SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY)ZŁ B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE - BEZ OGRANICZEŃ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wynajem narzędzi budowlanych i ogrodowych|Oferta dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw|Szeroki asortyment sprzętu specjalistycznego|Elastyczne warunki wynajmu|Regularne promocje i nowości w ofercie
IFI to firma działająca w branży wynajmu narzędzi, która dostarcza szeroką gamę sprzętu zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w wynajmie narzędzi budowlanych, ogrodowych oraz maszyn przemysłowych. Oferta obejmuje specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla instalatorów oraz narzędzia niezbędne do realizacji prac remontowych. Zróżnicowany asortyment zawiera m.in. glebogryzarki, młoty wyburzeniowe, wiertnice, urządzenia pomiarowe oraz elektronarzędzia, uznawane za kluczowe w codziennej pracy profesjonalistów. IFI wyróżnia się elastycznością i dostępnością sprzętu, umożliwiając klientom dostosowanie wynajmu do ich indywidualnych potrzeb oraz terminów. Dzięki uproszczonej procedurze wynajmu, użytkownicy mogą szybko i sprawnie zaopatrywać się w narzędzia, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ich działań. Przykładowo, firma regularnie wprowadza nowości oraz promocje, co podkreśla ich zaangażowanie w zadowolenie klientów i dostosowanie do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IFI osiągnęła 1 442 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 432 045 zł. Pozostałe przychody to 10 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 377 377 zł.
Zysk netto wyniósł 54 668 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 442 259 zł w 2024 roku. • 1 877 634 zł w 2023 roku. • 3 705 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 668 zł w 2024 roku. • 475 235 zł w 2023 roku. • 722 124 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IFI wynosi 2 687 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
546 680 zł a 8 040 051 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 687 688 zł w 2024 roku. • 4 667 506 zł w 2023 roku. • 6 589 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IFI wynosi 76 tys. zł.
EBITDA IFI wynosi 95 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IFI wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IFI wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IFI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IFI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IFI wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 402 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku. • 185 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 402 tys. zł w 2024 roku. • 404 tys. zł w 2023 roku. • 328 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
149 401
zł.
Koszty operacyjne IFI wyniosły
1 355 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 149 401 zł w 2024 roku • 197 193 zł w 2023 roku • 407 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IFI wyniosła 2 206 309 zł.
a
ktywa trwałe to 901 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 206 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 010 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 296 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 206 309 zł w 2024 roku. • 2 188 091 zł w 2023 roku. • 2 248 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IFI wyniosły 196 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 206 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 196 296 zł w 2024 roku • 168 347 zł w 2023 roku • 607 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IFI wykazała przychody na poziomie 1 442 259 zł.
Organizacja zarobiła 61 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6991 zł w 2024 roku • 9198 zł w 2023 roku • 27 169 zł w 2022 roku
Organizacja IFI wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2022
−5 dni10-07-2023
2022
+5 mies. 26 dni10-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wnuk Adrian posiada 900
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Wnuk Aleksandra posiada 100
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2024 jest Wnuk Adrian kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2023 do 15.10.2024
był Wnuk Adrian kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2021 do 11.12.2023: • Wnuk Adrian (50% udziałów) • Wcisło Łukasz (50% udziałów)