STALKO SP. Z O.O. DOM I OGRÓD SP. K. | KRS: 0000707768

Podsumowanie

aktywa

281 tys.

przychód

670 tys.

zysk

503 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRZESIŃSKA, 12

Kod pocztowy

03-713

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalko osiągnęła 670 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 693 zł.

Zysk netto wyniósł 503 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 130 zł w 2024 roku.
• 361 529 zł w 2023 roku.
• 14 785 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 437 zł w 2024 roku.
• -1 235 400 zł w 2023 roku.
• -157 533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10850.37

2194.62

5874097.89

-1540627.08

15541709.39

-690397.82

14593739.26

-522106.64

17416394.2

488569.98

14785638.09

-157533.09

361528.52

-1235399.81

670129.71

503436.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalko wynosi 569 tys. zł.

EBITDA Stalko wynosi 569 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 569 328 zł w 2024 roku.
• -1 112 766 zł w 2023 roku.
• -8831 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 2 460 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 048 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 460 501 zł w 2024 roku.
• 241 019 zł w 2023 roku.
• 9 857 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16275.56

93408.03

412778.48

0

3916065.26

14685244.72

0

10361139.59

38854273.48

0

9729159.51

36484348.15

0

13565209.39

43540985.5

0

9857092.06

36964095.23

0

241019.01

903821.3

0

2460501.02

7048117.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 13,7%. To oznacza, że firma ma szansę 13,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,944% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,7% w 2024 roku.
• 9,1% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalko charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalko wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 591 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stalko wyniosły 100 802 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 88 502 zł w 2023 roku
• 660 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 281 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 281 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 050 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 331 887 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 024 zł w 2024 roku.
• 371 015 zł w 2023 roku.
• 2 994 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

340888

6016836.8

6489211.82

5209325.61

5485518.2

2994615.95

371015

281024.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 179%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.2

-0.26

1.07

-0.26

-0.11

0.32

-0.03

-0.04

-0.1

0.2

-0.02

-0.04

0.09

-1.39

0.03

-0.05

0.31

0

-0.01

-3.33

0.35

-3.08

-3.42

1.79

-0.17

0.85

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalko wyniosły 3 331 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,186%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 442 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 331 887 zł w 2024 roku
• 3 925 315 zł w 2023 roku
• 3 503 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1186% w 2024 roku
• 1058% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

340888

237693.38

0.7

6016836.8

7454269.26

1.24

6489211.82

8617042.1

1.33

5209325.61

7859262.53

1.51

5485518.2

5836885.14

1.06

2994615.95

3503515.98

1.17

371015

3925314.84

10.58

281024.23

3331887.1

11.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 670 130 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2482

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51523

0.29979

0.44879

0.60899

0.91993

0.92004

0.45949

0.38107

0

0.00857

0.72741

0.82269

0.86701

0.13039

0.12143

0.10012

0.93136

0

0.01609

0.84963

0.82983

0.88266

0.20226

0.20285

0.15128

0.70551

0

0.01845

0.84154

0.79156

0.90618

0.19948

0.21515

0.14223

0.56967

0

0.76999

0.84286

0.78507

0.85504

0.4036

0.36698

0.58508

0.02675

0.58683

0.04858

0.80687

0.69026

0.87848

0.22884

0.22325

0.17714

0.63548

0

0.00954

0.37907

0.39106

0.98147

0.04577

0.03807

0.01377

0.69284

0.75992

0.35721

0.30052

0.98211

0.98519

0.98951

0.99467

0.10237

Powiązania

STALKO - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

Stalko

Organizacja

wspólnik

06.12.2017

P Krzysztof

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

Stalko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALKO

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMIFLEX SP. Z O.O.	0001016605
2	SOCHACKI & LI TRADING SP. Z O.O.	0000074836
3	VUTA SP. Z O.O.	0000965099
4	HAMZA POLAND SP. Z O.O.	0000620740
5	PROGYM SUPLABEL SP. Z O.O.	0000752916
6	MELPLEX SP. Z O.O.	0000603795
7	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ANIA" GÓRKA	0000752519
9	AW IMPEX SP. Z O.O.	0000990367
10	NORDTECH SP. Z O.O.	0001040824
11	FILLO SP. Z O.O.	0000534933
12	VALDI SPECTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000051293
13	OREMUS.HURT SP. Z O.O.	0000889623
14	SETUS SP. Z O.O.	0000654373
15	IDEAS 4U SP. Z O.O.	0000662962
16	RESTIME SP. Z O.O.	0000892978
17	CONS-MED SP. Z O.O.	0000198003
18	NORTH TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO9ŚCIĄ	0000521781
19	ZEMOT SP. Z O.O.	0000498016
20	GENION SP. Z O.O.	0000286361
21	INPRINT SP. Z O.O.	0000138955
22	INNOPERFORM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000709781
23	KGPL SP. Z O.O.	0000930871
24	WELWET PP SP. Z O.O. SP. K.	0000653451
25	PROGRESS PLUS SP. Z O.O.	0000580850
26	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNO	0000121890
28	TOP TOOLS SP. Z O.O.	0000808368
29	UNOPAK SP. Z O.O.	0000624568
30	CONSTRA TRADE SP. Z O.O.	0000644623

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM I OGRÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000707768 NIP 5242845873 REGON 368925738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALKO

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM I OGRÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000707768 NIP
5242845873 REGON
368925738