Specjalizacja w co-packingu i konfekcjonowaniu produktów.
Usługi obejmujące foliowanie, etykietowanie i dozowanie.
Produkcja i projektowanie opakowań tekturowych oraz foliowych.
Obsługa procesów logistycznych dla branży FMCG i e-sklepów.
Wysoka jakość usług, elastyczność i indywidualne podejście do klienta.
APACK Sp. z o.o. to uznawana na rynku firma, która specjalizuje się w kompleksowym pakowaniu oraz konfekcjonowaniu. Działając od 2001 roku, organizacja zbudowała swoje doświadczenie, oferując szereg usług skierowanych do branży FMCG i e-sklepów. Wśród ich produktów znajdują się szerokie usługi pakowania, takie jak etykietowanie, foliowanie oraz co-packing, które są wykonywane z zachowaniem wysokich standardów jakości i terminowości. Umożliwiają one nie tylko przygotowanie produktów do dystrybucji, ale także dostosowanie kosmetyków i żywności do indywidualnych potrzeb klientów. APACK wyróżnia się na rynku poprzez elastyczność w podejściu do zleceń oraz korzystanie z nowoczesnych technologii, które ciągle rozwijają ich park maszynowy. Organizacja stawia na zadowolenie swoich kontrahentów oraz jakość świadczonych usług, co czyni ją rzetelnym partnerem dla producentów. Dzięki takim działaniom, APACK nie tylko spełnia oczekiwania klientów, ale również wpływa na efektywność procesów logistycznych przy realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apack osiągnęła 41 838 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 685 717 zł. Pozostałe przychody to 152 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 925 270 zł.
Zysk netto wyniósł 3 760 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 731 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 838 107 zł w 2024 roku.
• 32 032 625 zł w 2023 roku.
• 28 958 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 423 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 760 447 zł w 2024 roku.
• 2 801 000 zł w 2023 roku.
• 2 046 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apack wynosi 4,71 mln zł.
EBITDA Apack wynosi 6,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
514 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 710 355 zł w
2024 roku.
• 3 383 277 zł w
2023 roku.
• 2 717 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
665 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 173 486 zł w
2024 roku.
• 4 380 241 zł w
2023 roku.
• 3 518 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apack wynosi 54 873 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 939 838 zł a 104 595 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 429 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 873 696 zł w 2024 roku.
• 42 013 472 zł w 2023 roku.
• 34 844 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apack wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apack wynosi 988 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 988 tys. zł w 2024 roku.
• 886 tys. zł w 2023 roku.
• 739 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 169 781
zł.
Koszty operacyjne Apack wyniosły 36 975 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 169 781 zł w 2024 roku
• 4 734 848 zł w 2023 roku
• 4 062 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apack wyniosła 26 700 400 zł.
a
ktywa trwałe to 20 598 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 101 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 700 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 919 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 780 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 331 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 700 400 zł w 2024 roku.
• 21 098 618 zł w 2023 roku.
• 19 423 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apack wyniosły 10 780 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 700 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 667 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 780 616 zł w 2024 roku
• 8 492 767 zł w 2023 roku
• 9 618 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apack wykazała przychody na poziomie 41 838 107 zł.
Organizacja zarobiła 4 525 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 764 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 760 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 764 577 zł w 2024 roku
• 577 460 zł w 2023 roku
• 489 402 zł w 2022 roku