OROX 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000711539

Podsumowanie

aktywa

276 tys.

przychód

98 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2018-01-02

Rozpoczęcie działalności

2018-01-02

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orox 1 osiągnęła 97 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 97 876 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 369 zł.

Strata netto wyniosła 64 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 876 zł w 2024 roku.
• 270 626 zł w 2023 roku.
• 193 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 369 zł w 2024 roku.
• 77 844 zł w 2023 roku.
• 41 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

48038.7

10899.88

30676.27

9182.36

18581.81

-10936.24

7147.56

-10691.87

193155.7

41657.68

270625.95

77844.09

97876.08

-64368.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orox 1 wynosi 267 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 076 049 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 010 zł w 2024 roku.
• 959 011 zł w 2023 roku.
• 704 235 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11924.91

87550.23

152598.32

18612.93

75793.22

128553.04

0

22997.37

56584

0

382355.64

2013816.52

289733.55

704235.04

2180447.24

405938.93

959010.58

2491823.6

0

267009.84

1076048.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orox 1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 100 zł.

Koszty operacyjne Orox 1 wyniosły 108 640 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 100 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orox 1 wyniosła 276 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 269 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 146 zł w 2024 roku.
• 632 460 zł w 2023 roku.
• 548 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

552708.88

439159.25

453724.78

504364.33

548720.81

632459.7

276146.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.69

-389.39

0.23

0.02

0.37

-65.02

0.3

-0.02

-0.77

-0.45

-0.59

-0.02

-1.5

0.08

0.22

0.12

0.13

0.29

-0.23

-0.24

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orox 1 wyniosły 7134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7134 zł w 2024 roku
• 9504 zł w 2023 roku
• 3609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

552708.88

536809

0.97

439159.25

414342.01

0.94

453724.78

439578.78

0.97

504364.33

910.2

0

548720.81

3609

0.01

632459.7

9503.8

0.01

276146.16

7134

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orox 1 wykazała przychody na poziomie 97 876 zł.

Organizacja zarobiła -62 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2228 zł w 2024 roku
• 21 725 zł w 2023 roku
• 5902 zł w 2022 roku

Wartość

0

3014

4349

4224

2507

5902

21725

2228

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Orox 1 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26837

0.0012

0

0.50183

0.52697

0.43849

0.7049

0.769

0.04225

0.79947

0.90117

0.48246

0.50268

0.48535

0.43359

0.70075

0.78887

0.05719

0.78534

0.82997

0.5293

0.16781

0.49232

0.4559

0.71385

0.24762

0.27301

0.22429

0.04796

0.56922

0.15934

0.46147

0.47858

0.00282

0.23333

0.24149

0.18504

0.55138

0.56401

0.65381

0.47001

0.18013

0.73626

0.84805

0.42965

0.57205

0.54744

0.65507

0.45477

0.16981

0.72238

0.8462

0.42705

0.57772

0.06962

0.54894

0.31224

0.28755

0.24242

0.09978

0.06591

0.35597

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

TOROX EKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2018

07.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

07.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

02.01.2018

23.05.2019

K Dariusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

19.09.2019

Z Cezary

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

12.02.2024

B Maria

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

12.02.2024

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 10100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2021 jest Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2018 do 07.10.2021 był Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OROX 1

	Organizacja	Numer KRS
1	BLW CORP SP. Z O.O.	0000560843
2	TEJA BIS SP. Z O.O.	0000707595
3	AGART FINANSE SP. Z O.O.	0000600123
4	AIISNEXT POLSKA SP. Z O.O.	0000747726
5	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
6	I3ATM SP. Z O.O.	0000854287
7	DENAJRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596354
8	SVS INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716704
9	E27 SP. Z O.O.	0000756866
10	FUNERAL FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000593873
11	ASJAN SP. Z O.O.	0000414230
12	E-FACTORING SP. Z O.O.	0000780529
13	J&T FINANSE SP. Z O.O.	0000394482
14	BUSINESS FUNDS SP. Z O.O.	0000462077
15	VIRRION SP. Z O.O.	0000583722
16	BUSINESS INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.	0000541987
17	IGET SP. Z O.O.	0000694372
18	NOWA AS SP. Z O.O.	0000430500
19	BP FINANSE SP. Z O.O.	0000814157
20	KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "MZ" SP. Z O.O.	0000240163
21	UNITY FINANSE SP. Z O.O.	0000562250
22	VISSET BIZNES 1 SP. Z O.O.	0000433905
23	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
24	ERGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000770132
25	INOVA SP. Z O.O.	0000754841
26	DKOW WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000445814
27	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O.	0000588190
28	CS FINANSE SP. Z O.O.	0000364127
29	ARDOR SP. Z O.O.	0000614279
30	PAMPARAM SP. Z O.O.	0000706102

OROX 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711539 NIP 7811961903 REGON 369105799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OROX 1

OROX 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711539 NIP
7811961903 REGON
369105799