798/25/104]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 845098. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/758798/25/703]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 736971. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/630147/24/146]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 602545. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.01.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8442/24/72]
Rzuć okiemMSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RZYM
CZYK 2. ALICJA ROKSANA 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
6. NIE wpisać: 2 1. GOGOLEWSKA 2. AGNIESZKA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RZYMCZYK 2. ALICJA ROKSANA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOGOLEWSKA 2. AGNIESZKA ELŻBIETA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 406284. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/490092/23/601]
MSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 279022. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/480382/23/237]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
A nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 239027. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/286660/21/247]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 239026. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/286660/21/846]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 239025. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/286609/21/931]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 235877. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/286609/21/530]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120748. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.01.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2779/20/707]
Rzuć okiemMSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BLUE
PROFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MIESZKANIA WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@BLUEPROFITESTATE.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MIESZKANIAWYNAJEM.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 STYCZNIA 2020 R., REP.
A NR 323/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA STACH,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRZEMIŃSKI 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PEISERT 2. WŁADYSŁAW
3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ. 3 1. RZYMCZYK 2. ALICJA ROKSANA 3. [ukryto] 5. 20
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZEMIŃSKI 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. PEISERT 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto])
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU 3 1. RZYMCZYK 2. ALICJA ROKSANA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 556202. BLUE PROFIT ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/135307/19/636]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 556201. BLUE PROFIT ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2018.
[RDF/135225/19/531]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
23.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 27823. BLUE PROFIT ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000715525. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.01.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2953/18/884]
MSiG 22/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BLUE PROFIT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. MAŁOPOLSKA nr domu 4 nr lokalu U1
kod pocztowy 70-513 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INFO@BLUEPROFITESTATE.COM 4. Adres strony internetowej BLUEPROFITESTSTE.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.01.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRZEMIŃSKI 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PEISERT 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KRZEMIŃSKI 2. ANDRZEJ
ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PEISERT 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KOWANE 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
9 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mieszkania Wynajem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mieszkania Wynajem wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mieszkania Wynajem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mieszkania Wynajem wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
338 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mieszkania Wynajem wyniosły
865 850 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mieszkania Wynajem wyniosła 311 178 zł.
Aktywa obrotowe to 311 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 178 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 138 598 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 581 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 976 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 311 178 zł sumy bilansowej i 138 598 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 277 374 zł sumy bilansowej i 128 177 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 221 226 zł sumy bilansowej i 122 196 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,52%.
Marża operacyjna wyniosła 1,45%.
Marża netto wyniosła 1,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mieszkania Wynajem wyniosły 172 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 581 zł w 2024 roku • 149 197 zł w 2023 roku • 99 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mieszkania Wynajem ma 172 581 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 136 841 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
173 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
31 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
474 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
137 tys. zł
79%
W roku 2024 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mieszkania Wynajem wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,85.
Płynność gotówkowa wynosi 1,23 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 104 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 1,23 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
1,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2024 roku • 1,88 w 2023 roku • 2,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Mieszkania Wynajem nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 207 361 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,39 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 172 581 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł207 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka207 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,39 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 207 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 192 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 130 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 345,1 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mieszkania Wynajem wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 74 232 zł, z czego 74 232 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mieszkania Wynajem wynoszą 865 361 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 776 692 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 88 019 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 650 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej865 tys. zł
Usługi obce777 tys. zł · 90%
Zużycie materiałów i energii88 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty650 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 865 tys. zł w 2024 roku • 883 tys. zł w 2023 roku • 865 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mieszkania Wynajem wykazała przychody na poziomie 878 605 zł.
Organizacja zarobiła 11 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1035 zł w 2024 roku • 612 zł w 2023 roku • 4965 zł w 2022 roku
Organizacja Mieszkania Wynajem wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:858 466,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów858 466,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej865 360,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii88 018,55
III. Usługi obce776 692,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)650,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 894,36
D. Pozostałe przychody operacyjne20 138,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 138,32
E. Pozostałe koszty operacyjne488,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne488,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 755,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 299,18
I. Odsetki, w tym: (+1)0,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 298,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 455,82
J. Podatek dochodowy1 035,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 420,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mieszkania Wynajem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
+7 mies. 11 dni24-05-2023
2020
−6 mies. 2 dni16-04-2021
2019
+6 mies. 3 dni16-04-2021
2018
−16 dni29-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
