E27 SP. Z O.O. | KRS: 0000756866

Podsumowanie

aktywa

516 tys.

przychód

30 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. WŁOŚCIAŃSKA, 24 B

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2018-11-09

Rozpoczęcie działalności

2018-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E27 osiągnęła 30 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 218 zł.

Strata netto wyniosła 43 767 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 451 zł w 2024 roku.
• 93 309 zł w 2023 roku.
• 169 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 767 zł w 2024 roku.
• -46 613 zł w 2023 roku.
• 106 746 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4817.65

-433538.23

57500.82

11166.72

69895.09

17447.34

169254.68

106745.7

93309.03

-46613.26

30450.91

-43767.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E27 wynosi -44 tys. zł.

EBITDA E27 wynosi -40 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E27 wynosi 20 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 301 zł w 2024 roku.
• 62 206 zł w 2023 roku.
• 539 819 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3211.77

12044.13

0

83000.76

156334.08

0

116386.09

244262.76

0

539819.25

1494439.8

0

62206.02

233272.58

0

20300.61

76127.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E27 wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E27 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7613 zł.

Koszty operacyjne E27 wyniosły 74 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7613 zł w 2024 roku
• 6374 zł w 2023 roku
• 5665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E27 wyniosła 515 838 zł.

a

ktywa trwałe to 232 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 283 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -383 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 838 zł w 2024 roku.
• 555 749 zł w 2023 roku.
• 603 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

449405.7

464498.36

495466.74

603379.18

555749.44

515838.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -144%.

Marża netto wyniosła -144%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.96

1.01

-161.03

-89.99

0.02

-0.03

0.19

0.04

-0.04

0.25

0.18

-0.36

0.68

0.63

-0.08

0.14

-0.54

-0.5

-0.08

0.11

-1.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E27 wyniosły 899 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 397 zł w 2024 roku
• 895 541 zł w 2023 roku
• 896 558 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

449405.7

877943.93

1.95

464498.36

881869.87

1.9

495466.74

895390.91

1.81

603379.18

896557.65

1.49

555749.44

895541.17

1.61

515838.08

899397.24

1.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E27 wykazała przychody na poziomie 30 451 zł.

Organizacja zarobiła -43 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8702 zł w 2022 roku

Wartość

0

8702

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja E27 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27565

0

0.04748

0.39747

0.43798

0.90578

0.04539

0.04383

0.03849

0.93633

0

0.54338

0.57284

0.46119

0.89817

0.71583

0.73798

0.78823

0.17147

0

0.54008

0.58449

0.47868

0.88785

0.76087

0.77515

0.81835

0.17287

0

0.61222

0.6366

0.48487

0.86489

0.90301

0.90981

0.89767

0.06015

0.58697

0.0908

0.56898

0.46172

0.86952

0.22298

0.24006

0.15031

0.44444

0

0.11337

0.39726

0.36747

0.86667

0.16727

0.16942

0.14909

0.36579

0

Powiązania

M ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2018

M Elżbieta

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.11.2018

M Elżbieta

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Malinowska Elżbieta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do E27

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNERAL FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000593873
2	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
3	LOBO SP. Z O.O.	0000608769
4	TEJA BIS SP. Z O.O.	0000707595
5	E-FACTORING SP. Z O.O.	0000780529
6	MAX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000361993
7	DIMA SP. Z O.O.	0001009185
8	EUROMED S.A. W LIKWIDACJI	0000042452
9	ASJAN SP. Z O.O.	0000414230
10	DEUTSCHE SCHULE SP. Z O.O.	0000186958
11	FENA LABS EUROPE SP. Z O.O.	0000979671
12	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
13	DOMWALUTY.PL SP. Z O.O.	0000387702
14	FORT PARK SP. Z O.O.	0000790467
15	MULTI-TRADE SP. Z O.O.	0000488911
16	PM DEVELOPMENT S.A.	0000611789
17	OROX 1 SP. Z O.O.	0000711539
18	CO IN SP. Z O.O.	0000938966
19	IMMOLEX DORADCY PRAWNI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000130341
20	INVIFINANCE SP. Z O.O.	0000984357
21	FINROOM SP. Z O.O.	0000770223
22	CS FINANSE SP. Z O.O.	0000364127
23	APERIA SP. Z O.O.	0000249871
24	AMG FINANSE SP. Z O.O.	0000574817
25	WEALTH MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000765401
26	NEXITY SP. Z O.O.	0000674047
27	KAPITALPARTNER SP. Z O.O.	0000867987
28	PRO FINANSE SP. Z O.O.	0000656780
29	MUSCARI CAPITAL SP. Z O.O.	0000438089
30	FINPARTNER SP. Z O.O.	0000966398

E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756866 NIP 5213845698 REGON 381777822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E27

E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756866 NIP
5213845698 REGON
381777822