ARADO SP. Z O.O. | KRS: 0000624334

Podsumowanie

aktywa

189 tys.

przychód

763 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

855 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. GEODETÓW, 176

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2016-06-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arado osiągnęła 763 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 701 905 zł. Pozostałe przychody to 61 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 978 zł.

Zysk netto wyniósł 59 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 055 zł w 2023 roku.
• 755 183 zł w 2022 roku.
• 667 767 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 927 zł w 2023 roku.
• 77 066 zł w 2022 roku.
• 144 281 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

665625.22

38922.38

600435.22

97560.19

602271.35

130349.24

667766.91

144280.84

755182.58

77065.65

763054.53

59926.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arado wynosi 854 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 571 zł a 1 907 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 982 zł w 2023 roku.
• 981 478 zł w 2022 roku.
• 1 232 024 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

54132.82

653572.48

1664063.05

177488.13

968019.04

1501088.05

174682.07

1097593.27

1824889.36

209722.56

1232023.86

2019931.76

169759.87

981477.52

1887956.45

106571.44

854981.62

1907636.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arado wyniosły 665 456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arado wyniosła 189 414 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 142 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 414 zł w 2023 roku.
• 230 638 zł w 2022 roku.
• 286 545 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

257495.05

240069.43

286545.08

230638.49

189414.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.54

0.08

0.06

0.38

0.57

0.2

0.16

0.54

0.56

0.25

0.22

0.5

0.52

0.24

0.22

0.33

0.34

0.1

0.32

0.42

0.05

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arado wyniosły 47 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 319 zł w 2023 roku
• 4292 zł w 2022 roku
• 6915 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

257495.05

185317.96

0.72

257495.05

20844.21

0.08

240069.43

7160

0.03

286545.08

6915

0.02

230638.49

4292

0.02

189414.41

47319.16

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arado wykazała przychody na poziomie 763 055 zł.

Organizacja zarobiła 65 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5927 zł w 2023 roku
• 7622 zł w 2022 roku
• 14 270 zł w 2021 roku

Wartość

0

6869

9649

12892

14269.53

7621.88

5926.79

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arado wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35711

0.00228

0.00013

0

0.69066

0.62222

0.31458

0.65085

0.58462

0.54003

0.90957

0.86159

0.69965

0.73188

0.59975

0.30692

0.25788

0.67918

0.64726

0.95396

0.86449

0.73895

0.77111

0.60619

0.30453

0.16926

0.73216

0.68756

0.96971

0.85702

0.78063

0.74495

0.61209

0.31109

0.14075

0.70532

0.66646

0.96352

0.8404

0.75212

0.69066

0.6091

0.28078

0.13967

0.59545

0.51965

0.94201

0.78677

0.67968

0.61571

0.56529

0.22789

0.38961

0.52952

0.45038

0.94107

0.81399

0.61498

Powiązania

R HANNA - reprezentacja

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2016

B Wojciech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

B Wojciech

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

R Hanna

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Bienias Wojciech posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ARADO

	Organizacja	Numer KRS
1	DAP SP. Z O.O.	0000736043
2	ZETT ŁEBECCY SP. Z O.O.	0000253342
3	BTV SP. Z O.O.	0000629340
4	SAND LAND SP. Z O.O.	0000950778
5	SODACO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000532947
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EXA" SP. Z O.O.	0000195715
7	INNOVIUM SP. Z O.O.	0000079974
8	IMS SP. Z O.O.	0000577313
9	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "MEWA"	0000116041
10	KLUB SPORTOWY "START" W NOWYM SĄCZU	0000040203
11	BRACO SP. Z O.O.	0000875770
12	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000466979
13	ADMINISTRACJA DOMEM RZEMIOSŁA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000175841
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POM SZTUM SP. Z O.O.	0000193804
15	TIGMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000914370
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW POCZTY	0000177021
17	OGRODNIK STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000313145
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
19	POLSKI FUNDUSZ NAJMU SP. Z O.O.	0000858827
20	WOLSKA HOUSE SP. Z O.O.	0000525966
21	PROAT SP. Z O.O.	0000048863
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAFO"	0000197479
23	BIURO HELLO SP. Z O.O.	0000341767
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000065331
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKIE - NASZ DOM"	0000165256
26	SURYA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000854814
27	SLEEPWAY SP. Z O.O.	0000775857
28	JMG SP. Z O.O.	0000206215
29	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "SDIS-PROJEKT"	0000199886
30	KLUB SPORTOWY "KUŻNIA" W USTRONIU	0000182262

ARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624334 NIP 1231319937 REGON 364769939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARADO

ARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624334 NIP
1231319937 REGON
364769939