Organizacja Etree osiągnęła 1 437 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 436 660 zł. Pozostałe przychody to 793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 696 710 zł.
Strata netto wyniosła 259 256 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
177 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 437 454 zł w 2024 roku. • 1 667 349 zł w 2022 roku. • 1 969 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
284 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -259 256 zł w 2024 roku. • 488 698 zł w 2022 roku. • 595 738 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etree wynosi 1 884 712 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
837 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 884 712 zł w
2024 roku. • 4 151 878 zł w
2022 roku. • 4 398 379 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etree wynosi -249 tys. zł.
EBITDA Etree wynosi -137 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
287 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -248 576 zł w
2024 roku. • 615 587 zł w
2022 roku. • 613 519 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
250 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -137 154 zł w
2024 roku. • 615 587 zł w
2022 roku. • 613 519 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etree wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etree.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2024 (MSiG nr 241/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1385819. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/25]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1385818. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/624]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1385817. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/223]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.05.2022 DO 30.04.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1237099. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/131]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 1237098. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/725]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 1237097. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/324]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 230587. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377200/22/190]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 230586. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377200/22/789]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 230585. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377199/22/125]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2022 okres OD
01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 36331. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/912/22/40]
Rzuć okiemMSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu
322 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74
nr lokalu 315 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 165186. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281761/21/797]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 165185. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281761/21/396]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 165184. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281760/21/684]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2021 okres OD
01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 963042. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/937]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 963041. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/536]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 963040. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/135]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 1041284. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846315/18/668]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 1041283. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846314/18/267]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 1041282. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846313/18/866]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 58914. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0701047.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7183/18/394]
Rzuć okiemMSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu
322 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Y
Poz. 396595. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41469/17/60]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETREE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 kod pocztowy
50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.09.2017 R., NOTARIUSZ
PAWEŁ KUBAL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. ŚW. ANTONIEGO 12/1B, REP.
A NR 3884/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TWONSKI 2. GRAZIAN DOMINIK
5. 335 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 (TRZYDZIEŚCI
TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. VOIGT
2. PETER VALENTIN 3. [ukryto] 5. 165 (STO
SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 16.500,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. VOIGT 2. PETER VALENTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 42
raj Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
9 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etree nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etree wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Etree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etree wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 298 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku. • 149 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 298 tys. zł w 2024 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku. • 348 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
239 083 zł.
Koszty operacyjne Etree wyniosły
1 685 237 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
72 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 239 083 zł w 2024 roku • 321 975 zł w 2022 roku • 456 324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2024 roku •
30,9% w 2022 roku •
34,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etree wyniosła 1 280 242 zł.
Aktywa trwałe to 399 264 zł.
Aktywa obrotowe to 880 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 280 242 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 250 818 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 424 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 469 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 85 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 280 242 zł sumy bilansowej i 1 250 818 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 526 096 zł sumy bilansowej i 1 481 734 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 029 835 zł sumy bilansowej i 993 035 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 7921 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
25%
19%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
27%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 29% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etree wynosi 29,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 27,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,52 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 221 tys. zł należności i inne: 590 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 69 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 29,94 zł, z czego 7,52 zł w gotówce.
29,94
płynność bieżąca
27,58
płynność szybka
7,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 29,94 w 2024 roku • 34,4 w 2022 roku • 27,99 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Etree nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 221 174 zł.
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 424 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł221 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka221 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 25 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 221 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 549 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etree wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 114 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 113 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 454 003 zł, z czego 454 003 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza114 dni
firma płaci dostawcom 114 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2024 roku • 54 dni w 2022 roku • 70 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etree wynoszą 1 412 027 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 755 307 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 274 831 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 196 629 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce755 tys. zł · 53%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów275 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)197 tys. zł · 14%
Amortyzacja111 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2022 roku • 1,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etree wykazała przychody na poziomie 1 437 454 zł.
Organizacja poniosła stratę 256 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2619 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 259 256 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2619 zł w 2024 roku • 57 719 zł w 2022 roku • 52 480 zł w 2021 roku
Organizacja Etree wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 436 656,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 173 464,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów263 192,10
B. Koszty działalności operacyjnej1 412 026,99
I. Amortyzacja111 422,50
II. Zużycie materiałów i energii6 008,33
III. Usługi obce755 307,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia196 629,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 453,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 374,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów274 831,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 629,31
D. Pozostałe przychody operacyjne3,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,90
E. Pozostałe koszty operacyjne273 209,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne273 209,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-248 576,32
G. Przychody finansowe793,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)793,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 854,38
I. Odsetki, w tym: (+1)24,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 829,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-256 637,38
J. Podatek dochodowy2 619,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-259 256,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etree składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 7 dni17-09-2026
2022
+11 mies. 19 dni28-10-2024
2021
−2 mies. 16 dni30-11-2022
2020
+2 mies. 5 dni20-04-2022
2019
+1 mies. 7 dni23-03-2021
2018
−3 mies. 11 dni05-08-2019
2018
−1 mies. 17 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Twonski Grazian Dominik posiada 335 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Voigt Peter posiada 165 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2017 jest Twonski Grazian Dominik kontrolujący
67% udziałów.
