Organizacja Polwerk osiągnęła 12 974 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 974 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 240 857 zł.
Strata netto wyniosła 266 723 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 974 134 zł w 2024 roku. • 15 173 363 zł w 2023 roku. • 21 319 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -266 723 zł w 2024 roku. • 221 215 zł w 2023 roku. • 777 578 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polwerk wynosi 10 332 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 435 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 332 235 zł w 2024 roku. • 12 856 412 zł w 2023 roku. • 19 039 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polwerk wynosi -232 tys. zł.
EBITDA Polwerk wynosi 199 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -232 321 zł w
2024 roku. • 293 759 zł w
2023 roku. • 1 019 990 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 198 839 zł w
2024 roku. • 832 336 zł w
2023 roku. • 1 358 646 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polwerk wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polwerk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1245790. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/795924/25/514]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1245789. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/795924/25/113]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 617772. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/619715/24/555]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 617771. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/619715/24/154]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 543566. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/501449/23/699]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 543565. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/501449/23/298]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 442599. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/392632/22/727]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442598. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/392632/22/326]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1166206. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/362986/21/115]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1166205. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/362986/21/714]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 248658. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4606/21/301]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1017122. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22881/19/961]
Rzuć okiemMSiG 176/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI
miejscowość NOWA WIEŚ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI
gmina LELIS miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI
wykreślić: 2. miejscowość NOWA WIEŚ ulica UL.
OSTROŁĘCKA nr domu 22 kod pocztowy 07-416
poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI nr domu 122 kod
pocztowy 07-402 poczta LELIS kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. POLWERK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI
gmina LELIS miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI
3. miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI nr domu 122
kod pocztowy 07-402 poczta LELIS kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 4.06.2019
REPERTORIUM A NUMER 2202/2019; NOTARIUSZ
AGNIESZKA PAJKA-DĄBROWSKA; KANCELARIA
NOTARIALNA W OSTROŁĘCE; ZMIANA: §3 ORAZ
§7 UST. 1 PKT 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH wpisać: 2 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DREWNIANYCH wykreślić: 1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH wpisać: 2 2. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
Poz. 416774. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/121234/19/406]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 416773. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/121234/19/5]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 416772. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/121234/19/604]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 537156. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/379284/18/297]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 526356. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/379283/18/896]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 526355. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2016.
[RDF/379282/18/495]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 368934. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33275/17/710]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
14.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 14.03.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 14.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 60052. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607181. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6893/16/345]
MSiG 55/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLWERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI
miejscowość NOWA WIEŚ 2. miejscowość NOWA
WIEŚ ulica UL. OSTROŁĘCKA nr domu 22 kod
es pocztowy 07-416 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały 1 1. POLWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI
gmina LELIS miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI
3. miejscowość ŁĘG STAROŚCIŃSKI nr domu 122
kod pocztowy 07-402 poczta LELIS kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22 GRUDNIA
2015 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA PAJKA-DĄBROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE,
UL.GŁOWACKIEGO 20, REPERTORIUM A NUMER
2458/2015 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ROICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)_ KAŻDY,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE 2 1. ROICKI
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW PO 50
ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)_ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA DWUOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ROICKI
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ROICKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 ——16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
3 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 ——- 46
61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 6 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 ——- 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 ——- 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
10 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polwerk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polwerk wynosi 1,44%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,44% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polwerk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polwerk wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 519 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 214 tys. zł w 2024 roku. • 285 tys. zł w 2023 roku. • 378 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 519 tys. zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku. • 852 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
514 504
zł.
Koszty operacyjne Polwerk wyniosły
13 206 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 514 504 zł w 2024 roku • 545 163 zł w 2023 roku • 482 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polwerk wyniosła 4 435 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 074 zł.
a
ktywa trwałe to 2 198 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 435 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 191 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 243 750 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 327 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 296 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 435 103 zł sumy bilansowej i 2 243 750 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 855 849 zł sumy bilansowej i 2 474 634 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 652 588 zł sumy bilansowej i 2 289 258 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polwerk wyniosły 2 191 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 435 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 191 353 zł w 2024 roku • 1 381 215 zł w 2023 roku • 2 363 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polwerk wykazała przychody na poziomie 12 974 134 zł.
Organizacja zarobiła -243 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 927 zł w 2024 roku • 55 396 zł w 2023 roku • 182 395 zł w 2022 roku
