SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST STICKY STRATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000802201)
Produkty własne, w tym kleje i urządzenia technologiczne
Sticky Stratum to firma specjalizująca się w powlekaniu i laminacji przemysłowej, oferująca szeroką gamę produktów technicznych oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia materiałów. Działa w obszarze inżynierii przemysłowej, realizując projekty dotyczące automatyzacji oraz robotyzacji procesów produkcyjnych. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży, zespół ekspertów przyczynia się do optymalizacji procesów produkcyjnych i znaczącego wzrostu efektywności w wielu gałęziach przemysłu. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi doradcze, prototypowanie oraz inżynierię odwrotną, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Sticky Stratum wyróżnia się także różnorodnością technologii powlekania i laminacji oraz zasięgiem produktowym obejmującym 27 krajów. Przedsiębiorstwo nie tylko działa na rynku krajowym, ale również znacząco wpływa na międzynarodowy rynek, oferując nowoczesne urządzenia oraz maszyny, takie jak powleki i kleje przemysłowe, które zdobyły uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sticky Stratum osiągnęła 712 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 710 774 zł. Pozostałe przychody to 1968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 333 zł.
Zysk netto wyniósł 52 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 742 zł w 2024 roku.
• 1 001 320 zł w 2023 roku.
• 1 935 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 440 zł w 2024 roku.
• -245 477 zł w 2023 roku.
• 386 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sticky Stratum wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Sticky Stratum wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sticky Stratum wynosi 817 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 979 zł a 1 781 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 900 zł w 2024 roku.
• 762 398 zł w 2023 roku.
• 3 116 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sticky Stratum wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sticky Stratum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sticky Stratum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sticky Stratum wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 735
zł.
Koszty operacyjne Sticky Stratum wyniosły 635 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 735 zł w 2024 roku
• 329 961 zł w 2023 roku
• 276 690 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sticky Stratum wyniosła 472 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 579 zł w 2024 roku.
• 432 865 zł w 2023 roku.
• 509 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sticky Stratum wyniosły 295 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 274 zł w 2024 roku
• 306 397 zł w 2023 roku
• 135 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sticky Stratum wykazała przychody na poziomie 712 742 zł.
Organizacja zarobiła 52 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 221 zł w 2022 roku
Organizacja Sticky Stratum wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki