POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607181 NIP
7582359457 REGON
363957840

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

13 mln

zysk

-267 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁĘG STAROŚCIŃSKI

Adres

, 122

Kod pocztowy

07-402

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA DWUOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polwerk osiągnęła 12 974 134 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 974 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 240 857 zł.

Strata netto wyniosła 266 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 974 134 zł w 2024 roku.
• 15 173 363 zł w 2023 roku.
• 21 319 030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 723 zł w 2024 roku.
• 221 215 zł w 2023 roku.
• 777 578 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

11383065.54

91861.99

11795902.24

-393759.86

12825434.34

228867.03

10839084.73

222103.35

15696333.14

924580.37

21319030.16

777577.56

15173362.95

221215.25

12974133.7

-266723.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polwerk wynosi 10 332 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 435 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 332 235 zł w 2024 roku.
• 12 856 412 zł w 2023 roku.
• 19 039 940 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

124578.94

8080737.26

28457663.85

7863934.83

29489755.6

288830.38

9754588.06

32063585.85

455407.89

8569877.78

27097711.83

1148843.17

15311386.74

39240832.85

1716943.31

19039940.33

53297575.4

1855975.47

12856411.77

37933407.38

10332234.94

32435334.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polwerk wynosi -232 tys. zł.

EBITDA Polwerk wynosi 199 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -232 321 zł w 2024 roku.
• 293 759 zł w 2023 roku.
• 1 019 990 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 839 zł w 2024 roku.
• 832 336 zł w 2023 roku.
• 1 358 646 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

110675.92

111282.84

-334690.69

-278657.11

290857.6

490445.26

284762.03

601683.64

1155770.36

1335948.29

1019990.04

1358646.27

293759.2

832335.87

-232321.3

198838.66

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Polwerk wynosi 10 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2024 roku.
• 10 os. w 2023 roku.
• 10 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

13.5

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polwerk wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polwerk wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polwerk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polwerk wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 519 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 607 tys. zł w 2023 roku.
• 852 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143634.76

455322.62

11351.18

471836.09

131879.71

513012.76

143410.78

433536.21

173365.55

329167.91

627852.38

9367.54

377930.28

852277.68

44063.88

285427.13

606900.47

214124.86

518965.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 504 zł.

Koszty operacyjne Polwerk wyniosły 13 206 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 504 zł w 2024 roku
• 545 163 zł w 2023 roku
• 482 514 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

100688.67

304072.54

434246.41

512614.73

581417.08

482513.79

545162.74

514503.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polwerk wyniosła 4 435 103 zł.

ktywa trwałe to 2 198 028 zł.

ktywa obrotowe to 2 237 074 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 435 103 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 243 750 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 191 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 435 103 zł w 2024 roku.
• 3 855 849 zł w 2023 roku.
• 4 652 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1163816.69

3203695.23

1498319.18

3787380.79

3114326.22

4652588.46

3855848.86

4435102.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.55

0.01

-0.12

1.56

-0.03

0.15

0.59

0.02

0.06

0.37

0.03

0.02

0.3

0.6

0.07

0.06

0.17

0.34

0.05

0.04

0.06

0.09

0.02

0.01

-0.06

-0.12

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polwerk wyniosły 2 191 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 435 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 191 353 zł w 2024 roku
• 1 381 215 zł w 2023 roku
• 2 363 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1163816.69

997711.43

0.86

3203695.23

3455593.1

1.08

1498319.18

1113212.01

0.74

3787380.79

3180170.27

0.84

3114326.22

1582535.33

0.51

4652588.46

2363330.71

0.51

3855848.86

1381214.9

0.36

4435102.61

2191352.65

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polwerk wykazała przychody na poziomie 12 974 134 zł.

Organizacja zarobiła -243 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 927 zł w 2024 roku
• 55 396 zł w 2023 roku
• 182 395 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

18814

11771

10184

147167

182395

55396

22927

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Polwerk wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69458

0.79188

0.54187

0.80214

0.34211

0.26573

0.7037

0.85946

0.74317

0.03376

0.76522

0.67511

0.88785

0.15909

0.13855

0.10648

0.94811

0.71121

0.80444

0.57328

0.69058

0.40212

0.32402

0.74336

0.78733

0.66977

0.68852

0.77447

0.69672

0.77974

0.36923

0.3587

0.51316

0.72124

0.66364

0.74021

0.75373

0.63701

0.59149

0.36

0.34021

0.65823

0.65812

0.78968

0.65231

0.79233

0.67692

0.66323

0.28926

0.27778

0.52218

0.47586

0.77431

0.62037

0.77389

0.63889

0.53

0.33205

0.31746

0.54455

0.45302

0.73793

0.1134

0.73455

0.6323

0.62937

0.27049

0.26809

0.223

0.17254

0.65625

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 24 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+24 dni 08-08-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−25 dni 20-06-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

+1 mies. 17 dni 01-12-2021

2019

+6 mies. 8 dni 21-04-2021

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Roicki Rafał - reprezentacja, wspólnik

Roicki Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

Roicki Rafał

Maj 1977

Osoba

wspólnik

14.03.2016

Roicki Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

Roicki Rafał

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

Roicki Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Roicki Rafał posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Roicki Dariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Roicki Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Roicki Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLWERK

	Organizacja	Numer KRS
1	KUBIAK-POL TRADE SP. Z O.O.	0000753363
2	"DREWPOL" SP. J. STANISŁAW I ALICJA PĘKALA	0000305147
3	M.P.M SP. Z O.O. SP. K.	0000715117
4	WOOD-BOX ZATORSKI, ŚWIERCZEK SP. J.	0001058929
5	TARTAK AMESKO MONIKA SKÓRA-SZYDŁOWSKA, ARTUR SZYDŁOWSKI	0000009428
6	ASTRA SP. Z O.O.	0000129235
7	ARMON SP. Z O.O. SP. K.	0000606386
8	DREWMAT SP. Z O.O.	0000658158
9	ANDŻELO ANDRZEJ BRODZIŃSKI SP. K.	0000980931
10	PRYMAS KRZYSZTOF SP. K.	0000988059
11	PAL-MAR MARCIN BRZUZY SP. K.	0001048822
12	DREWMAX SP. Z O.O.	0000231151
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWNOPAK"	0000066370
14	ROL-MAR PALETY ADAM PIĄTEK SP. Z O.O.	0000931886
15	FALLKLANDY SP. Z O.O.	0000914086
16	ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLACH SP. Z O.O.	0000991388
17	PALETTEN SERVICE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000765659
18	WALDER SP. Z O.O.	0000320983
19	PALETA-TRANS IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000700248
20	KREPEL POLAND SP. Z O.O.	0000017588
21	SKIBIŃSCY SP. K.	0000978426
22	PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH "PINUS" SP. Z O.O.	0000191576
23	PALETA TRANS DREW SP. Z O.O.	0000745217
24	PALZET SP. Z O.O.	0001033107
25	TARTAK TUCZNO SP. Z O.O.	0000406152
26	ZAKŁAD PRODUKCYJNY "TARTA" SP. Z O.O.	0000053836
27	WOOD-PAL SP. Z O.O.	0000963809
28	CVGS WOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000875872
29	"ARGUS" SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE	0000218871
30	PALETTEN FUTEX I. R. FUTKOWSCY SP. K.	0000815180

POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607181 NIP 7582359457 REGON 363957840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLWERK

POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607181 NIP
7582359457 REGON
363957840