Organizacja GTM Coffee Outlet osiągnęła 16 859 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 858 265 zł. Pozostałe przychody to 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 784 100 zł.
Zysk netto wyniósł 75 119 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 183 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 859 219 zł w 2021 roku. • 35 361 324 zł w 2020 roku. • 19 225 505 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
258 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 119 zł w 2021 roku. • 742 627 zł w 2020 roku. • 591 698 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 1 756 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 588 zł a 6 324 928 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 444 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 756 326 zł w
2021 roku. • 26 380 718 zł w
2020 roku. • 14 646 012 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTM Coffee Outlet wynosi 130 tys. zł.
EBITDA GTM Coffee Outlet wynosi 130 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
222 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 129 585 zł w
2021 roku. • 912 594 zł w
2020 roku. • 573 625 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 129 585 zł w
2021 roku. • 912 594 zł w
2020 roku. • 573 625 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GTM Coffee Outlet wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji GTM Coffee Outlet. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 listopada 2022 (MSiG nr 221/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1179373. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000711553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.12.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45662/22/725]
UWAGAMSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 687769. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000711553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.12.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36428/22/709]
UWAGAMSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GTM
COFFEE OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368638789 4. 0000701293
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 WSPÓLNIKÓW GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU
LIKWIDACJI, 10.05.2022 , 3. KAŻDY LIKWIDATOR
MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane likwidatorów 1 1. TUSZ 2. PIOTR
CEZARY 3. [ukryto] 2 1. TUSZ 2. NATALIA WIKTORIA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW
GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI,
10.05.2022 , 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 937159. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/434951/22/313]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 937158. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/434951/22/912]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1015484. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/353906/21/46]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1015483. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/353906/21/645]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837369. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/250180/20/636]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837368. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/250180/20/235]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 573124. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/137005/19/196]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 573123. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/137005/19/795]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
29.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 379518. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33181/19/332]
Rzuć okiemMSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.05.201
R., REP. A NR 2729/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, NOTARIUSZ PIOTR
CHOMIUK, ZMIANA: § 2, § 5, § 9, § 10, § 11.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368638789) wykreślić: 1. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. GTM COFFEE OUTLET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. ELEVEN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368638789) wykreślić: 1. ELEVEN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 5233. ELEVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711553. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/92061/17/554]
MSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ELEVEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 21 PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY nr domu 11 nr lokalu 7 kod pocztowy 03-983
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.12.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368638789 4. 0000701293 9. NIE
2 1. TUSZ 2. NATALIA WIKTORIA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 15 000,00 ZŁ 11. 15 000,
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 15 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ELEVEN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368638789 4. 0000701293
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
1 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA
ZLECENIE 2 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 4 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
5 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH 6 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 7 2. 46
35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY,
KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 9 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
. RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GTM Coffee Outlet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,74% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
GTM Coffee Outlet charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTM Coffee Outlet wynosi 222 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 674 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 674 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 222 tys. zł w 2021 roku. • 582 tys. zł w 2020 roku. • 313 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2021 roku. • 137 tys. zł w 2020 roku. • 86 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 674 tys. zł w 2021 roku. • 1,41 mln zł w 2020 roku. • 768 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 051 zł.
Koszty operacyjne GTM Coffee Outlet wyniosły
16 728 679 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 051 zł w 2021 roku • 125 305 zł w 2020 roku • 28 690 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku •
0,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTM Coffee Outlet wyniosła 497 798 zł.
Aktywa trwałe to 713 zł.
Aktywa obrotowe to 497 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 798 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 218 463 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 335 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 611 285 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 187 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 497 798 zł sumy bilansowej i 218 463 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 505 037 zł sumy bilansowej i 1 335 971 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 720 367 zł sumy bilansowej i 593 344 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,39%.
Marża operacyjna wyniosła 0,77%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTM Coffee Outlet wyniosły 279 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 423 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 279 335 zł w 2021 roku • 2 169 067 zł w 2020 roku • 3 127 023 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2021 roku • 62% w 2020 roku • 84% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja GTM Coffee Outlet ma 279 335 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 271 958 zł (97%).
Poza tym: dostawcom 7359 zł (3%).
Pozostali, 18 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 268 958 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
279 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
272 tys. zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97%.
W roku 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 47,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 47,9.
Płynność gotówkowa wynosi 46,46 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 482 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 47,90 zł, z czego 46,46 zł w gotówce.
47,9
płynność bieżąca
46,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 47,9 w 2021 roku • 3,01 w 2020 roku • 1,69 w 2019 roku
W latach
2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji GTM Coffee Outlet od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 271 958 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 482 135 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)272 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)482 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2018 organizacja miała też 684 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy
W latach 2019-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GTM Coffee Outlet wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,2 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 248 zł, z czego 248 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
0,2 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,2 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2021 roku • 2 dni w 2020 roku • 3 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1325 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GTM Coffee Outlet wynoszą 16 659 675 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 269 545 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 333 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 10 718 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,7 mln zł
Usługi obce270 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,7 mln zł w 2021 roku • 34,4 mln zł w 2020 roku • 18,6 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GTM Coffee Outlet wykazała przychody na poziomie 16 859 219 zł.
Organizacja GTM Coffee Outlet wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi16 837 035,00
I. Przychody netto ze sprzedaży16 837 035,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 659 675,23
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 204,49
III. Usługi obce269 544,96
IV. Wynagrodzenia52 333,33
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 717,86
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 318 874,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)177 359,77
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:21 229,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:69 004,06
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:954,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:55 421,18
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)75 118,93
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)75 118,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GTM Coffee Outlet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−11 dni04-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
