SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPWAŻNIONY JEST: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO ALBO PROKURENT
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów
RABAK Sp. z o.o. jest wiodącym producentem odzieży dedykowanej dla sportowców oraz klubów sportowych w Polsce. Marka Cutline, będąca częścią tego przedsiębiorstwa, specjalizuje się w tworzeniu odzieży z nadrukiem sublimacyjnym, który pozwala na uzyskanie wyjątkowych efektów graficznych i kolorystycznych. W asortymencie firmy znajdują się m.in. stroje meczowe, dresy, kurtki sportowe i kolarskie, które ze względu na swoją funkcjonalność i jakość są wybierane przez różnorodne kluby i zawodników sportowych. RABAK wyróżnia się na tle konkurencji zaawansowanym procesem produkcji umożliwiającym realizację indywidualnych zamówień i szybką reakcję na potrzeby rynku. Kluczowym elementem filozofii firmy jest zasada dostosowywania produktów do wymagań klientów, co sprawia, że marka jest ceniona wśród sportowców. Cutline, jako marka stworzona przez RABAK, dąży do stałego rozwoju oraz dostarczania najwyższej jakości odzieży, co znajduje odzwierciedlenie w ich rosnącej liczbie klientów oraz osiągających sukcesy sportowymi zespołami. Oferta firmy jest różnorodna i obejmuje także odzież casualową, która łączy komfort noszenia z nowoczesnym stylem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rabak osiągnęła 4 446 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 446 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 777 273 zł.
Strata netto wyniosła 330 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 446 968 zł w 2024 roku.
• 4 523 873 zł w 2023 roku.
• 3 383 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 305 zł w 2024 roku.
• 286 432 zł w 2023 roku.
• -352 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rabak wynosi -264 tys. zł.
EBITDA Rabak wynosi -245 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
139 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 241 zł w
2024 roku.
• 355 663 zł w
2023 roku.
• -298 183 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -245 171 zł w
2024 roku.
• 367 353 zł w
2023 roku.
• -271 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rabak wynosi 2 964 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 117 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 645 zł w 2024 roku.
• 4 175 259 zł w 2023 roku.
• 2 255 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rabak wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rabak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 663 791
zł.
Koszty operacyjne Rabak wyniosły 4 711 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 663 791 zł w 2024 roku
• 1 402 293 zł w 2023 roku
• 1 326 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rabak wyniosła 537 523 zł.
a
ktywa trwałe to 21 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -312 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 537 523 zł w 2024 roku.
• 1 208 290 zł w 2023 roku.
• 829 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 820.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 816 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rabak wyniosły 849 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 537 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 674 zł w 2024 roku
• 1 190 135 zł w 2023 roku
• 1 098 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rabak wykazała przychody na poziomie 4 446 968 zł.
Organizacja zarobiła -330 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2271 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku