TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0001069109 NIP 7011174523 REGON 526942278

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
47,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
52,4 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16
Kod pocztowy
02-013
Rejestracja
2023-11-14
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z pakowaniemMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność usługowa wspomagająca transport morskiDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowyPrzeładunek towarów w portach morskichDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczyPrzeładunek towarów w portach śródlądowychPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions osiągnęła 47 735 931 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 47 735 931 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 44 692 746 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 043 185 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 20 691 161 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 735 931 zł w 2025 roku.
• 68 427 092 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 6 387 786 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 043 185 zł w 2025 roku.
• 9 430 971 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TM Solutions wynosi 52 433 217 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 197 488 zł a 117 275 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 597 484 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 433 217 zł w 2025 roku.
• 87 030 700 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TM Solutions wynosi 3,39 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TM Solutions wynosi 5,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 135 941 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 391 323 zł w 2025 roku.
• 13 527 264 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9 420 610 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 125 891 zł w 2025 roku.
• 14 546 501 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie TM Solutions wynosi 54 osoby.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji TM Solutions.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1487856. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001069109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/73986/24/159]
    Rzuć okiem MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/73986/24/159 Nr ogłoszenia: 1487856
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. TM SOLU TIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ) wykreślić: 3. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56BUD.C nr lokalu 2.0 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56 nr lokalu C2.01 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA g) Spółki akcyjne
  2. Poz. 1425716. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001069109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/71073/23/581]
    Rzuć okiem MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/71073/23/581 Nr ogłoszenia: 1425716
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56BUD.C nr lokalu 2.0 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2 1. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIELSKU- -BIAŁEJ 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 3. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KOMOROWICKA nr domu 140 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMCZYK 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TOMCZYK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE g) Spółki akcyjne
  3. Poz. 1353718. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001069109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/63968/23/309]
    MSiG 228/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/63968/23/309 Nr ogłoszenia: 1353718
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 3. TM SOLUTIONS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 nr lokalu 208 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 03.11.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. 100 3. NIE Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A - AKCJE ZWYKŁE 2. 100 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMCZYK 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 1 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAX V. W P I S Y D GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 4 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 5 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 6 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TM Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Solutions wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TM Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Solutions wynosi 1,39 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 509 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 509 tys. zł a 2,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 742 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2025 roku.
• 2,13 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 509 tys. zł w 2025 roku.
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,5 mln zł w 2025 roku.
• 2,74 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 339 729 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TM Solutions wyniosły 44 344 608 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 70,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 12 403 231 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 339 729 zł w 2025 roku
• 43 742 960 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70,7% w 2025 roku
• 79,7% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TM Solutions wyniosła 16 090 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 8 491 462 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 7 599 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 090 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 12 479 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 611 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 216 925 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 043 185 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 16 090 497 zł sumy bilansowej i 12 479 155 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 20 307 423 zł sumy bilansowej i 9 435 971 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18,91%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 7,1%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,38%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 27 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 76 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TM Solutions wyniosły 3 611 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 090 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 260 110 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 611 342 zł w 2025 roku
• 10 871 452 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 32 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2025 roku
• 54% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions ma 3 611 342 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 508 077 zł (42%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 687 905 zł (19%), pracownikom 519 980 zł (14%); dostawcom 392 918 zł (11%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 502 463 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 190 142 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42% (w 2024: 9%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TM Solutions wynosi 3,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 117% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7 599 036 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 421 200 zł) o 5 177 836 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,47 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,14 w 2025 roku
• 1,66 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TM Solutions: 2 827 134 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 605 239 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 348 138 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TM Solutions wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 914 111 zł, z czego 2 914 111 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 22 dni w 2025 roku
• 103 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TM Solutions wynoszą 43 945 865 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 28 408 778 zł, czyli 65% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 133 344 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2 930 951 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 44 mln zł w 2025 roku
• 54,7 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions wykazała przychody na poziomie 47 735 931 zł.

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,64%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,64%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47 578 012,29
– od jednostek powiązanych 6 198 735,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 578 012,29
B. Koszty działalności operacyjnej 43 945 864,64
I. Amortyzacja 1 734 567,99
II. Zużycie materiałów i energii 1 947 960,17
III. Usługi obce 8 133 344,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: 198 357,03
V. Wynagrodzenia 28 408 777,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 930 950,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 591 906,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 632 147,65
D. Pozostałe przychody operacyjne 157 918,36
IV. Inne przychody operacyjne 157 918,36
E. Pozostałe koszty operacyjne 398 743,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 204 484,54
III. Inne koszty operacyjne 194 258,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 391 322,81
G. Przychody finansowe 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
H. Koszty finansowe 348 138,08
I. Odsetki, w tym: (+1) 348 137,55
IV. inne 0,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 043 184,73
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 043 184,73

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TM Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+20 dni
2024
+12 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do TM SOLUTIONS PROSTA

OrganizacjaNumer KRS
1
CF TOPPERS SP. Z O.O.
0000846944
2
PLASTIC WORX SP. Z O.O.
0000935466
3
APOLO SP. Z O.O.
0000844396
4
AVON DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.
0000044063
5
PRESPACK SP. Z O.O.
0000877047
6
LESTELLO SP. Z O.O.
0000084983
7
OBRI BUDZICHOWSKI SP. K.
0001105442
8
QUICK OUTSOURCING SERVICE SP. Z O.O.
0000748302
9
APACK SP. Z O.O.
0000420930
10
"AGROPAK" SP. J. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY
0000022143
11
FUTURE PICKING SP. Z O.O. SP. K.
0000788224
12
TIP TOP TEAM SP. Z O.O. SP. K.
0000717133
13
AK OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000517366
14
CLEAN SP. Z O.O.
0000711215
15
BLUE-HOLDING SP. Z O.O.
0000838742
16
SOPP PACKAGING SP. Z O.O.
0000349399
17
GREENPACK PACKING SP. Z O.O.
0000837617
18
TM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.
0001103411
19
GLOBAL PROTECTOR SP. Z O.O.
0001198884
20
SYNAGO MACIEJ JANKOWSKI SP. K.
0001011892
21
OUTSERVICE SP. Z O.O.
0000671066
22
TIP TOP TEAM SP. Z O.O.
0000625953
23
ZENNER-POLAND SP. Z O.O.
0000061524
24
NEFAB PACKAGING POLAND SP. Z O.O.
0000088902
25
OSD JOB SERVICE SP. Z O.O.
0000739464
26
KRASSING SP. Z O.O.
0000731956
27
KACZMARSKI INKASSO SP. J.
0000881988
28
KUSTOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000554875
29
CEVA LOGISTICS CFS FULFILMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000555436
30
HABASIT SERVICES SP. Z O.O.
0000761411