Specjalizacja w organizacji wakacji w Egipcie|Własna sieć hoteli RED SEA HOTELS|Oferowanie wakacji all-inclusive i last-minute|Rejsy po Nilu jako część oferty turystycznej|Kompleksowe ubezpieczenie podróży dla klientów
ETI, znana jako Express Travel International, to uznany lider w branży turystycznej, specjalizujący się w organizacji wakacji w Egipcie. Firma została założona w 1998 roku w Frankfurcie przez Maję-Jennifer Köhl i Mohameda Samira, i od tego czasu nieprzerwanie rozwija swoją działalność. Obecnie ETI posiada oddziały w wielu krajach Europy, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, czy w Polsce, która dołączyła do rodziny ETI w 2017 roku. Organizacja chętnie przedstawia Polakom wyjątkowe atuty Egiptu - kraj z doskonałym klimatem, pięknymi plażami i bogatą historią, a także szeroką gamą atrakcji turystycznych. ETI dysponuje własną siecią hoteli RED SEA HOTELS, co stanowi istotny atut, zapewniając konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług. W ofercie firmy znajdują się między innymi wyjazdy w formule all-inclusive, wakacje last-minute oraz rejsy po Nilu, które łączą w sobie komfortowy wypoczynek z pasjonującą przygodą. Dodatkowo, ETI oferuje szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych, zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas podróży. ETI nie tylko organizuje wyjazdy, ale także samodzielnie dba o komfort swoich klientów na miejscu, dzięki zagwarantowanej obsłudze zezłomowanej przez doświadczony zespół. Wysoka jakość usług oraz dbałość o każdego klienta sprawiają, że ETI jest rozpoznawana jako ekspert w dziedzinie podróży do Egiptu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETI osiągnęła 34 443 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 443 135 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 318 382 zł.
Zysk netto wyniósł 124 770 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 946 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 443 152 zł w 2024 roku. • 30 333 890 zł w 2023 roku. • 24 549 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 124 770 zł w 2024 roku. • 181 439 zł w 2023 roku. • 85 740 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ETI wynosi 22 852 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 285 zł a 82 463 147 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 482 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 852 412 zł w
2024 roku. • 17 680 814 zł w
2023 roku. • 13 888 262 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETI wynosi 422 tys. zł.
EBITDA ETI wynosi 466 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 422 420 zł w
2024 roku. • 600 176 zł w
2023 roku. • 587 696 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 465 844 zł w
2024 roku. • 619 402 zł w
2023 roku. • 590 835 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ETI wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ETI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1397340. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/806002/25/707]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397339. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/806002/25/306]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397338. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/806001/25/589]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1397337. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/806001/25/188]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1233297. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49711/24/110]
Rzuć okiemMSiG 175/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 123A kod pocztowy 02-017 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 51 kod
pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 733346. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/630038/24/295]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 733345. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/630037/24/583]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1129434. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/556257/23/604]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1129433. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/556257/23/203]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1165379. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/363009/21/836]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1165378. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/363009/21/435]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 63102. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/276210/21/586]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 63101. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/276210/21/185]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 11081. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/185572/19/834]
MSiG 4/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 11080. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.03.2017.
[RDF/185572/19/433]
MSiG 4/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 969109. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53962/19/913]
Rzuć okiemMSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu
1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 123A kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 328379. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30547/19/645]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2017 DO 30.09.2018 wpisać:
2 3. OD 10.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 96437. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8812/19/527]
MSiG 45/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2019 okres OD
10.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
30.09.2018
Poz. 64216. ETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000666449. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12197/17/968]
MSiG 50/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.01.2017 R., REP. A NR 37/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
MICHAŁ LORENC. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ABDELFATAH 2. MOHAMED SAMIR
SAYED 5. 880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
88.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 88000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ABDELFATAH 2. MOHAMED SAMIR SAYED 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. HAFNER 2. MARTIN 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 1 ——- 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH 2 ——- 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 3 ——- 79 90
A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 4 ——- 79 90
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 5 ——- 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
s
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ETI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETI wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETI wynosi 466 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 466 tys. zł w 2024 roku. • 410 tys. zł w 2023 roku. • 321 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,21 mln zł w 2023 roku. • 982 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
986 578 zł.
Koszty operacyjne ETI wyniosły
34 020 715 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 986 578 zł w 2024 roku • 1 046 810 zł w 2023 roku • 1 018 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2024 roku •
3,5% w 2023 roku •
4,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETI wyniosła 5 152 819 zł.
Aktywa obrotowe to 5 152 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 152 819 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 535 027 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 617 793 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 844 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 153 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 152 819 zł sumy bilansowej i 535 027 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 018 446 zł sumy bilansowej i 410 257 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 863 132 zł sumy bilansowej i 228 818 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,32%.
Marża operacyjna wyniosła 1,23%.
Marża netto wyniosła 0,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETI wyniosły 4 617 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 152 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 617 793 zł w 2024 roku • 7 608 189 zł w 2023 roku • 4 634 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ETI ma 4 617 793 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 2 746 451 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 903 111 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 392 900 zł (9%); 3 mniejsze pozycje razem 260 625 zł (6%).
Pozostali, 314 706 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 903 111 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
224 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
903 tys. zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
393 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
315 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 59% (w 2017 największa część, 60%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2019-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ETI wynosi 1,55 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,55.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,55 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,55
płynność bieżąca
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,55 w 2024 roku • 1,22 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja ETI: dług wobec banków i pożyczkodawców 903 111 zł, gotówka 1 108 637 zł. Do tego 314 706 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 86 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 617 793 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 315 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców903 tys. zł
gotówka1,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 86 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też 315 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 178 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 893 tys. zł • 2020: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 168,8 raza • 2022: 51 razy
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ETI wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 792 644 zł, z czego 2 792 644 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ETI wynoszą 33 914 165 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 29 425 869 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 820 539 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 940 412 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów29,4 mln zł · 87%
Usługi obce2,8 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)940 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe623 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · <1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33,9 mln zł w 2024 roku • 29,7 mln zł w 2023 roku • 23,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ETI wykazała przychody na poziomie 34 443 152 zł.
Organizacja ETI wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 443 129,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów34 443 129,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej33 914 165,32
I. Amortyzacja43 424,09
II. Zużycie materiałów i energii15 027,93
III. Usługi obce2 820 538,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia940 411,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 166,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe622 726,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów29 425 869,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)528 963,82
D. Pozostałe przychody operacyjne6,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,11
E. Pozostałe koszty operacyjne106 549,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne106 549,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)422 420,18
G. Przychody finansowe16,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe297 666,68
I. Odsetki, w tym: (+1)85,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne297 580,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)124 769,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)124 769,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ETI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 224 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+224
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
+15 mies. 12 dni20-10-2025
2022
+11 mies. 19 dni28-06-2024
2021
+9 mies. 26 dni07-08-2023
2020
+1 mies. 17 dni01-12-2021
2019
+3 mies. 21 dni03-02-2021
2018
+5 mies. 18 dni30-12-2019
2017
+8 mies. 23 dni04-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Abdelfatah Mohamed Samir Sayed posiada 880 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2017 jest Abdelfatah Mohamed Samir Sayed kontrolujący
100% udziałów.
