SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDORAZOWO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie systemów analitycznych i kondycjonowania próbek
Realizacja serwisu posprzedażowego
Zgodność z normami Atex, IECEx, CE, CSA, NEMA
PROPCO to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów pomiarowych i analizatorów dla przemysłu. Specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu komponentów i systemów, oferując szeroki asortyment produktów obejmujących armaturę, zawory, złącza, a także urządzenia elektryczne i zabezpieczeń, w tym skrzynie kontrolne, systemy dystrybucji i wzmacniacze. PROPCO podejmuje się projektowania i wykonawstwa systemów analitycznych, w tym systemów kondycjonowania próbek oraz systemów zarządzania próbkami. Wartością dodaną firmy jest także dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków pracy w trudnych środowiskach, co uwzględnia produkcję obudów, szaf i osłon, a także zastosowanie technologii związanych z ogrzewaniem i wentylacją. Zespół PROPCO angażuje się w projektowanie i montaż urządzeń, świadcząc również serwis posprzedażowy dla swoich klientów. Dzięki certyfikacjom takim jak Atex, IECEx, CE, CSA oraz NEMA, działania firmy są zgodne z wytycznymi i normami branżowymi, co stawia ją w czołówce dostawców w sektorze inżynierii procesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propco osiągnęła 1 890 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 877 814 zł. Pozostałe przychody to 13 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 703 946 zł.
Zysk netto wyniósł 173 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 890 990 zł w 2024 roku.
• 499 158 zł w 2023 roku.
• 155 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 868 zł w 2024 roku.
• 78 863 zł w 2023 roku.
• 4794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propco wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Propco wynosi 194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propco wynosi 2 156 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 630 zł a 4 727 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 156 760 zł w 2024 roku.
• 718 514 zł w 2023 roku.
• 134 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propco wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Propco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propco wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 200
zł.
Koszty operacyjne Propco wyniosły 1 688 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 200 zł w 2024 roku
• 14 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propco wyniosła 297 719 zł.
a
ktywa trwałe to 19 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 719 zł w 2024 roku.
• 150 166 zł w 2023 roku.
• 51 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propco wyniosły 30 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 212 zł w 2024 roku
• 56 447 zł w 2023 roku
• 36 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propco wykazała przychody na poziomie 1 890 990 zł.
Organizacja zarobiła 192 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 207 zł w 2024 roku
• 8743 zł w 2023 roku
• 1313 zł w 2022 roku