Produkcja i sprzedaż odzieży sportowej i akcesoriów
Pełna personalizacja odzieży dla drużyn i wydarzeń sportowych
Własna drukarnia i szwalnia zapewniająca kontrolę jakości
Elastyczne podejście do realizacji zamówień, możliwość domówienia nawet pojedynczych egzemplarzy
Wsparcie w organizacji sprzedaży odzieży przez sklep internetowy
SZYBCIEJ DALEJ to firma specjalizująca się w produkcji odzieży sportowej, którą cechuje pełna personalizacja oraz wysoka jakość wykonania. Od ponad 10 lat działa na rynku, zdobywając zaufanie klientów poprzez dostosowywanie oferty do specyficznych potrzeb drużyn, organizatorów biegów oraz agencji reklamowych. Główna siedziba firmy znajduje się w Zabrzu, gdzie zlokalizowane są własne warsztaty krawieckie oraz drukarnia. SZYBCIEJ DALEJ oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in. koszulki biegowe, odzież dziecięcą, komplety piłkarskie oraz akcesoria takie jak kominy, czapki czy rękawki. Proces realizacji zamówień obejmuje zarówno dużą produkcję, jak i krótkie serie domówień, co sprawia, że przedsiębiorstwo potrafi szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Dodatkowo, firma angażuje się w wydarzenia sportowe, oferując wsparcie w sprzedaży odzieży przez swój sklep internetowy, co umożliwia organizatorom biegów zdobycie dodatkowych funduszy. Współpraca z różnymi zespołami i organizacjami, które korzystają z usług SZYBCIEJ DALEJ, dowodzi wysokiej jakości ich produktów oraz zaangażowania w klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Szybciej Dalej osiągnęła 2 958 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 958 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 036 485 zł.
Strata netto wyniosła 78 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 958 259 zł w 2024 roku.
• 2 846 128 zł w 2023 roku.
• 1 252 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 227 zł w 2024 roku.
• 56 123 zł w 2023 roku.
• -68 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szybciej Dalej wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Szybciej Dalej wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szybciej Dalej wynosi 1 972 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 395 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 972 173 zł w 2024 roku.
• 2 229 625 zł w 2023 roku.
• 928 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Szybciej Dalej wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szybciej Dalej wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szybciej Dalej charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Szybciej Dalej wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 231 007
zł.
Koszty operacyjne Szybciej Dalej wyniosły 2 947 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
410 336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 231 007 zł w 2024 roku
• 1 127 913 zł w 2023 roku
• 582 639 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szybciej Dalej wyniosła 420 709 zł.
a
ktywa trwałe to 243 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -83 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 709 zł w 2024 roku.
• 552 708 zł w 2023 roku.
• 379 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szybciej Dalej wyniosły 504 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 037 zł w 2024 roku
• 409 087 zł w 2023 roku
• 254 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szybciej Dalej wykazała przychody na poziomie 2 958 259 zł.
Organizacja zarobiła -59 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 392 zł w 2024 roku
• 65 887 zł w 2023 roku
• 9041 zł w 2022 roku
Palej Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Palej Tomasz (33% udziałów)
• Baranowski Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2023 do 01.06.2023:
• Palej Tomasz (33% udziałów)
• Baranowski Paweł (33% udziałów)
• Palej Leszek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2022 do 24.03.2023:
• Palej Tomasz (33% udziałów)
• Palej Leszek (33% udziałów)