Organizacja Stalko osiągnęła 670 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 693 zł.
Zysk netto wyniósł 503 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 130 zł w 2024 roku.
• 361 529 zł w 2023 roku.
• 14 785 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 437 zł w 2024 roku.
• -1 235 400 zł w 2023 roku.
• -157 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalko wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Stalko wynosi 569 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 569 328 zł w
2024 roku.
• -1 112 766 zł w
2023 roku.
• -8831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 2 460 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 048 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 460 501 zł w 2024 roku.
• 241 019 zł w 2023 roku.
• 9 857 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 12,8%. To oznacza, że firma ma szansę 12,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,812% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,8% w 2024 roku.
• 8,6% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 100 802
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 88 502 zł w 2023 roku
• 660 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 281 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 050 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 331 887 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 024 zł w 2024 roku.
• 371 015 zł w 2023 roku.
• 2 994 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 179%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 3 331 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 442 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 331 887 zł w 2024 roku
• 3 925 315 zł w 2023 roku
• 3 503 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1186% w 2024 roku
• 1058% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 670 130 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku