Organizacja Refleks osiągnęła 49 015 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 010 054 zł. Pozostałe przychody to 4953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 779 400 zł.
Zysk netto wyniósł 42 235 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
39 075 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 015 007 zł w 2018 roku. • 9 939 538 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
41 111 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 42 235 606 zł w 2018 roku. • 1 123 774 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Refleks wynosi 255 279 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 811 873 zł a 587 922 851 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
221 140 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 255 279 955 zł w
2018 roku. • 34 139 475 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Refleks wynosi 43,37 mln zł.
EBITDA Refleks wynosi 43,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 157 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 366 710 zł w
2018 roku. • 2 209 158 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 001 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 554 694 zł w
2018 roku. • 3 552 914 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Refleks wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Refleks. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2019 (MSiG nr 120/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 442954. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5196/19/779]
UWAGAMSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 280306. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[RDF/110498/19/564]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 280305. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[RDF/110498/19/163]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 280304. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[RDF/110498/19/762]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2019 okres OD
12.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1128278. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
A GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10413/18/960]
Rzuć okiemMSiG 227/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. REFLEKS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365776841
4. 0000645080 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. ANTEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364372509
4. 0000616160 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 88243. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708860. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[BI.XII NS-REJ.KRS/277/18/281]
Rzuć okiemMSiG 65/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. REFLEKS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365776841) wykreślić:
5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) wpisać: 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 459607. REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0708860.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2017.
[BI.XII NS-REJ.KRS/17043/17/13]
MSiG 246/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
052233689 NIP 5422859865 3. REFLEKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SKŁADOWA
nr domu 12 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.10.2017 R. W KN KATARZYNY MARII PRYSTUPIUK W GRAJEWIE, REP. A NR 6328/2017
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI REFLEKS HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JAWNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD
FIRMĄ REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
DOKONANE W OPARCIU O ART. 551 I NASTĘPNYCH
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH Z ZASTOSOWANIEM UPROSZCZONEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ ZGODNIE Z ART. 572 KSH.
PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE ZOSTAŁO NA
MOCY UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI REFLEKS
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 25.10.2017 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ
MARIĘ PRYSTUPIUK W KN W GRAJEWIE, REP.
A 6328/2017 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. REFLEKS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANIS CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,
2., KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000202324
3. 0000202324 5. 052233689 6. 5422859865
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. REFLEKS HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
- ŚCIĄ 3. 365776841 4. 0000645080 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
d 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARCEWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
i HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 9 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDIN-
2 GÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Refleks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Refleks wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2018 roku. • 0,32% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Refleks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Refleks wynosi 5,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,04 mln zł w 2018 roku. • 578 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,7 mln zł w 2018 roku. • 6,26 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
211 260 zł.
Koszty operacyjne Refleks wyniosły
5 643 344 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 211 260 zł w 2018 roku • 135 280 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2018 roku •
1,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Refleks wyniosła 82 403 271 zł.
a
ktywa trwałe to 81 628 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 403 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 502 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 901 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 349 923 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 188 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 82 403 271 zł sumy bilansowej i 73 502 110 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 45 053 348 zł sumy bilansowej i 31 314 064 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,46%.
Marża operacyjna wyniosła 88,49%.
Marża netto wyniosła 86,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
66 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
75 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Refleks wyniosły 8 901 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 403 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 838 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 901 161 zł w 2018 roku • 13 739 284 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2018 roku • 30% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Refleks ma 8 901 161 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 8 139 913 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 268 778 zł (3%).
Pozostali, 492 470 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 499 878 zł (62%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
8,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
269 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
8,1 mln zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
492 tys. zł
6%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 91% (w 2017: 88%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Refleks wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,23.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (774 626 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 401 283 zł) o 2 626 657 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
775 tys. zł
3,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 36 tys. zł należności i inne: 739 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2018 roku • 0,63 w 2017 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Refleks od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 8 139 913 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 35 965 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 374 951 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 115,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)8,1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)36 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 375 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 115,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Refleks wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 675 317 zł, z czego 675 317 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe675 tys. zł
klienci są winni firmie 675 tys. zł
do 12 miesięcy675 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2018 roku • 47 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Refleks wynoszą 5 560 567 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 753 500 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 993 857 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 187 984 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 50%
Usługi obce994 tys. zł · 18%
Amortyzacja188 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)177 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2018 roku • 6,9 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Refleks wykazała przychody na poziomie 49 015 007 zł.
Organizacja zarobiła 42 822 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 235 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 586 897 zł w 2018 roku
Organizacja Refleks wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi10 922 379,80
I. Przychody netto ze sprzedaży10 922 379,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 560 567,49
I. Amortyzacja187 983,75
II. Zużycie materiałów i energii2 753 500,10
III. Usługi obce993 857,01
IV. Wynagrodzenia177 048,42
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 211,12
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)41 656,42
Podatki i opłaty pozycja własna1 372 310,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 361 812,31
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:38 087 674,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych63 940,39
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:82 776,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4 953,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 953,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:549 159,91
I. Odsetki, w tym: (+1)374 950,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)42 822 503,37
I. Podatek dochodowy586 897,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)42 235 606,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Refleks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 10 dni06-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Refleks posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2018 jest Refleks kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 26.03.2018 do 09.11.2018 najwięcej udziałów posiadał
Refleks Holding (100%).
W okresie od 12.12.2017 do 26.03.2018 najwięcej udziałów posiadał
Refleks Holding (99%).
