PI PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000714858

Podsumowanie

aktywa

426 tys.

przychód

895 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OBYWATELSKA, 128/152

Kod pocztowy

94-104

Rejestracja

2018-01-25

Rozpoczęcie działalności

2018-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PI PRO osiągnęła 895 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 895 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 828 642 zł.

Zysk netto wyniósł 66 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 037 zł w 2022 roku.
• 152 774 zł w 2021 roku.
• 355 651 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 396 zł w 2022 roku.
• -91 144 zł w 2021 roku.
• 55 580 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

249620.43

36945.26

301717.62

116115.47

355651.42

55579.66

152773.84

-91144.11

895037.45

66395.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PI PRO wynosi 68 tys. zł.

EBITDA PI PRO wynosi 165 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PI PRO wynosi 1 003 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 669 zł a 2 237 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 944 zł w 2022 roku.
• 193 721 zł w 2021 roku.
• 619 650 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

27708.94

341903.6

624051.07

114795.55

780402.51

1625616.58

160230.29

619649.88

889128.55

0

193721.44

489985.12

141669.07

1003943.94

2237593.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PI PRO wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PI PRO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PI PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PI PRO wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 26 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
• 70 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 575 zł.

Koszty operacyjne PI PRO wyniosły 827 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 575 zł w 2022 roku
• 48 112 zł w 2021 roku
• 81 802 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PI PRO wyniosła 426 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 188 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 260 zł w 2022 roku.
• 271 804 zł w 2021 roku.
• 293 356 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

139159.68

227206.51

293355.98

271804.17

426259.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

1

0.18

0.15

0.51

0.76

0.43

0.38

0.19

0.26

0.18

0.16

-0.34

-0.74

-0.59

-0.6

0.16

0.35

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PI PRO wyniosły 237 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 368 zł w 2022 roku
• 149 308 zł w 2021 roku
• 79 716 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

139159.68

102214.42

0.73

227206.51

74145.78

0.33

293355.98

79715.59

0.27

271804.17

149307.89

0.55

426259.99

237367.9

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PI PRO wykazała przychody na poziomie 895 037 zł.

Organizacja zarobiła 67 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6242 zł w 2020 roku

Wartość

0

8294

12065

6242

0

1334

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja PI PRO wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30758

0.00119

0.00057

0

0.68288

0.50156

0.45686

0.67826

0.73383

0.75017

0.78744

0.89301

0.73918

0.77117

0.52824

0.53507

0.44265

0.88912

0.90508

0.89069

0.81471

0.79925

0.69612

0.56425

0.56275

0.38171

0.69406

0.70806

0.69688

0.57885

0.75536

0.07094

0.45266

0.55973

0.60874

0.11296

0.1013

0.11936

0.0678

0

0.66858

0.65834

0.59524

0.62573

0.50562

0.49104

0.63221

0.59778

0.54687

Powiązania

R ELŻBIETA - wspólnik

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2018

P Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

25.01.2018

R Elżbieta

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

P Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Piątkowski Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Różycka Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PI PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	VERKER SP. Z O.O.	0000618088
2	GEOLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000633157
3	ELSBUD SP. Z O.O.	0000404137
4	GEOINWEST.EU SP. Z O.O.	0000410625
5	MECHAKO SP. Z O.O.	0000699948
6	WIELKOPOLSKIE BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000163186
7	CM.PROJECT.ING EAST EUROPE AND RUSSIA SP. Z O.O.	0000446586
8	PE-GAZ SP. Z O.O.	0000768707
9	NAREW-TECH SP. Z O.O.	0000792786
10	OPTIP SP. Z O.O.	0000880755
11	KANON SP. Z O.O.	0000173498
12	RAION SOFTWARE SP. Z O.O.	0000730862
13	SOLENT SP. Z O.O.	0000164332
14	EPRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641661
15	MOTZNY SP. Z O.O.	0000770910
16	JBK PROJEKT LNG SP. Z O.O.	0000785320
17	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
18	EASY PROJECT PRO SP. Z O.O.	0000681477
19	TERMOPLAN SP. Z O.O.	0000652471
20	TINSO SP. Z O.O.	0000903835
21	VERMERS PROJECT SP. Z O.O.	0000973427
22	NP CONSULT SP. Z O.O.	0000315619
23	BALTIC SUN SP. Z O.O.	0000658350
24	BHJ INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000899159
25	FEINOR SP. Z O.O.	0000379498
26	GENERAL CONTROLS SP. Z O.O.	0000601481
27	MISO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000619730
28	JKG TECHNIK SP. Z O.O.	0000873595
29	CADGEO SP. Z O.O.	0000064756
30	AVP STAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370585

PI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714858 NIP 7292722257 REGON 369327608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PI PRO

PI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714858 NIP
7292722257 REGON
369327608