SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
D-aroma to firma rodzinna, która od lat specjalizuje się w produkcji dyfuzorów zapachowych oraz świec. Ich działalność cechuje się ogromną pasją oraz bogatym doświadczeniem, co widoczne jest w wysokiej jakości oferowanych produktów. Wykorzystują wyłącznie bezpieczne, ekologiczne i biodegradowalne składniki, które są starannie wybierane od sprawdzonych dostawców. Oferta D-aroma obejmuje szeroki wachlarz kompozycji zapachowych, które zyskały uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ich świece charakteryzują się różnorodnością kształtów, kolorów i wzorów, co sprawia, że są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne. Firma oferuje zarówno sprzedaż hurtową, skierowaną do firm, jak i detaliczną, co pokazuje ich elastyczność i zdolność dostosowania się do potrzeb różnych klientów. D-aroma dba również o relacje ze swoimi Klientami, oferując liczne promocje i rabaty, zwłaszcza dla zapisujących się do newslettera, co pozwala być na bieżąco z nowościami i poradami dotyczącymi stosowania produktów. Wszystko to sprawia, że D-aroma jest liderem w branży zapachowej, tworząc produkty, które przynoszą radość i ożywiają wnętrza wielu domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja d-Aroma osiągnęła 143 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 076 zł.
Strata netto wyniosła 7376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 700 zł w 2024 roku.
• 62 430 zł w 2023 roku.
• 150 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7376 zł w 2024 roku.
• -30 113 zł w 2023 roku.
• 86 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT d-Aroma wynosi -7 tys. zł.
EBITDA d-Aroma wynosi 29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji d-Aroma wynosi 280 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 984 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 418 zł w 2024 roku.
• 231 770 zł w 2023 roku.
• 661 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Aroma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
d-Aroma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne d-Aroma wyniosły 150 930
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów d-Aroma wyniosła 297 319 zł.
a
ktywa trwałe to 19 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 319 zł w 2024 roku.
• 285 068 zł w 2023 roku.
• 294 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania d-Aroma wyniosły 51 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 161 zł w 2024 roku
• 31 535 zł w 2023 roku
• 8402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja d-Aroma wykazała przychody na poziomie 143 700 zł.
Organizacja zarobiła -7230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5383 zł w 2022 roku