Organizacja Polwerk osiągnęła 21 319 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 306 942 zł. Pozostałe przychody to 12 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 529 365 zł.
Zysk netto wyniósł 777 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 987 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 319 030 zł w 2022 roku.
• 15 696 333 zł w 2021 roku.
• 10 839 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 578 zł w 2022 roku.
• 924 580 zł w 2021 roku.
• 222 103 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polwerk wynosi 19 039 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 716 943 zł a 53 297 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 191 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 039 940 zł w 2022 roku.
• 15 311 387 zł w 2021 roku.
• 8 569 878 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polwerk wyniosła 4 652 588 zł.
a
ktywa trwałe to 2 262 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 390 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 289 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 363 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 588 zł w 2022 roku.
• 3 114 326 zł w 2021 roku.
• 3 787 381 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polwerk wyniosły 2 363 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 363 331 zł w 2022 roku
• 1 582 535 zł w 2021 roku
• 3 180 170 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polwerk wykazała przychody na poziomie 21 319 030 zł.
Organizacja zarobiła 959 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 395 zł w 2022 roku
• 147 167 zł w 2021 roku
• 10 184 zł w 2020 roku