TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000412168 NIP 6020131286 REGON 180818293

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
510 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-42 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,3 mln
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
NISKO
Adres
SANDOMIERSKA, 18 B
Kod pocztowy
37-400
Rejestracja
2012-02-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.tolo.net.pl/
Email
info@tolo.net.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnychProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieżyTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Producent pościeli dla dzieci i niemowląt|Szeroki asortyment: od pościeli po akcesoria|Wysokiej jakości atestowane materiały|Bogate wzornictwo i kolorystyka produktów|Współpraca z sieciami handlowymi i hurtowniami

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tolo osiągnęła 2 359 612 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 244 871 zł. Pozostałe przychody to 114 741 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 401 561 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 41 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 240 910 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 359 612 zł w 2025 roku.
• 2 834 918 zł w 2024 roku.
• 2 841 432 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 30 049 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 949 zł w 2025 roku.
• -51 918 zł w 2024 roku.
• 18 149 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Tolo wynosi 1 335 091 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 305 799 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 091 zł w 2025 roku.
• 1 750 505 zł w 2024 roku.
• 1 946 688 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Tolo wynosi -128 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Tolo wynosi -124 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 996 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 627 zł w 2025 roku.
• -168 311 zł w 2024 roku.
• -39 635 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 570 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -123 522 zł w 2025 roku.
• -164 206 zł w 2024 roku.
• -36 383 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Tolo wynosi 15 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 15 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Tolo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 523874. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/727562/25/110]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727562/25/110 Nr ogłoszenia: 523874
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 620171. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/619684/24/469]
    MSiG 129/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/619684/24/469 Nr ogłoszenia: 620171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 545159. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/501965/23/368]
    MSiG 126/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/501965/23/368 Nr ogłoszenia: 545159
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 361014. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/386314/22/110]
    MSiG 114/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/386314/22/110 Nr ogłoszenia: 361014
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: : Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 317549. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/292401/21/862]
    MSiG 101/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/292401/21/862 Nr ogłoszenia: 317549
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 106092. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RZ.XII NS-REJ.KRS/20768/20/857]
    Rzuć okiem MSiG 44/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/20768/20/857 Nr ogłoszenia: 106092
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WILISOWSKA 2. ANNA ZOFIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WILISOWSKA wpisać: 1. MAZUR Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WILISOWSKA 2. ANNA ZOFIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WILISOWSKA wpisać: 1. MAZUR
  7. Poz. 578188. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/227885/20/176]
    MSiG 175/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/227885/20/176 Nr ogłoszenia: 578188
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 180625. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/103094/19/947]
    MSiG 68/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/103094/19/947 Nr ogłoszenia: 180625
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  9. Poz. 164830. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/19259/18/87]
    MSiG 110/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/19259/18/87 Nr ogłoszenia: 164830
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  10. Poz. 164829. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RDF/19258/18/686]
    MSiG 110/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/19258/18/686 Nr ogłoszenia: 164829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 123465. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RZ.XII NS-REJ.KRS/8235/17/760]
    MSiG 89/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/8235/17/760 Nr ogłoszenia: 123465
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  12. Poz. 124323. TOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000412168. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2012. [RZ.XII NS-REJ.KRS/6610/16/372]
    MSiG 97/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/6610/16/372 Nr ogłoszenia: 124323
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Tolo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolo wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,450% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,57% w 2025 roku.
• 2,77% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Tolo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Tolo wynosi 28 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2025 roku.
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2018 roku.
• 5 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2025 roku.
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 006 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Tolo wyniosły 2 372 498 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 42,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 027 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 006 342 zł w 2025 roku
• 1 124 821 zł w 2024 roku
• 708 289 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42,4% w 2025 roku
• 39,4% w 2024 roku
• 25,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Tolo wyniosła 510 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 509 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 66 310 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 48 991 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 510 033 zł sumy bilansowej i 66 310 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 510 012 zł sumy bilansowej i 106 686 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 618 074 zł sumy bilansowej i 164 292 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8,22%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63,26%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -5,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,78%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Tolo wyniosły 443 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5030 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 723 zł w 2025 roku
• 403 327 zł w 2024 roku
• 453 782 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2025 roku
• 79% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tolo ma 443 723 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 261 792 zł (59%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 130 382 zł (29%), państwu 33 607 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 17 941 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 261 792 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2017: 37%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2018, 2020-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tolo wynosi 2,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (509 692 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (181 931 zł) o 327 761 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,8 w 2025 roku
• 2,71 w 2024 roku
• 3,24 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Tolo: 261 792 zł, gotówka: 31 953 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 25 401 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 443 723 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Tolo wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 294 008 zł, z czego 294 008 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 48 dni w 2025 roku
• 38 dni w 2024 roku
• 37 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tolo wynoszą 2 372 349 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 912 974 zł, czyli 38% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 839 339 zł, czyli 35% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 415 781 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,4 mln zł w 2025 roku
• 2,9 mln zł w 2024 roku
• 2,8 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tolo wykazała przychody na poziomie 2 359 612 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 4616 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2854 zł w 2020 roku
• 6074 zł w 2019 roku
• 12 085 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tolo wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 243 344,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 967,79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 2 217 376,99
B. Koszty działalności operacyjnej 2 372 348,63
I. Amortyzacja 4 104,88
II. Zużycie materiałów i energii 31 828,02
III. Usługi obce 415 780,61
V. Wynagrodzenia 839 339,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 167 002,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 318,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów 912 974,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -129 003,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 526,20
IV. Inne przychody operacyjne 1 526,20
E. Pozostałe koszty operacyjne 149,17
III. Inne koszty operacyjne 149,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -127 626,82
G. Przychody finansowe 114 741,23
V. inne 114 741,23
H. Koszty finansowe 29 063,56
I. Odsetki, w tym: 25 400,80
IV. inne 3 662,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -41 949,15
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -41 949,15

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tolo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 7 dni
2024
−1 mies. 10 dni
2023
−25 dni
2022
−25 dni
2021
−4 mies. 11 dni
2020
−4 mies. 29 dni
2019
−2 mies. 25 dni
2018
−3 mies. 16 dni
2017
−3 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Mazur Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Rose Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 01.03.2021) są:
• Rose Daniel (50% udziałów)
• Mazur Anna (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2012 do 01.03.2021:
• Rose Daniel (50% udziałów)
• Mazur Anna (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TOLO

OrganizacjaNumer KRS
1
SZYBCIEJ DALEJ SP. Z O.O.
0000980531
2
POLVATEX SP. Z O.O.
0000335108
3
COSIMA SP. Z O.O.
0000728404
4
KM HOME SP. Z O.O.
0000850129
5
BIBA SP. Z O.O.
0000041181
6
"BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SP. Z O.O.
0000114336
7
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W WIERUSZOWIE
0000312415
8
STUDIO MONADA SP. Z O.O.
0001060141
9
RABAK SP. Z O.O.
0000408494
10
MUTTI KG SP. Z O.O.
0000219318
11
CARRICK POLSKA SP. Z O.O.
0000321844
12
AGA MEBLE SP. Z O.O.
0000685560
13
FABRYKA PRZYTULNOŚCI SP. Z O.O.
0000842191
14
TEXDEKO SP. Z O.O.
0000468323
15
MEBLE GARBAREK SP. Z O.O.
0000622437
16
MORFEUSZ SP. Z O.O.
0000660113
17
QUATTRO POL SP. Z O.O.
0000909766
18
TS SP. Z O.O.
0000504784
19
GLOBAL INWEST SP. Z O.O.
0000959912
20
TARPRO SP. Z O.O.
0001056952
21
NORDWAY SP. Z O.O.
0000809580
22
APELT POLSKA SP. Z O.O.
0000158978
23
JIM SP. Z O.O.
0000554757
24
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FENIX"
0001062264
25
NATURA - DRUK I BAWEŁNA SP. Z O.O.
0000933193
26
SAN-TEX SP. Z O.O.
0000836346
27
KORA SP. Z O.O.
0000435229
28
OSŁONY OKIENNE SP. Z O.O.
0000715288
29
PLON GROUP SP. Z O.O.
0000030711
30
VERONA SP. Z O.O.
0000251353