Sprzedaż kręgów stalowych ocynkowanych i walcowanych
Produkcja taśm stalowych dla różnych branż
Specjalizacja w profilach stalowych dla budownictwa i rolnictwa
Wysoka jakość produktów i terminowość dostaw
Partnerskie relacje z klientami
STEL-MARK to firma działająca w branży stalowej, specjalizująca się w sprzedaży kręgów, taśm oraz profili stalowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje produkty ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie, a także stal walcowaną na zimno i gorąco. STEL-MARK dostarcza kręgi w standardowych i niestandardowych szerokościach, pochodzące z nadprodukcji wiodących hut, co czyni je elastycznym dostawcą dla różnych potrzeb klientów. W ramach swojej działalności firma proponuje również blachy konstrukcyjne, wykorzystywane w budownictwie do produkcji hal i domów oraz elementów suchej zabudowy. Taśmy stalowe oferowane przez STEL-MARK znajdują zastosowanie w branżach takich jak produkcja okuć, AGD, pokryć dachowych czy systemów wentylacyjnych. W zakresie profili stalowych, firma specjalizuje się w produkcji wzmocnień dla profili PVC, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku. STEL-MARK kładzie duży nacisk na wysoką jakość swoich towarów oraz usług, terminowość dostaw, a także na profesjonalizm swojego zespołu. Długoterminowe partnerstwo z klientami to istotny element strategii firmy, co pozwala na budowanie zaufania i stabilnych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stel-Mark osiągnęła 63 707 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 297 469 zł. Pozostałe przychody to 1 409 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 494 689 zł.
Strata netto wyniosła 1 197 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 831 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 707 366 zł w 2024 roku.
• 73 940 652 zł w 2023 roku.
• 101 586 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -330 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 197 220 zł w 2024 roku.
• 1 054 606 zł w 2023 roku.
• 2 497 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stel-Mark wynosi -2,29 mln zł.
EBITDA Stel-Mark wynosi 1,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
550 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 292 250 zł w
2024 roku.
• 626 836 zł w
2023 roku.
• 3 391 876 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 828 507 zł w
2024 roku.
• 5 097 393 zł w
2023 roku.
• 7 585 144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stel-Mark wynosi 55 614 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 159 268 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 711 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 614 348 zł w 2024 roku.
• 73 741 234 zł w 2023 roku.
• 97 152 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stel-Mark wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stel-Mark charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 314 410
zł.
Koszty operacyjne Stel-Mark wyniosły 64 589 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 314 410 zł w 2024 roku
• 1 036 650 zł w 2023 roku
• 900 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stel-Mark wyniosła 30 427 042 zł.
a
ktywa trwałe to 15 011 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 415 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 427 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 523 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 903 347 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 518 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 427 042 zł w 2024 roku.
• 43 859 147 zł w 2023 roku.
• 45 936 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stel-Mark wyniosły 12 903 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 427 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 135 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 903 347 zł w 2024 roku
• 16 887 093 zł w 2023 roku
• 20 019 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stel-Mark wykazała przychody na poziomie 63 707 366 zł.
Organizacja zarobiła -1 197 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 197 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 265 594 zł w 2023 roku
• 674 131 zł w 2022 roku