ARADO SP. Z O.O. | KRS: 0000624334

Podsumowanie

aktywa

177 tys.

przychód

785 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

733 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. GEODETÓW, 176

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2016-06-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arado osiągnęła 784 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 629 zł. Pozostałe przychody to 61 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 690 266 zł.

Zysk netto wyniósł 33 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 778 zł w 2024 roku.
• 763 055 zł w 2023 roku.
• 755 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 363 zł w 2024 roku.
• 59 927 zł w 2023 roku.
• 77 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

665625.22

38922.38

600435.22

97560.19

602271.35

130349.24

667766.91

144280.84

755182.58

77065.65

763054.53

59926.79

784778.35

33362.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arado wynosi 732 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 192 zł a 1 961 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 828 zł w 2024 roku.
• 854 982 zł w 2023 roku.
• 981 478 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54132.82

653572.48

1664063.05

177488.13

968019.04

1501088.05

174682.07

1097593.27

1824889.36

209722.56

1232023.86

2019931.76

169759.87

981477.52

1887956.45

106571.44

854981.62

1907636.33

76191.69

732827.54

1961945.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arado wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arado wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8086.95

25415.94

7450.92

19749.66

33947.46

18068.14

27631.48

46581.89

20033.01

33411.54

55926.02

10377.58

24905.09

45269.3

0

15834.49

28419.05

0

11941.31

28945.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arado wyniosły 669 103 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arado wyniosła 177 460 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 460 zł w 2024 roku.
• 189 414 zł w 2023 roku.
• 230 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

257495.05

240069.43

286545.08

230638.49

189414.41

177459.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.54

0.08

0.06

0.38

0.57

0.2

0.16

0.54

0.56

0.25

0.22

0.5

0.52

0.24

0.22

0.33

0.34

0.1

0.32

0.42

0.05

0.08

0.19

0.33

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arado wyniosły 75 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 871 zł w 2024 roku
• 47 319 zł w 2023 roku
• 4292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

257495.05

185317.96

0.72

257495.05

20844.21

0.08

240069.43

7160

0.03

286545.08

6915

0.02

230638.49

4292

0.02

189414.41

47319.16

0.25

177459.5

75870.58

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arado wykazała przychody na poziomie 784 778 zł.

Organizacja zarobiła 36 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3300 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3300 zł w 2024 roku
• 5927 zł w 2023 roku
• 7622 zł w 2022 roku

Wartość

0

6869

9649

12892

14269.53

7621.88

5926.79

3299.59

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arado wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3571

0.00234

0.00013

0

0.69004

0.62039

0.31481

0.65194

0.58541

0.54136

0.90931

0.86174

0.69888

0.73157

0.59861

0.3073

0.25808

0.68051

0.64863

0.95387

0.86392

0.73902

0.77131

0.60536

0.30579

0.16975

0.73292

0.68859

0.96925

0.85673

0.78052

0.74575

0.61271

0.31354

0.14144

0.70676

0.66798

0.96323

0.84038

0.75307

0.69439

0.61118

0.28622

0.14113

0.59812

0.52247

0.94182

0.78716

0.68262

0.63719

0.58706

0.26334

0.39295

0.53305

0.45298

0.94086

0.8139

0.6354

0.56512

0.54598

0.20509

0.51187

0.46601

0.47848

0.89757

0.78923

0.54502

Powiązania

R HANNA - reprezentacja

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2016

B Wojciech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

B Wojciech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

R Hanna

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Bienias Wojciech posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Rubaszkiewicz Hanna

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Bienias Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARADO

	Organizacja	Numer KRS
1	BTV SP. Z O.O.	0000629340
2	INOTARG SP. Z O.O.	0000197002
3	KLUB SPORTOWY "START" W NOWYM SĄCZU	0000040203
4	DAP SP. Z O.O.	0000736043
5	HOME HOTELS MANAGMENTS SP. Z O.O.	0000435593
6	EUROPROFES GROUP SP. Z O.O.	0000340780
7	MMC SP. Z O.O.	0000417471
8	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108047
9	TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY	0000095623
10	ZETT ŁEBECCY SP. Z O.O.	0000253342
11	INNOVIUM SP. Z O.O.	0000079974
12	STOW. KUPCY-DĄBROWA	0000167787
13	LATHOME SP. Z O.O.	0000762761
14	VEMAX SP. Z O.O.	0000838065
15	MIESZKANIA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000715525
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
18	INTACTO SP. Z O.O.	0000181104
19	OGRODNIK STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000313145
20	KALAFIORNIA SP. Z O.O.	0000711171
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAFO"	0000197479
22	UPPER FINANCE NIERUCHOMOŚCI GROUP SP. Z O.O.	0000965424
23	FREEDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000639301
24	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LOKUM"	0000213580
26	BIERUŃSKA FUNDACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000033399
27	GÓRKA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000032020
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO HANDLOWE INWEST-TECH	0000651086
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EXA" SP. Z O.O.	0000195715
30	POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000846088

ARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624334 NIP 1231319937 REGON 364769939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARADO

ARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000624334 NIP
1231319937 REGON
364769939