ETREE SP. Z O.O. | KRS: 0000701047

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,7 mln

zysk

489 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2017-10-24

Rozpoczęcie działalności

2017-10-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etree osiągnęła 1 667 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 657 180 zł. Pozostałe przychody to 10 169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 168 481 zł.

Zysk netto wyniósł 488 698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 298 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 667 349 zł w 2022 roku.
• 1 969 476 zł w 2021 roku.
• 1 068 818 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 698 zł w 2022 roku.
• 595 738 zł w 2021 roku.
• 437 174 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

173951.79

-23679.99

433007.08

40959.82

216045.84

-107156.79

1068818.14

437174.18

1969475.91

595737.91

1667348.9

488698.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etree wynosi 616 tys. zł.

EBITDA Etree wynosi 616 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 127 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 587 zł w 2022 roku.
• 613 519 zł w 2021 roku.
• 493 515 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 587 zł w 2022 roku.
• 613 519 zł w 2021 roku.
• 493 515 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etree wynosi 4 177 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 111 300 zł a 6 841 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 177 660 zł w 2022 roku.
• 4 440 712 zł w 2021 roku.
• 2 759 215 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

135707.87

434879.48

50459.87

502970.54

1082517.7

0

144030.56

540114.6

297972.91

2759215.06

6120438.52

744776.35

4440711.93

8340330.74

1111300.21

4177660.06

6841778.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etree wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etree wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etree charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etree wynosi 187 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 519 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 149 tys. zł w 2021 roku.
• 76 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
• 32 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 519 tys. zł w 2022 roku.
• 348 tys. zł w 2021 roku.
• 139 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 975 zł.

Koszty operacyjne Etree wyniosły 1 041 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 975 zł w 2022 roku
• 456 324 zł w 2021 roku
• 332 576 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etree wyniosła 1 526 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 526 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 481 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 096 zł w 2022 roku.
• 1 029 835 zł w 2021 roku.
• 475 450 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

144239.86

182531.67

151296.47

475450.3

1029834.5

1526095.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.9

-0.14

0.22

0.61

0.13

0.09

-0.71

2.69

-0.49

-0.5

0.92

1.1

0.46

0.41

0.58

0.6

0.32

0.3

0.32

0.33

0.37

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etree wyniosły 44 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 362 zł w 2022 roku
• 36 799 zł w 2021 roku
• 78 153 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144239.86

117919.85

0.82

182531.67

115251.84

0.63

151296.47

191173.43

1.26

475450.3

78153.08

0.16

1029834.5

36799.37

0.04

1526095.72

44362.11

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etree wykazała przychody na poziomie 1 667 349 zł.

Organizacja zarobiła 546 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 719 zł w 2022 roku
• 52 480 zł w 2021 roku
• 41 399 zł w 2020 roku

Wartość

0

11894

0

41399

52480

57719

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Etree wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12052

0.35207

0.37016

0.71181

0.11552

0.12

0.12873

0.04265

0

0.57419

0.41888

0.3871

0.50209

0.75829

0.82718

0.80807

0.73743

0.67847

0.05074

0.36271

0.36139

0.89067

0.07774

0.07544

0.0568

0.96262

0

0.76214

0.47744

0.46481

0.2124

0.93694

0.95666

0.97775

0.91207

0.7766

0.76817

0.53103

0.54902

0.11054

0.91324

0.93178

0.94784

0.73624

0.74938

0.75482

0.49357

0.57889

0.11029

0.93118

0.94935

0.83251

0.62608

0.73447

Powiązania

V PETER - wspólnik, reprezentacja

TWONSKI GRAZIAN DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2017

Twonski Grazian Dominik

Osoba

wspólnik

24.10.2017

V Peter

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

V Peter

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Twonski Grazian Dominik posiada 335 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Voigt Peter posiada 165 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do ETREE

	Organizacja	Numer KRS
1	MT PARTNER SP. Z O.O.	0000548884
2	JUJUBEE S.A.	0000410818
3	MOBILE SCANMED SYSTEMS SP. Z O.O.	0000693673
4	NKK SYSTEM SP. Z O.O.	0000972509
5	LAPTOP FACTORY SP. Z O.O.	0000903681
6	PAYAIR POLAND SP. Z O.O.	0000804818
7	MAVARO SP. Z O.O.	0000814855
8	DATAMOBI SP. Z O.O.	0000660100
9	ANZENA SP. Z O.O.	0000433503
10	PERFECT POINT SP. Z O.O.	0000788497
11	VIRGO SP. Z O.O.	0000319141
12	AXXONSOFT EUROPE SP. Z O.O.	0000881662
13	FENIKSIN SP. Z O.O.	0000972486
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMP-ART" SP. Z O.O.	0000105315
15	TENABLE NETWORK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000754147
16	MODULAR DC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000684254
17	PARSER SP. Z O.O.	0000148607
18	ELKO POLSKA SP. Z O.O.	0000736573
19	KGK TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000554538
20	MYLAB SP. Z O.O.	0000551732
21	GRAWCOM MAŁGORZATA URBAN, MACIEJ URBAN SP. J.	0000096917
22	NEW LIFE PROPERTY SP. Z O.O.	0000847068
23	ADEX SP. Z O.O.	0000907171
24	123 SP. Z O.O.	0000366947
25	TMB SP. Z O.O.	0000503349
26	AF SEKO SP. Z O.O.	0000009922
27	BSC POLSKA SP. Z O.O.	0000168690
28	LABELLAND SP. Z O.O.	0000663682
29	ULTRAMAKS SP. Z O.O.	0000730822
30	ALOP PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000769595

ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701047 NIP 8971847022 REGON 368592314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETREE

ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701047 NIP
8971847022 REGON
368592314