Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Extreme Poland wynosi 21 207 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 937 zł a 68 911 128 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 375 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 207 994 zł w
2023 roku. • 17 158 402 zł w
2022 roku. • 8 456 431 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extreme Poland wynosi 668 tys. zł.
EBITDA Extreme Poland wynosi 744 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 667 668 zł w
2023 roku. • 453 779 zł w
2022 roku. • 159 272 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 744 038 zł w
2023 roku. • 478 769 zł w
2022 roku. • 193 302 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Extreme Poland wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Extreme Poland. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024 (MSiG nr 129/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 608785. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17505/24/28]
UWAGAMSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
S
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 464394. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/606706/24/887]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 464393. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/606706/24/486]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 359536. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12887/24/346]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. EXTREME
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
- W PRZEWORSKU 2. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina PRZEWORSK miejscowość PRZEWORSK 3. miejscowość
PRZEWORSK ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 17 kod pocztowy
37-200 poczta PRZEWORSK kraj POLSKA
Poz. 227376. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9661/24/586]
Rzuć okiemMSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GLO
BAL ADVENTURE CLUB LTD 9. TAK 10. 1.000, ZŁ
11. 60.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 60.000,00 ZŁ
2. NIE wpisać: 2 1. GLĄDAŁA 2. MARCIN PAWEŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. TAK 10. 100
11. 60000 12. NIE PRub. 1 1. 60000 2. NIE
Poz. 964607. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/544844/23/679]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 214151. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/475788/23/11]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 737288. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/327006/21/423]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 737287. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/327006/21/22]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 737286. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/327006/21/621]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 733153. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/326747/21/643]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 733152. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/326747/21/242]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 733151. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.12.2017.
[RDF/326747/21/841]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2021 okres OD
17.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 35941. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/108/19/337]
Rzuć okiemMSiG 16/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ki W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 PLN
11. 60000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 60000,00 PLN
2. NIE wpisać: 2 1. GLOBAL ADVENTURE CLUB LTD
9. TAK 10. 1.000, ZŁ 11. 60.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 60.000,00 ZŁ 2. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 1681. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711039. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47928/17/306]
MSiG 2/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA
nr domu 125 nr lokalu 4 kod pocztowy 54-019
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
X V. W P I S Y D
o umowie 1 1. 13.12.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEŁECH
2. KRZYSZTOF MARIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 PLN
11. 60000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 60000,00 PLN
2. NIE 2 1. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368810952
4. 0000705594 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. EXTREME POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368810952 4. 0000705594
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W RADIO I TELEWIZJI 3 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
4 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 5 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 6 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Extreme Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extreme Poland wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Extreme Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Extreme Poland wynosi 467 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
147 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 467 tys. zł w 2023 roku. • 345 tys. zł w 2022 roku. • 172 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku. • 561 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 132 874 zł.
Koszty operacyjne Extreme Poland wyniosły
30 264 797 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 132 874 zł w 2023 roku • 1 300 411 zł w 2022 roku • 794 652 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2023 roku •
5,1% w 2022 roku •
5,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extreme Poland wyniosła 11 274 296 zł.
Aktywa trwałe to 706 955 zł.
Aktywa obrotowe to 10 567 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 274 296 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 210 800 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 063 496 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 292 860 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 470 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 274 296 zł sumy bilansowej i 1 210 800 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 870 080 zł sumy bilansowej i 641 052 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 688 575 zł sumy bilansowej i 270 066 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,05%.
Marża operacyjna wyniosła 2,16%.
Marża netto wyniosła 1,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extreme Poland wyniosły 10 063 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 274 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 822 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 063 496 zł w 2023 roku • 4 229 028 zł w 2022 roku • 4 418 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2023 roku • 87% w 2022 roku • 94% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Extreme Poland ma 10 063 496 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 5 496 443 zł (55%).
Dalej: dostawcom 811 155 zł (8%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 222 112 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 248 167 zł (2%).
Pozostali, 3 285 619 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 222 112 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
811 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
207 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
222 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,5 mln zł
55%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,3 mln zł
33%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 55% (w 2018: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2018) do 2% (2023).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Extreme Poland wynosi 2,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 5,5 mln zł należności i inne: 2,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,43 zł, z czego 1,28 zł w gotówce.
2,43
płynność bieżąca
1,94
płynność szybka
1,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,43 w 2023 roku • 3,39 w 2022 roku • 1,55 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Extreme Poland wobec banków i pożyczkodawców: 222 112 zł, gotówka: 5 544 499 zł. Gotówka przewyższa dług o 5 322 387 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1409 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 473,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 063 496 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 5,3 mln zł
0 zł5,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców222 tys. zł
gotówka5,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 473,8 raza.
W latach 2018, 2019, 2022 organizacja miała też od 98 tys. zł do 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 5,3 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 2,5 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 473,8 raza • 2022: 133,7 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Extreme Poland wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-10 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 19 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów29 dni
zapasy leżą w magazynie 29 dni
29 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0,2 dnia w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Extreme Poland wynoszą 26 353 071 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 24 787 928 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 986 572 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 247 311 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej26,4 mln zł
Usługi obce24,8 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)987 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii247 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia146 tys. zł · <1%
Amortyzacja76 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty68 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 26,4 mln zł w 2023 roku • 23,7 mln zł w 2022 roku • 13,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Extreme Poland wykazała przychody na poziomie 31 020 102 zł.
Organizacja zarobiła 722 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
58 786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 152 786 zł w 2023 roku • 92 340 zł w 2022 roku • 35 215 zł w 2021 roku
Organizacja Extreme Poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 776 428,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 761 261,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 167,72
B. Koszty działalności operacyjnej26 353 071,30
I. Amortyzacja76 369,69
II. Zużycie materiałów i energii247 311,46
III. Usługi obce24 787 928,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)68 276,14
V. Wynagrodzenia986 572,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)146 301,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 312,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)423 357,44
D. Pozostałe przychody operacyjne4 156 036,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 156 036,89
E. Pozostałe koszty operacyjne3 911 726,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 911 726,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)667 668,17
G. Przychody finansowe87 635,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)87 635,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32 870,09
I. Odsetki, w tym: (+2)1 409,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne31 460,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)722 434,04
J. Podatek dochodowy152 786,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)569 648,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Extreme Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 262 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+262
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2019
+10 mies. 22 dni02-09-2021
2018
+25 mies. 29 dni01-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
