Organizacja Jan-pol incoming tour operator osiągnęła 11 380 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 339 567 zł. Pozostałe przychody to 40 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 839 908 zł.
Zysk netto wyniósł 499 659 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 333 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 380 562 zł w 2022 roku.
• 7 292 167 zł w 2021 roku.
• 5 313 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 659 zł w 2022 roku.
• 1 930 016 zł w 2021 roku.
• -1 015 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jan-pol incoming tour operator wynosi 14 251 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 665 629 zł a 28 451 405 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 700 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 251 308 zł w 2022 roku.
• 16 872 392 zł w 2021 roku.
• 6 385 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jan-pol incoming tour operator wyniosła 8 004 313 zł.
a
ktywa trwałe to 3 857 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 147 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 004 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 220 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 474 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 004 313 zł w 2022 roku.
• 8 602 972 zł w 2021 roku.
• 9 017 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jan-pol incoming tour operator wyniosły 1 783 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 004 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -284 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 474 zł w 2022 roku
• 2 881 792 zł w 2021 roku
• 5 226 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jan-pol incoming tour operator wykazała przychody na poziomie 11 380 562 zł.
Organizacja zarobiła 499 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 182 833 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku