Organizacja Etree osiągnęła 1 667 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 657 180 zł. Pozostałe przychody to 10 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 178 650 zł.
Zysk netto wyniósł 488 698 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
299 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 667 349 zł w 2022 roku. • 1 969 476 zł w 2021 roku. • 1 068 818 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
25 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 488 698 zł w 2022 roku. • 595 738 zł w 2021 roku. • 437 174 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etree wynosi 4 177 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 111 300 zł a 6 841 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
709 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 177 660 zł w
2022 roku. • 4 440 712 zł w
2021 roku. • 2 759 215 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etree wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Etree wynosi 616 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 615 587 zł w
2022 roku. • 613 519 zł w
2021 roku. • 493 515 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 615 587 zł w
2022 roku. • 613 519 zł w
2021 roku. • 493 515 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etree mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etree.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2024 (MSiG nr 241/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1385819. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/25]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1385818. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/624]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1385817. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/684867/24/223]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.05.2022 DO 30.04.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1237099. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/131]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 1237098. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/725]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 1237097. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/459760/22/324]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 230587. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377200/22/190]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 230586. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377200/22/789]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 230585. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/377199/22/125]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2022 okres OD
01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 36331. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/912/22/40]
Rzuć okiemMSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu
322 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74
nr lokalu 315 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 165186. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281761/21/797]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 165185. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281761/21/396]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 165184. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/281760/21/684]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2021 okres OD
01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 963042. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/937]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 963041. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/536]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 963040. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/172304/19/135]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 1041284. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846315/18/668]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 1041283. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846314/18/267]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 1041282. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[RDF/846313/18/866]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
24.10.2017 DO 30.04.2018
Poz. 58914. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0701047.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7183/18/394]
Rzuć okiemMSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu
322 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Y
Poz. 396595. ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701047. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41469/17/60]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETREE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 kod pocztowy
50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.09.2017 R., NOTARIUSZ
PAWEŁ KUBAL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. ŚW. ANTONIEGO 12/1B, REP.
A NR 3884/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TWONSKI 2. GRAZIAN DOMINIK
5. 335 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 (TRZYDZIEŚCI
TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. VOIGT
2. PETER VALENTIN 3. [ukryto] 5. 165 (STO
SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 16.500,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. VOIGT 2. PETER VALENTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 42
raj Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
9 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etree nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etree wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Etree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etree wynosi 187 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 519 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 187 tys. zł w 2022 roku. • 149 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 519 tys. zł w 2022 roku. • 348 tys. zł w 2021 roku. • 139 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
321 975
zł.
Koszty operacyjne Etree wyniosły
1 041 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 321 975 zł w 2022 roku • 456 324 zł w 2021 roku • 332 576 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,9% w 2022 roku •
34,5% w 2021 roku •
57,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etree wyniosła 1 526 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 526 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 362 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 323 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 542 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 526 096 zł sumy bilansowej i 1 481 734 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 029 835 zł sumy bilansowej i 993 035 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 475 450 zł sumy bilansowej i 397 297 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,98%.
Marża operacyjna wyniosła 37,15%.
Marża netto wyniosła 29,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etree wyniosły 44 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 362 zł w 2022 roku • 36 799 zł w 2021 roku • 78 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2022 roku • 4% w 2021 roku • 16% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etree wynosi 34,4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 34,35 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 23,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 2386% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Etree wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 653 339,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 653 339,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 039 690,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii16 821,36
III. Usługi obce645 535,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)407,00
V. Wynagrodzenia266 394,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 580,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe54 951,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)613 648,94
D. Pozostałe przychody operacyjne3 840,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 840,17
E. Pozostałe koszty operacyjne1 902,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 902,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)615 587,01
G. Przychody finansowe10 169,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10 169,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe79 338,55
I. Odsetki, w tym: (+1)138,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne79 200,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)546 417,48
J. Podatek dochodowy57 719,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)488 698,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etree składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 349 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 mies. 19 dni28-10-2024
2021
−2 mies. 16 dni30-11-2022
2020
+2 mies. 5 dni20-04-2022
2019
+1 mies. 7 dni23-03-2021
2018
−3 mies. 11 dni05-08-2019
2018
−1 mies. 17 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Twonski Grazian Dominik posiada 335 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Voigt Peter posiada 165 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2017 jest Twonski Grazian Dominik kontrolujący
67% udziałów.
