Organizacja "kompas poland" osiągnęła 21 813 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 636 097 zł. Pozostałe przychody to 177 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 885 612 zł.
Zysk netto wyniósł 750 485 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 612 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 813 510 zł w 2023 roku.
• 10 761 438 zł w 2022 roku.
• 4 674 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 485 zł w 2023 roku.
• 240 409 zł w 2022 roku.
• -195 593 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kompas poland" wynosi 22 702 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 157 816 zł a 54 533 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 640 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 702 096 zł w 2023 roku.
• 12 730 882 zł w 2022 roku.
• 7 530 820 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kompas poland" wyniosła 10 734 043 zł.
a
ktywa trwałe to 12 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 721 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 734 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 877 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 856 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 734 043 zł w 2023 roku.
• 9 710 802 zł w 2022 roku.
• 8 286 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kompas poland" wyniosły 3 856 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 734 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 856 954 zł w 2023 roku
• 3 584 198 zł w 2022 roku
• 2 400 125 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kompas poland" wykazała przychody na poziomie 21 813 510 zł.
Organizacja zarobiła 805 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -89 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku