Organizacja Etrom osiągnęła 930 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 498 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 028 zł.
Zysk netto wyniósł 32 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 607 zł w 2024 roku.
• 1 076 035 zł w 2023 roku.
• 1 635 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 470 zł w 2024 roku.
• 46 817 zł w 2023 roku.
• 60 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etrom wynosi 880 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 723 zł a 2 326 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 880 006 zł w 2024 roku.
• 1 009 996 zł w 2023 roku.
• 1 401 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etrom wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etrom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 969
zł.
Koszty operacyjne Etrom wyniosły 894 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 969 zł w 2024 roku
• 187 946 zł w 2023 roku
• 114 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etrom wyniosła 602 121 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 121 zł w 2024 roku.
• 393 305 zł w 2023 roku.
• 1 659 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etrom wyniosły 429 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 156 zł w 2024 roku
• 252 810 zł w 2023 roku
• 1 565 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etrom wykazała przychody na poziomie 930 607 zł.
Organizacja zarobiła 36 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3801 zł w 2024 roku
• 5352 zł w 2023 roku
• 7459 zł w 2022 roku