ETI, znana jako Express Travel International, to uznany lider w branży turystycznej, specjalizujący się w organizacji wakacji w Egipcie. Firma została założona w 1998 roku w Frankfurcie przez Maję-Jennifer Köhl i Mohameda Samira, i od tego czasu nieprzerwanie rozwija swoją działalność. Obecnie ETI posiada oddziały w wielu krajach Europy, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, czy w Polsce, która dołączyła do rodziny ETI w 2017 roku. Organizacja chętnie przedstawia Polakom wyjątkowe atuty Egiptu - kraj z doskonałym klimatem, pięknymi plażami i bogatą historią, a także szeroką gamą atrakcji turystycznych. ETI dysponuje własną siecią hoteli RED SEA HOTELS, co stanowi istotny atut, zapewniając konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług. W ofercie firmy znajdują się między innymi wyjazdy w formule all-inclusive, wakacje last-minute oraz rejsy po Nilu, które łączą w sobie komfortowy wypoczynek z pasjonującą przygodą. Dodatkowo, ETI oferuje szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych, zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas podróży. ETI nie tylko organizuje wyjazdy, ale także samodzielnie dba o komfort swoich klientów na miejscu, dzięki zagwarantowanej obsłudze zezłomowanej przez doświadczony zespół. Wysoka jakość usług oraz dbałość o każdego klienta sprawiają, że ETI jest rozpoznawana jako ekspert w dziedzinie podróży do Egiptu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETI osiągnęła 34 443 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 443 135 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 318 366 zł.
Zysk netto wyniósł 124 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 074 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 443 152 zł w 2024 roku.
• 30 333 890 zł w 2023 roku.
• 24 549 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 770 zł w 2024 roku.
• 181 439 zł w 2023 roku.
• 85 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETI wynosi 422 tys. zł.
EBITDA ETI wynosi 466 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 422 420 zł w
2024 roku.
• 600 176 zł w
2023 roku.
• 587 696 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 844 zł w
2024 roku.
• 619 402 zł w
2023 roku.
• 590 835 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETI wynosi 23 862 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 270 zł a 86 107 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 844 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 862 450 zł w 2024 roku.
• 21 256 041 zł w 2023 roku.
• 16 881 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETI wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETI wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETI wynosi 466 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 982 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 578
zł.
Koszty operacyjne ETI wyniosły 34 020 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 578 zł w 2024 roku
• 1 046 810 zł w 2023 roku
• 1 018 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETI wyniosła 5 152 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 152 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 152 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 617 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 152 819 zł w 2024 roku.
• 8 018 446 zł w 2023 roku.
• 4 863 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETI wyniosły 4 617 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 152 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 617 793 zł w 2024 roku
• 7 608 189 zł w 2023 roku
• 4 634 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETI wykazała przychody na poziomie 34 443 152 zł.
Organizacja zarobiła 124 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku