INTACTO SP. Z O.O. | KRS: 0000181104

Podsumowanie

aktywa

290 tys.

przychód

764 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

766 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TARGOWA, 67

Kod pocztowy

03-729

Rejestracja

2003-11-26

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.czynsze.com

Email

biuro@czynsze.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzątanie obiektów Pozostałe drukowanie Reklama Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intacto osiągnęła 764 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 750 863 zł. Pozostałe przychody to 13 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 718 664 zł.

Zysk netto wyniósł 32 200 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 764 476 zł w 2024 roku.
• 711 975 zł w 2023 roku.
• 678 527 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 200 zł w 2024 roku.
• -2628 zł w 2023 roku.
• 5478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

282858.82

-38064.41

298445.13

-45687.35

290199.32

-45687.35

280296.36

-40717.19

472567.11

40827.01

685160.34

218874.59

678527.38

5477.67

711975.37

-2627.92

764475.89

32199.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intacto wynosi 765 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 156 zł a 1 911 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 765 606 zł w 2024 roku.
• 577 657 zł w 2023 roku.
• 580 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

188572.55

707147.05

0

198963.42

746112.82

0

193466.21

725498.3

0

186864.24

700740.9

0

478352.78

1181417.77

99018.58

1431290.5

3064244.26

54776.7

580016.55

1696318.45

0

577656.6

1779938.43

127156.2

765605.99

1911189.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intacto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intacto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intacto wyniosły 726 192 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intacto wyniosła 289 767 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 zł.

a

ktywa obrotowe to 289 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 767 zł w 2024 roku.
• 316 914 zł w 2023 roku.
• 304 817 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90562.41

158178.63

95604.76

141709.09

241859.09

243122.44

304816.66

316914.33

289767

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

9.4

-0.15

-0.13

-0.29

1.21

-0.13

-0.15

-0.48

1.11

-0.17

-0.16

-0.29

0.32

-0.19

-0.15

0.17

-0.47

0.04

0.09

0.9

1.66

0.34

0.32

0.02

0.04

0

0.01

-0.01

-0.02

-0.01

0

0.11

0.19

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intacto wyniosły 120 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 225 zł w 2024 roku
• 179 573 zł w 2023 roku
• 163 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90562.41

94609.71

1.04

158178.63

196090.9

1.24

95604.76

136625.18

1.43

141709.09

269822.92

1.9

241859.09

329145.91

1.36

243122.44

111097.67

0.46

304816.66

163810.95

0.54

316914.33

179572.53

0.57

289767

120225.4

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intacto wykazała przychody na poziomie 764 476 zł.

Organizacja zarobiła 38 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5825 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5825 zł w 2024 roku
• 2482 zł w 2023 roku
• 2514 zł w 2022 roku

Wartość

3500.36

7901.15

0

13596

2514

2482

5825

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Intacto wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14801

0.74645

0.42238

0.82314

0.40064

0.33333

0.0819

0.99129

0.87277

0.15996

0.49886

0.27719

0.90432

0.25561

0.24537

0.07182

0.95379

0.71451

0.17821

0.50193

0.252

0.91697

0.26982

0.22423

0.05938

0.94799

0

0.1729

0.48982

0.26868

0.93758

0.25548

0.21631

0.07729

0.80106

0

0.68004

0.57209

0.30563

0.90877

0.59813

0.45704

0.89436

0.05867

0

0.78072

0.61621

0.30146

0.51297

0.78321

0.74152

0.98814

0.96876

0.74856

0.54527

0.59419

0.30357

0.55075

0.41208

0.3348

0.60436

0.50047

0.6058

0.30254

0.5682

0.29079

0.57671

0.3401

0.31911

0.28089

0.20211

0.57159

0.55254

0.5375

0.23391

0.51234

0.46172

0.39208

0.82566

0.71148

0.57924

Powiązania

INTACTO - powiązanie zwrotne

O ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P ARTUR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2007

13.04.2017

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

13.04.2017

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

26.11.2003

13.01.2005

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

13.01.2005

08.10.2007

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

13.04.2017

P Artur

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

26.11.2003

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.02.2014

Intacto

Organizacja

Udziałowcy

Olszewski Andrzej posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2017 jest Olszewski Andrzej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2007 do 13.04.2017 był Olszewski Andrzej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 13.01.2005 do 08.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Olszewski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do INTACTO

	Organizacja	Numer KRS
1	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
2	PROAT SP. Z O.O.	0000048863
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
4	FMS SP. Z O.O.	0000366147
5	INOTARG SP. Z O.O.	0000197002
6	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000763506
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRZY UL.GRÓJECKIEJ 40 A	0000188012
8	TORIN SP. Z O.O.	0000216674
9	MIESZKANIA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000715525
10	KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000100634
11	PARIBUS SP. Z O.O.	0000377737
12	INNOVIUM SP. Z O.O.	0000079974
13	BIERUŃSKA FUNDACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000033399
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKRZYDLOWIE	0000308306
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
16	CTZ SP. Z O.O.	0000515612
17	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108047
18	SALVUS SP. Z O.O.	0000803941
19	MANAGER BIS SP. Z O.O.	0000941542
20	LONAR SP. Z O.O.	0000300716
21	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000289061
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "MARIA" W BORKU	0000143590
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTER-SIGMA	0000210918
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ADAMOWIE	0000177994
25	TABPOL SP. Z O.O.	0000755484
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEZAS" SP. Z O.O.	0000131023
27	EWA KANIA SP. K.	0000963370
28	VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000772313
29	ADMINISTRACJA DOMEM RZEMIOSŁA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000175841
30	STOW. KUPCY-DĄBROWA	0000167787

INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181104 NIP 5213270275 REGON 015589395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTACTO

INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181104 NIP
5213270275 REGON
015589395