WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GA Adventures wynosi 21 362 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
846 001 zł a 68 632 530 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
746 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 362 587 zł w
2025 roku. • 23 172 160 zł w
2024 roku. • 22 856 539 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GA Adventures wynosi 582 tys. zł.
EBITDA GA Adventures wynosi 715 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 582 228 zł w
2025 roku. • 648 933 zł w
2024 roku. • 667 668 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 714 559 zł w
2025 roku. • 743 732 zł w
2024 roku. • 744 038 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GA Adventures.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji GA Adventures.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 587899. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[RDF/733763/25/620]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 587898. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[RDF/733763/25/219]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1475013. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38129/24/955]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 125 nr lokalu 4 kod
pocztowy 54-019 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN.
ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 125 nr lokalu
4 kod pocztowy 50-419 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 1379545. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32065/24/108]
Rzuć okiemMSiG 238/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ZE- W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368810952) wykreślić:
1. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. GLOBAL
ADVENTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET
PIĘĆDZIESIĄT) PLN wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 33074. GA ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0001106578.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2024 r.
[BMSiG-32842/2024]
Rzuć okiemMSiG 128/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd Spółki GA ADVENTURES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dawniej:
11 –
Extreme Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa, NIP 8992837856, REGON 369081202),
KRS 0001106578, ogłasza o przekształceniu Extreme
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, NIP 8992837856,
REGON 369081202 (Spółka przekształcana), w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą GA ADVENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu (Spółka przekształcona). Spółka przekształcona
została wpisana do Rejestru w dniu 29 maja 2024 r.
Poz. 473436. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16972/24/405]
Rzuć okiemMSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
369081202 NIP 8992837856
Poz. 470892. GA ADVENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001106578. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15237/24/348]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GA ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu
125 nr lokalu 4 kod pocztowy 54-019 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. GA ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRZEWORSKU 2. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
PRZEWORSKI gmina PRZEWORSK miejscowość
PRZEWORSK 3. miejscowość PRZEWORSK ulica
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu
1 nr lokalu 17 kod pocztowy 37-200 poczta PRZEWORSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.04.2024, REP. A NR 2998/2024, NOTARIUSZ
KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE EXTREME POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA)
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART.
551 I NASTĘPNE KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 2 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 30.04.2024 R. UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA WE
WROCŁAWIU KATARZYNĘ JANICKĄ (REP. A NR
2998/2024). PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000711039
5. 369081202 6. 8992837856 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EXTREME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368810952
4. 0000705594 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 (CZTERY
TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOWAK 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GLĄDAŁA 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 3 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 4 2. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 5 2. 73 12
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
6 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK
I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 7 2. 79 90
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 8 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH 9 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GA Adventures nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GA Adventures wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GA Adventures charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GA Adventures wynosi 443 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 443 tys. zł w 2025 roku. • 466 tys. zł w 2024 roku. • 467 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,22 mln zł w 2025 roku. • 1,39 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 108 504 zł.
Koszty operacyjne GA Adventures wyniosły
29 981 368 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 108 504 zł w 2025 roku • 1 851 613 zł w 2024 roku • 1 132 874 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2025 roku •
5,4% w 2024 roku •
3,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GA Adventures wyniosła 13 135 814 zł.
Aktywa trwałe to 1 143 736 zł.
Aktywa obrotowe to 11 992 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 135 814 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 269 414 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 866 400 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 759 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 135 814 zł sumy bilansowej i 1 269 414 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 798 514 zł sumy bilansowej i 646 361 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 274 296 zł sumy bilansowej i 1 210 800 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,08%.
Marża operacyjna wyniosła 1,9%.
Marża netto wyniosła 2,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania GA Adventures wyniosły 11 866 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 135 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 901 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 866 400 zł w 2025 roku • 12 152 153 zł w 2024 roku • 10 063 496 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 95% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja GA Adventures ma 11 866 400 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 5 789 456 zł (49%).
Dalej: dostawcom 982 661 zł (8%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 743 466 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 124 287 zł (1%).
Pozostali, 4 226 530 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
983 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
743 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,8 mln zł
49%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
36%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 49% (w 2023: 55%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2023) do 6% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GA Adventures wynosi 1,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,6 mln zł należności i inne: 7,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,97 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
1,97
płynność bieżąca
1,63
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,97 w 2025 roku • 2,39 w 2024 roku • 2,43 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GA Adventures wobec banków i pożyczkodawców: 743 466 zł, gotówka: 2 571 686 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 828 220 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 10 793 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 53,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 866 400 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców743 tys. zł
gotówka2,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 53,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 4 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 5,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 53,9 raza • 2024: 900,2 raza • 2023: 473,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GA Adventures wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-12 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 13 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów25 dni
zapasy leżą w magazynie 25 dni
25 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GA Adventures wynoszą 29 614 170 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 361 591 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 849 106 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 450 111 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej29,6 mln zł
Usługi obce26,4 mln zł · 89%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii450 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów323 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia259 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe159 tys. zł · <1%
Amortyzacja132 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty80 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 29,6 mln zł w 2025 roku • 33,9 mln zł w 2024 roku • 26,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GA Adventures wykazała przychody na poziomie 30 894 692 zł.
Organizacja zarobiła 749 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 126 054 zł w 2025 roku • 137 615 zł w 2024 roku • 152 786 zł w 2023 roku
Organizacja GA Adventures wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 866 990,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów29 536 103,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów330 887,26
B. Koszty działalności operacyjnej29 614 170,48
I. Amortyzacja132 330,98
II. Zużycie materiałów i energii450 110,86
III. Usługi obce26 361 591,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)80 408,40
V. Wynagrodzenia1 849 105,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)259 398,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe158 575,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów322 649,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)252 820,23
D. Pozostałe przychody operacyjne696 605,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne696 605,72
E. Pozostałe koszty operacyjne367 197,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne367 197,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)582 228,48
G. Przychody finansowe331 095,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)331 095,56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe164 217,05
I. Odsetki, w tym: (+2)10 792,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne153 424,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)749 106,99
J. Podatek dochodowy126 054,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)623 052,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GA Adventures składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 20 dni26-05-2026
2024
−29 dni16-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
